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1、芙蓉大道湘潭荷塘至飞龙桥BT项目立项建议书 I目 录概 述5一、项目来源与背景71、项目来源72、项目背景72.1、长株潭72.2、湘潭市8二、项目基本情况111、沿线环境与施工条件122、建设规模12三、项目运作方案141、项目投融资运作方案141.1、资本金筹措方案141.2、项目贷款筹措方案142、项目建设运作方案142.1、工程建设主体142.2、总体实施进度计划163、项目回购方案163.1、回购安排164、项目合同法律关系174.1、融、投资主体层面173.2、建设主体层面173.3、主要法律关系图17四、项目经济可行性分析191、评价参数192、项目建设投资估算203、项目利润分
2、析203.1、项目公司层面利润分析203.2、总承包（指挥部）层面利润分析214、项目财务评价指标22五、项目风险分析及规避241、项目法律风险及规避242、工程成本增加风险及规避243、资金运作风险及规避244、拆迁风险及规避255、工期拖延风险及规避256、项目回购风险及规避25六、项目优势综合分析271、本项目商务条件较好，市场竞争力强，收益较高272、金融环境宽松，融资渠道畅通，无需中建股份担保273、时值中建股份上市，中标项目可提振市场气氛284、符合中建股份战略发展方向28七、结论与建议29附表与附件31概 述1、项目来源与背景芙蓉大道湘潭荷塘至飞龙桥BT项目由来已久，于2007年
3、初作为湖南省人民政府的招商引资项目之一，湘潭市人民政府与中国建筑股份有限公司签订了基础设施项目投资建设框架协议。由于各方面原因，湘潭市政府对本项目启动迟缓，搁置一段时间。2009年7月17日，芙蓉大道湘潭荷塘至飞龙桥段项目通过湖南省发改委审批。2009年8月初，本项目重新启动，双方经友好协商达成共识，意欲合作建设本项目。2、项目概况芙蓉大道是连接长沙、湘潭及株洲的城市快速路，全长90余公里。本项目是芙蓉大道的一段，是长株潭核心区三角形内环和湘潭市外环线的重要组成部分，对加强长株潭三市区域间合作、带动沿线经济发展具有重要作用。本项目总投资估算9.9亿元，路线全长6.24km，平均每公里造价1.6
4、亿元。按双向六车道的城市快速路标准建设，设计速度80km/h。路基宽度60m，设3m中央分隔带，部分控制出入，沿线等级较高的被交道路与主车道采用互通式或分离式立体交叉。3、项目运作方案本项目总投资9.9亿元，其中资本金为2.5亿元。根据2009年8月股份公司成功上市融资的实际情况，本项目资本金拟由股份公司全额出资，成为项目公司全资控股股东。其余资金由项目公司贷款解决。项目公司将就项目的工程总承包进行公开招投标，股份公司参与投标，因项目公司由股份公司全资控股，股份公司无需通过激烈的竞争可顺利获得工程总承包资格。本项目建设工期为2年，2010年初开工，2012年末竣工。回购期为5年，在项目建成并交
5、工后，由湘潭市在5年内分5次以现金方式对我司的总投资款及利息进行回购。回购的总投资款各年的支付比例为第一年30%，第二年20%，第三年20%，第四年20%，第五年10%。按照与湘潭市商谈的结果，建安费按定额价计算确定，总价不下浮。湘潭市政府需支付的建设期及回购期利息，利率按中国人民银行当期五年期贷款基准年利率上浮20%计取。4、项目经济效益经测算，股份公司实际出资17000万元，实现税后利润共计24636万元，投资内部收益率为23.89%，投资净现值为11717万元，资本金收益率为144.92%，项目投资价值较高，经济上可行。5、项目主要优势本项目商务条件较好，市场竞争力强，收益较高。体现本项
6、目竞争力的商务条件主要有以下几点：（1）湘潭市与项目公司结算的建安费按定额价计算确定，总价不下浮；（2）湘潭市政府需支付的建设期及回购期利息，利率按中国人民银行当期五年期贷款基准年利率上浮20%计取；（3）材料价变幅超过3%将按季度进行调价；（4）征地拆迁工作由湘潭市人民政府负责，征地拆迁费用实行包干使用；（5）若湘潭市政府未按期向项目公司支付回购款，则贷款银行将向湘潭市政府指定的平台公司提供贷款支持，专门用于湘潭市政府向项目公司支付回购款。6、结论与建议项目自身优势明显、外部机遇难得、经济效益可观、建设和回购风险较小，项目可行。33一、项目来源与背景1、项目来源芙蓉大道湘潭荷塘至飞龙桥BT项
7、目由来已久，于2007年初作为湖南省人民政府的招商引资项目之一，湘潭市人民政府与中国建筑股份有限公司签订了基础设施项目投资建设框架协议。尽管在筹备期间地方政府及主管部门就此项目的投资建设事宜变更多次，启动迟缓，甚至主管部门及相关人员都发生变动，但基础设施事业部始终没有放弃，等待时机。湘潭市人民政府同样对能与中建股份合作报以期待。2009年7月17日，芙蓉大道湘潭荷塘至飞龙桥段项目通过湖南省发改委审批。2009年8月初，股份公司与湘潭市政府经友好协商达成共识，意欲合作建设本项目。2、项目背景2.1、长株潭长株潭城市群是湖南社会经济文化中心，经济社会文化发展和城市水平处于湖南领先地位。2008年，
8、长株潭城市群实现地区生产总值（GDP）4565.31亿元，比上年增长14.5%，占全省地区生产总值的40.9%，所占比重较上年提高3.1个百分点。长株潭城市群在全省经济增长中处于举足轻重的位置。表1-1 2008年长株潭城市群地区生产总值情况表2008年，长株潭城市群以全省13.3%的土地、19.2%的人口，实现了全省40.9%的GDP、39.4%的财政收入、46.4%的固定资产投资、42.8的社会消费品总额、65.1%的外贸出口。由此可以看出，长株潭地区经济占湖南省经济总量的比重极高，是湖南省经济最发达的地区，经济地位非常明显。 经过近几十年的建设，长株潭城市群经济发展迅速，人口迅速膨胀，交
9、通需求越来越大。区域的交通建设取得了长足发展，改变了原交通运输“乘车难、运货难”、制约经济和社会发展的“瓶颈”局面。但是，区域交通运输仍存在一些问题，区域交通运输的发展还不能完全适应国民经济快速发展、改革开放的需要。 2007年12月，经国务院同意，国家发改委正式发文批准，长株潭城市群成为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，长株潭一体化发展正逢其时。2.2、湘潭市湘潭市是长株潭城市群地区的中心城市之一，湖南省重要的工业、科教和旅游城市。全市总面积5015平方公里，人口291.64万，其中市区面积316.74平方公里，人口86.09万。2008年湘潭市全年实现地区生产总值654
10、.8亿元，按可比价计算，同比增长13.8%，高于全省平均水平1个百分点。其中第一产业增加值92.89亿元，增长5.2%；第二产业增加值331.45亿元，增长16.2%；第三产业增加值230.42亿元，增长13.7%。按常住人口计算，人均生产总值为23672元，增长13.1%。图1-1 湘潭市近年GDP情况图2008年湘潭市财政总收入48.77亿元，增长27.1%，其中地方财政收入30.88亿元，增长27.6%。图1-2 湘潭市近年财政总收入情况图保守测算，假设以2008年湘潭市财政总收入48.8亿元作为比较对象，而不考虑其未来几年的增长，则湘潭市政府需支付项目公司的回购款及其利息占财政总收入的
11、比例，最高为9.2%（2012年），最低为2.2%（2016年）。该比例基本上在其可接受范围之内。二、项目基本情况芙蓉大道是连接长沙、湘潭及株洲的城市快速路，全长90余公里，是三市经济一体化的纽带。湘潭荷塘至飞龙桥段为芙蓉大道二期工程。本项目是芙蓉大道二期工程的一段，是长株潭核心区三角形内环和湘潭市外环线的重要组成部分，对加强长株潭三市区域间合作、带动沿线经济发展具有重要作用。图2-1 本项目地理位置图1、建设规模根据规划，芙蓉大道二期工程将分三段进行投资建设，本项目为第二段，即双马至天易段（K11K17+240），路线如下图所示。图2-2 本项目路线方案图本项目总投资估算9.9亿元，路线全长
12、6.24km，平均每公里造价1.6亿元。按双向六车道的城市快速路标准建设，设计速度80km/h。路基宽度60m，设3m中央分隔带，部分控制出入，沿线等级较高的被交道路与主车道采用互通式或分离式立体交叉。表2-1 项目主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1公路等级城市快速路2设计速度km/h803交通量Pcu/d727762015年4估算总额万元985395平均每公里造价万元157916路线总长km6.247路基土石方数量万m3117.618（1）土方万m350.669（2）石方万m366.9510平均每公里土石方数量万m318.8511路基排水及防护工程数量万m35.3512路面工
13、程数量万m220.1213跨径大于20米的中桥及大桥m/座412/2不含芙蓉大桥14芙蓉大桥m/座1547/115涵洞道2116平均每公里大、中桥长m313.9417平均每公里涵洞数道3.372、沿线环境与施工条件项目路线走廊带位于湘潭市城区东侧湘江阶地平原区和丘陵区，地势总体南高北低。项目区域属于中亚热带季风性湿润气候，光热充足，雨量充沛，无霜期长，严寒期短。路线所经区域为湘江水系，湘江呈东西向横穿本区项目路线走廊带。路线走廊内水库、水塘分布较多，地表水系发育。路线天然地基承载力基本能满足路基要求，其中地表溪、沟较多，路基填方地段工程须注意地下水和地表水的处治，清楚局部分布的软土层，确保路基
14、稳定。本项目控制性工程为芙蓉大桥（原称“湘潭湘江五大桥”）。根据地质调绘和湘潭湘江五大桥选址岩土工程勘察报告，芙蓉大桥地质条件较好，未发现影响场地稳定性的不良地质现象。路线靠近湘江，砂砾丰富，运输方便。沿线石料丰富，运输亦较为方便。路线靠近京港澳高速公路、沪昆高速公路、及京广铁路，并先后与现有的G107、G320、潭邵高速荷塘连接线、芙蓉路、天易公路相接，区域路网较发达，交通运输方便。三、项目运作方案1、项目投融资运作方案1.1、资本金筹措方案根据2009年5月25日国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知，铁路、公路、城市轨道交通等项目，最低资本金比例为25%。本项目总投资9.9亿元，其中资本金为2.5亿元。根据2009年8月股份公司成功上市融资的实际情况，本项目资本金拟由股份公司全额出资，成为项目公司全资控股股东。出资安排如下：表3-1 项目公司股东出资时间表单位：亿元股东名称股权比例合计2010年1季度2010年3季度2011年1季度2011年3季度中建股份100%2.510.50.50.5其中： 自筹1.710.10.250.35总包利润回流0.80.40.250.15
