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1、【精华】出纳年终总结十篇出纳年终总结 篇1 随着寒冬的接近，20xx年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持关心下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下： 一、20xx年工作总结 1 、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算
2、(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。 5、为协作公司进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作方案 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并将20xx年工作方案如下： 1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出； 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金； 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记
3、账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精准、手续完备、单证齐全； 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精准； 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档； 7、定期和不定期向财务总监报告工作； 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程， 学习和努力提高技能，使自身
4、的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在此，公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳年终总结 篇2 时间匆忙流过，转瞬间又到了年底。回顾这一年，我自从4月底接手骨科医院财务会计以来，到现在为止已经任职已有7个多月了，这七个多月的工作，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱关心，借此机会我表示诚心的感谢。 会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。是一项比较
5、繁复琐碎的工作，不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。从我担当这个职务以来，我始终喜爱自己的本职工作，遵守规章制度，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作状况汇报如下： 一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，在本职岗位上发挥应有的作用 随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对14月份的账务进行了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务，并且同时学习医院管理方案。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入
6、。 每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精准、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。 在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。财务科作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作
7、中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行仔细审核，确保会计信息的真实、合法、精准、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。 连续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作。创新
8、思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转用法，使医院效益最大化。 出纳年终总结 篇3 其实，以前对于出纳这份工作毕竟是干什么的，以及怎样干有过肯定的了解，只是实操之后才会发觉许多实际的工作和自己以往想象的是有许多不同的，这需要重新学习。当然很大一部分还是一样的。 很快我们就开头了公司的运营，通过开会争论，我们确定了公司的名称，经营方向，各个成员的职务，应当做的工作，并且明白实习应当按章程准则经营公司。而我的工作岗位是出纳。 一、出纳每天的工作及留意事项 出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作，记帐凭证的订制，支票的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税以及登记日记帐等等。许多详情问题需要留意，比如就整个出纳工作流程而言，我们要登记凭证，但凭证不是任凭登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。我们填制记帐凭证要严格根据规定的格式和内容进行，除必需做到记录真实，内容完整，填制准时，书写清晰。此外，还必需符合下列要求：
