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1、内控管理制制度物流采购购管理制制度2目 录采购授权审审批制度度1第一章 总 则1第二章 采购授授权审批批1第三章 附则2附 件3采购计划审审批制度度9第一章 总则9第二章 计划审审批规定定9第三章 附则10附 件11采购预算管管理制度度14第一章 总则则14第二章 采购购预算管管理14第三章 附则则15附 件15采购过程控控制制度度18第一章 总则18第二章 采购方方式控制制18第三章 采购质质量控制制19第四章 供应商商选择19第五章 订单的的控制21第六章 附则21附 件22采购验收管管理制度度27第一章 总则27第二章 采购购验收管管理27第三章 附则则29附 件29存货采购控控制制度度
2、37第一章 总则37第二章 存货采采购计划划控制37第三章 存货采采购过程程控制38第四章 附件38存货储存管管理制度度39第一章 总则39第二章 存货入库管理理40第三章 库位规规划和布布局管理理41第四章 存货防防火、防防盗等安安全管理理42第五章 存货账账目管理理43第六章 附则44附 件45存货领用管管理制度度52第一章 总则52第二章 存货货领用52第四章 附则则53附 件53原材料、产产成品检检斤制度度55第一章 总则55第二章 原材料料、产成成品检斤斤管理55第三章 附则56存货发放管管理制度度57第一章 总则57第二章 存货发发放57第三章 附则58存货盘点管管理制度度59第一
3、章 总则59第二章 盘点方方式及时时间60第三章 盘点要要求62第四章 盘点资资料管理理和账务务处理62第五章 附则63附 件63废损存货管管理制度度66第一章 总则66第二章 在库废废损存货货处理66第三章 生产现现场报废废存货处处理66第四章 其他存存货的报报废处理理67第五章 附则则67附 件68存货核算工工作规范范70第一章 总则70第二章 存货的的核算与与计价70第三章 存货成成本的确确认74第四章 存货成成本的核核算75第五章 附则75招标投标管管理办法法77第一章 总 则77第二章 术语和和定义77第三章 合同的的订立及及评标委委员会的的确立78第四章 各部门门职责78第五章 管
4、理内内容与要要求81第六章 合 同82第七章 招、投投标办法法84第八章 附则92附 件92采购流程图图1111采购授权审审批制度度第一章 总 则第1条 为明确确审批人人对采购购与付款款业务的的授权批批准方式式、权限限、程序序、责任任和相关关控制措措施，规规定经办办人办理理采购业业务的职职权范围围和工作作要求，特特制定本本制度。第二章 采购授授权审批批第2条 进行授授权审批批。采购业务中中审批人人应当在在总经理理授权下进行审审批。第3条 计划。使用部门、物流部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购计划，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购计划。第4条 审批。采购部经理理
5、、物流流采购总总监、常常务副总总经理、总经理依次对采购计划进行核价、审核、审批。对不符合规定的采购计划，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第5条 采购。1采购部部经理根根据经过过审批的的采购申申请组织织采购员员进行采采购。2采购员员进行市市场调查查，进行行比质、比比价，拟拟定供应应商名单单，经采采购部经理审审核并批批准后确确定合格格供应商商名单。3采购部部根据合合格供应应商名单单进行采采购谈判判，采购购员拟定定采购合合同后，交交采购部部经理、物物流采购购总监审审阅，经经法务专专员审核核后签订订购货合合同。第6条 验收。物流部和物物资使用用部门根根据企业业有关验验收规定定和计划划规格
6、对对采购的的商品进进行验收收，验收收人员对对验收过过程中发发现的异异常情况况，应当当立即向向采购部部报告，查明原原因，及及时处理理。第7条 对账。1采购计计划员应应于每月月末与供供应商进进行货款款结算的的核对。2取得供供应商对对账单，审审核其余余额与企企业“应付账账款”余额是是否一致致，在考考虑买卖卖双方在在收发货货物上可可能存在在时间差差等因素素之后，企企业与供供应商的的月末余余额应保保持一致致。第三章 附则第8条 本制度度由物流流采购中中心负责责制订、解解释。第9条 本制度度经总经经理办公公会议审审批，自自颁布之之日起执执行。 附 件1科隆精精化采购购部20010年年 月原原材料采采购计划
7、划2科隆精精化原材材料（备备品备件件）请购购单3科隆精精化 产品品比质、比比价拟选选供应商商名单4科隆精精化物资资到货验验收记录录表5科隆精精化往来来账目对对账单附录1序号产品名称数量（吨）平均单价(元)金额（万元元）运费（元）需求时间科隆精化 采采购部220100年 月原原材料采采购计划划编制人： 编编制时间间：附录2科隆精化 原材材料（备备品备件件）请购购单请购部门： 年年 月 日No请购品名用途规格质量标准及及要求单位单价数量总金额需要时间备 注总经理审批批：常务副总经经理：物流采购总总监：采购部经理理：部门负责人人审核：资材部审核核：请购人：存档：分发：附录3科隆精化 产品比比质、比比
8、价拟选选供应商商名单序号供应商编码码供应商名称称厂址联系人电话价格备注附录4科隆精化 物物资到货货验收记记录表编 号：物资名称 生产厂家规格型号供货厂家主体材质出厂日期出厂编号合同编号到货数量到货日期验收日期质量文件外观检验验收结论参检单位及及参检人人意见部门负责人人意见 参检单单位负责责人： 参检人人： 采购购部经理理： 采购计计划员： 附录5科隆精化 往来账账目对账账单致： 为了证明辽辽宁科隆隆精细化化工股份份有限公公司（以以下简称称“我公司司”）与贵贵公司往往来账目目账账相相符，以以使及时时发现纠纠正财务务数据不不符之处处，现将将我公司司截止至至 年 月 日日的往来来帐结余余数通知知如下
9、：我公司欠贵贵公司往往来款合合计人民民币 元元（大写写 ）；贵贵公司欠欠我公司司往来款款合计人人民币 元（大大写 ）。请贵公司认认真核对对贵方账账目，并并在下列列往来来账目对对账单上上签章后后尽快回回复我公公司。辽宁科隆精精细化工工股份有有限公司司 年 月 日往来账目对对账单应收方应付方单位名称（盖盖章）单位名称（盖盖章）会计科目：期末余额会计科目：期末余额未达因素内内容凭证号金额未达因素内内容凭证号金额调整后金额额调整后金额额经办人经办人审核人审核人联系电话联系电话对账日期年 月 日对账日期年 月 日备注：未开开发票数数量及金金额采购计划审审批制度度第一章 总则第1条 公司为明明确商品品采购的的计划与审审批规范范，特制制定本制制度。第2条 本公司司内所有有部门的的采购计计划，除除另有规规定外，均均依本制制度的规规定办理理。第二章
