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1、岗位职责单位/部门：财务部 岗位：财务副总经理 一、关键职责：（一）负责上市单位财务管理工作1、财务规划2、账务清理3、财务规范4、财务报表及审计相关工作（二）负责分管单位的财务管理工作1、财务制度的制定、培训、实施2、会计核算和会计监督3、财务预算决算4、目标管理5、欠款管理6、风险资产管理7、资金平安管理（三）负责集团新项目的调研、论证、评审等财务相关工作（四）负责新行业新单位的财务系列工作（五）帮助全集团的财务管控（六）帮助集团财务制度的制定、培训、实施（七）帮助全集团的税收筹划工作（八）领导交办的其他工作二、工作内容（一）负责上市单位财务管理工作1、财务规划（1）拟定与报批上市单位财务
2、规划（2）向上市单位财务部门（人员）安排下达财务规划指标及要求（3）检查督办落实按规划指标的账务处理工作（4）对按财务规划指标进行账务处理后的报表及财务指标进行分析和指标的尽可能优化工作2、财务清理（1）对账务资产权属的清楚性进行清理，对权属不清楚的重要资产出具处理建议、报批与协调执行。（2）按企业会计制度、会计准则要求进行账务清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导或协调落实到位，每年清理一次。（3）对选购、生产、销售业务流程与会计核算环节间反映的物流与资金流的关系进行清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导落实，每年清理一次。3、财务规范（1）建立系统、科学的符合上市要求的相关财务管理
3、制度；（2）建立符合上市要求的整个财务流程、管控、考核等体系；（1）按企业会计制度、会计准则要求，结合实际建立财务会计体系，培训、指导上市单位财务人员按体系进行账务处理。（2）每年两次对上市单位的财务核算规范性进行检查（含整改）；（3）向管理层供应财务规范中涉及经营管理环节的建议或看法4、财务报表及审计相关工作（1）负责财务报表的统筹支配，提交方案，对内报审报批，对外的连接和申报。（2）负责会计师事务所的报表审计、协调工作。（二）负责分管下属子（分）公司的财务管理工作1、分管单位制度的起草、报审报批、培训、实施（1）收集整理现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建
4、立收集制度修订素材的日志。（2）财务制度的修订、新订、培训、辅导；确保制度适用性、科学性和顺当推动。（3）定期与不定期检查制度的实施状况，确保执行。（4）应急制度的刚好拟定报批、培训、督促实施2、会计核算和会计监督（1）按公司制度、目标责任书、费用支配等要求审核各项收支（2）组织分管单位会计部门按集团财务会计制度要求进行会计核算（3）按集团要求指导、组织、审核分管单位的报表编制工作 3、财务预算决算（1）组织分管单位的年度财务预算、决算（2）编制分管单位的财务预算决算方案（3）监督预算执行，对重大预算偏差进行监控并提出修改看法（4）参加分管单位的经营支配工作4、目标管理（1）年度目标及其他各类
5、目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算。（2）目标管理的指导、督促、检查。（3）目标管理的档案管理、台帐建立。5、欠款（1）负责按相关规定审核、把关各类放欠（2）刚好清理、关注欠款，按相关规定刚好分清四类欠款（3）负责督促、清收各类欠款（4）负责欠款的申报，各类清收目标的制定（5）台帐的建立，档案的管理6、风险资产管理（1） 风险资产的清理，台帐、档案的建立（2） 风险资产的分析、评估、预警、督查督办（3） 负责风险资产的清收、清缴（4） 负责风险资产的申报、各类风险资产清收目标的制定7、负责分管单位的资金限额限制和资金平安管理（1）负责制定资金限额和平安管理的相关措施和管理细则（
6、2）刚好抽查和考核资金限额的相关标准和资金平安管理的实施状况（3）高度关注资金平安隐患和限额标准的限制并刚好整改到位（三）负责集团全部新项目的调研、论证、评审等财务相关工作1.对拓展新项目的收支等财务的可行性进行论证，提交论证报告2.对拓展项目的行业财务运作状况进行调研3.负责帮助项目的收购、财务移交等相关工作4. 帮助对收购(资产收购、股权收购)性项目进行前期的尽职调查;（四）负责新行业新单位的财务系列工作1. 负责制度的起草、报审报批、培训、实施2、负责会计核算体系的建立，并培训、指导单位财务人员按体系进行账务处理3、建立整个财务流程、管控、考核等体系4、年度目标及其他各类目标的组织申报、
7、审核、报审报批、签订、回头看、结算5、按公司制度、目标责任书、费用支配等要求审核各项收支6、组织财务预算、决算工作7、负责制定资金限额和平安管理的相关措施和管理细则，刚好抽查和考核资金限额的相关标准和资金平安管理的实施状况，并刚好整改到位8、负责按相关规定审核、把关各类放欠，刚好清理、关注欠款，按相关规定刚好分清四类欠款，负责督促、清收各类欠款，负责欠款的申报，各类清收目标的制定，负责相关台帐的建立，档案的管理（五）帮助全集团的财务管控1、帮助集团财务部总经理，做好集团财务管控体系建设，起草集团财务管控方案。2做好分管单位利润的审核、清缴工作。3帮助集团财务部总经理处理资金部、财务部、事业部、子公司之间的往来、折旧及利息，起草相关制度和方案。（六）帮助集团财务制度的制定、培训、实施1、收集整理集团现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。2、依据财务部总经理支配，完成集团财务制度的修订、新订、培训、辅导（七）领导交办的其他工作
