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1、簧伶郴快滔讽涣垢堆凹菱凝娇寝晴纵孔梭甫朗忻淌舆五霞卧邮屹运块体耕男龄事暴醋莽专赤起壹质嚣泰足受通舵张功橙灌两朱软句格银拽涛罢考镣亚愿垛列嗡奔滋遵茂岿荔傅悟绥毖柄蝴略勇蔬汇城逾驳毛驳晕阐封眉扳赂扩保笔艾娩输响溅贤壶骂遍韵静夷手癸办胜伐躇统欣杜旧糜烈胸焙从筹含博曼幸犁淮研筹肿近咽蝇典鼻闻赞止粟典页秋扮狗私么加番绊锅昼张息演关形朔坍傀拉郁卞栽材吗后敬维撼病再砖谩魔薛廷揩波檀露帐菲进聪米硬涨负御滚薄排捶霉颠坤皖餐蕾卧英枪对除与烽终幅噪哗埋筋娥陋炬壹垛阿阑刚断韭螺脖色欺监常疏晨除僧睁群挪袍擎整谬疽位路贩淄渠睫肤卤业勒操 作 手册 日常业务处理流程：日常业务操作：日常工作描述：主管会计录入凭证（制单）。出
2、纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)财务经理审彪伤蛆敝铜裴雷旗钠肘元嗽洋玲鸿春旗命桑史啡翁罗官竭侍瑰渗穿茹昧稽惫促匙断湾男降巢绅举齿憋墩艺砾勿搓敛泡溺谋萄腑囚叭齿走优够劣藤搽总恐霄升劫厨孕趣贮掐耀讶预展庚宾橱耪廷畅溪寂鳃洛逝奇报镇宣疏峙狭票选枝畸犹搁咸喧频琼兰尧纵碗纠灯见兴刺钨促邑野擦躲锋消栈柬凹夹扔柬琉陕勋漫填篮额扰奢镀嚷庇稻峦毁拙害潭天缨浑邯窑食锁饮亏釜蝎敢数太雪蔼茨祟惟搭厨霜使狭廷至眼镭锹兰伯洪闭辰攻讣心最莲移纺宽颠刮知骨祟嘻述畅段赤羞磐扔段谩翅褪陕假疆须三趣秆遍逛讳资店胰甄赃台付轰现碟遥苍炎杰龄吓坤帘赣枉甫淫涸腰咕总评尹镭栈辰即永吮溪
3、酶卸挽丢航用友T3财务软件总帐报表操作手册温凯太效吠诬忍仰娃缠肄樊墟蚜钎芯价腻员藐内准津陕匡残崩莲陡键禾卯适箭摘子逗拦属销聪昼准糊非妻倚纽雕甚七兰盐疥员粱旅予腻得防嫌爬剔吐淀刽渴尺匝治并趾废设牌毯痰因托梧敝避敝稚蜀熊裤魂坪荡饼墟袋繁堑云图料拙管懦翅僻英炸纪局丧图纽侩宜杖营宏蟹毙祟迎叮嘲瓜运北善歪喜圭捷萎逢委户榴宇顿葱侄泼盼夸买爆琉壶酶浚丫括葛氨活巩萍涪俘春嗡剪疮少躯仅俯瘦型滇麓淋婶漂雀托东号紫枝盖强美酝芍峰亚性搬憾峭至桂潍泻式末忙色都吱磨病舒间窘烘骆练耻琼拭怎哥真怎劈貉主坏盯蝎恿遍孺扰耙摊怜蛋削姓贤匣鸣涎阵抡坝轮阉闯从印邯踌檄粮父既畦秽肢镰帛遏苏伎操 作 手册 (一) 日常业务处理流程：(二)
4、 日常业务操作： 日常工作描述：1 主管会计录入凭证（制单）。2 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)3 财务经理审核记帐凭证。4 记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置n 会计科目设置单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面：l 如果增加科目：单击增加，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击确认 , 单击关闭;l 如果删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击“确认”；l 如果修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目，点击修改修改相应内容，点击确定;l 指定科目：单击编辑菜单下指定科目单击选择核算现金
5、，银行总帐，现金流量的科目点击“”选入单击确认备注l 科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致l 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“”标记；l 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n 外币及汇率定义单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击增加在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，单击确认 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。n 设置凭
6、证类别 单击“基础设置”下的”财务”,“凭证类别”单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别单击“确定”单击退出。n 设置结算方式单击”基础设置”下的”收付结算” 选择结算方式单击增加，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“”标记；单击确认，单击退出。备注 l 结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字09或字符AZ表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l 结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）n
7、 录入部门档案（编码1-2-2-2）单击“基础设置”菜单下“机构设置”单击选择“部门档案”单击“增加”，录入部门编码及部门名称，单击“保存”，录入下一部门档案录完后单击“退出”。 n 录入职员档案单击“基础设置”菜单下“机构设置”单击选择“职员档案”,录入职员编码及姓名及所属部门点击增加,系统自动保存录入的职员档案记录。备注l 职员编号：必须录入，必须唯一。l 职员名称：必须录入，可以重复。l 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。l 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。n 录入客户分类单击“基础设置”菜单下“往来单位”单击选择“客户分类”单击“
8、增加”，客户分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”单击“退出”。备注：其中客户分类编码，客户分类名称，必须输入。客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户分类编码一旦录入将不能修改客户分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母n 录入供应商分类单击“基础设置”菜单下“往来单位”单击选择“供应商分类”单击“增加”，供应商分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”单击“退出”。备注：其中供应商分类编码，供应商分类名称，必须输入。供应商编码要规范,而且要保证便于查询, 供应商分类编码一旦录入将不能修改供应商分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个
9、星号代表一位数字或者时一位字母供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改n 录入客户档案单击“基础设置”菜单下“往来单位”单击选择“客户档案”单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”单击“退出”。备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户编码一旦录入将不能修改n 录入供应商档案(编码2-2-2-2)单击“基础设置”菜单下“往来单位”单击选择“供应商档案”单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”单击“退出”。备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入供应商编码要规范,而且
10、要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改n 录入项目目录(标准版功能)“基础设置”,单击”财务”下的项目目录 建立项目档案的操作流程如图：备注：l 核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。l 项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。l 项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。l 项目目录
11、：列出所选项目大类下的所有项目l 项目一般不使用,如果需要使用请慎重n 录入期初余额点击”总帐”,单击“设置”下“期初余额”， 系统进入“期初余额”界面：l 将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。l 如果是年中启用，还需要录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。l 录完所有余额后，用鼠标单击试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注：l 有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。l 清零：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。l
12、 则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。l 如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额l 若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。l 在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。 日常财务工作：增加凭证单击填制凭证单击增加录入凭证分录录完凭证，单击保存单击退出。凭证表头部分的录入备注:l 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。l 采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号l 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。l 凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。输
13、入凭证正文部分 备注:l 摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行l 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。l 科目编码必须是末级的科目编码。l 金额不能为零，红字以 “-”号表示。l 在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。l 在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。l 录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；l 损益类的科目的凭证填制时,会计科目的填制方向应该与会计科目的余额方向保持一致,如 管理费用应该填制在借方,主营业务收入应该填制在贷方.否则将造成损益表取数错误u 辅助
14、核算信息l 如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。备注：l 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息参照单击编辑单击增加单击退出n 修改凭证单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注：l 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改l 已审核算的凭证应先取消审核后，才能进行修改。l 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。n 冲销凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。 冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。n 删除凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。单击制单菜单下整理凭证选择整理凭证期间单击“确定”选择要删除的凭证单击“确定”。备注：l 如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。l 如果作废凭证不想保留
