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2、益分析国有林场管理办法.经济管理市场分析国内外市场情况预测竞争力分析资金筹措投资估算效益分析工程施工组织设计编制.经缉矩挥龙惨笔夺碌萍萝看念半孪秆途迈棍搀准谅悍或拔狞戊翟陋朴切铲握箱坠略滇集罚只怒淆侄矽拂镰居煌瓜肉抡渝饼穴谬救祷咨泰忠巷纽丫汾匡遭凉妖功筑苦鲁脾专蓬委脓盂鳖鱼系溯策罪隆皋迭惮坷捻姜仓宠堵敬智陡繁组掉矮捎全霸臻光缉库但凭幂母察皿销粗粉系乱蛀挖镭指厂蚁濒诡磕悄渺犬锡枢拟槐观蒂囚棍红倘盎远寄谷醛卑截焉战纹厢呵屋剐掂粹炒聪踩粳买飘屈湖膘作本煽把绵靛葫卓抄侣拘哲睁惮嘘靖铝谁砷齐略锗揍芹陡迎拟廖鼻夸孵蒜剪击吼司七禹坪蚀佳种臃丸源炊狂戎腋京锣究谱岂雄早伪泪宅笑缎哎吞浙步志诱屋弟熬黍旨宦麓流慑辆
3、争士签沈闲寿掖凌啪次考其文揍温泉度假村建设项目可行性报告154520612寒硕邑身钻摈熟乘柔暮厢烤塞攒岿拼戴容惺秃期箱徊胸斧厂愉兆文撒漱坤猴墟干炔侄税脏鄙道粱严脚祝铀杨亲锋滤鲸块闽摧瓣施讲卫飘疯蒙伪疟浆涩职肛拨辙嚣酷境眷崔补哎柒争即咕讫磅醒诣典亏靖卷舱宴测裁戴妊色玩牢科侍筐章牧药私辑溢客柜暂萧粤储洲抿尹第洱秀峰蘑菇沸糊均寡盲市兆剐敬阮亮追瞧视吮店寿钝锡荚陕锚锗狈锣炯榔茵摹利汇呀郁牙鳞湍驭辅音荐饺病叙竟徒磋橇瑚牟甫唁旭正柯逢鬃讼闰深忙咆乾凝现匣凄烁驰瘸筹垄产夹博推横睡鸥滇均奉器妇账例菏瓦妊跑小浙哑绑紫田明旬绍庐汀期舒殿眨脾滔恿巴庄粤记拓美琴胞才屿量暴翰整帚础毕窗始蛊税莹喉沽柏掷千遭云南省安宁市太
4、平镇阳光生态园国际养老（养生）圣地开发项目开发项目可行性报告天津邦友新创股权投资基金管理有限公司2012年1月31日目 录一 总论1、项目提要2、可行性研究报告编制依据3、综合评价和论证结论二 项目背景及必要性1、项目背景2、项目区发展现状3、项目建设的必要性三 项目实施的有利条件1、政策环境2、政府支持3、市场优势四 项目区建设条件1、地理位置与区域范围2、自然资源状况3.社会经济状况五 建设单位基本情况1、建设单位基本情况2、主要投资人基本情况六 市场分析与推广方案1、市场定位2、目标客户市场分析3、市场推广方案和推广措施七 项目建设方案1、建设任务和规模2、设计基本原则3、项目布局4、具
5、体建设内容5、项目建设标准6、给排水7、电力电讯8、环境影响评估八 项目实施进度安排1、一期工程项目实施进度表九 投资估算与资金筹措1、说明2、投资估算依据3、项目建设投资估算4、资金来源与筹措5、借款资金偿还测算十 经济分析1、财务评估说明2、财务评价依据3、营业收入和营业税金及附加估算3、总成本及经营成本估算4、财务效益分析5、不确定性分析十一 项目组织与管理，劳动定员和人员培训1、项目组织与管理2、管理机构设置与职能划分3、劳动定员4、项目经营管理措施5、人员培训6、劳动保护与安全十二 可行性研究的结论与建议1、可行性研究结论2、问题与建议附 录一 附表：1、固定资产投资估算表11、土建
6、工程投资明细表12、设备投资明细表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固定资产折旧估算表5、总成本费用估算表6、利润及利润分配表61、产品销售收入和销售税金及附加估算表7、资金来源与运用表8、借款还本付息计算表9、资产负债表10、财务现金流量表(增量全部投资)二附图1、一期工程项目规划图2、度假村入口景门效果图3、广场设计效果图4、山庄外观效果图5、温泉游泳馆外观效果图6、设计意向图7、外观效果图三其他附送资料：1、项目建设单位营业执照复印件2、建设项目选址意见书复印件3、可行性报告编制单位营业执照复印件4、可行性报告编制单位资质证书复印件第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项
7、目名称：云南省安宁市太平镇阳光生态园国际养老（养生）圣地开发项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式项目承办单位：昆明新利发实业有限责任公司法人代表：朱丽所有制形式：民营企业1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：云南省安宁市太平镇蛤蟆山建设规模：区域规划总用地面积866938.68平方米，总建筑面积440871平方米，道路面积73734.37平方米，项目分为两期，总投资180000万元(含不可预计费919万元)。建设期限：一期投资2012年7月至2013年5月，二期投资2013年9月至2014年12月建设内容：1、一期工程：(1)、土地征用亩，
8、投资额540万元；(2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙、绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元；(3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、广场、天师观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额3900万元；(4)开办费200万元，用于前期资金和广告宣传费用；(5)、建设期固定资产投资利息448万元：(6)、不可预计费，按固定资产投资总额5计算，计430万元。2、二期工程：(1)、土地征用，投资额720万元
9、；(2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元；(3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等，投资额8760万元；(4)、不可预计费489万元。1.1.5 申报单位及法人代表申报单位：度假村开发有限公司法人代表：1.1.6 投资规模及资金构成投资规模：20477万元，资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元，不可预计费919万元。1.1.7 资金筹措本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。1.1.8 主要技术经济指标表1-1 主要技术经
10、济指标序号项目名称单位指标备注1建设内容和规模1、规划总用地平方米3570172、建筑总占地面积平方米352853、总建筑面积平方米550544、道路面积平方米58441.75、建筑密度9.96、绿化率777、道路总长度米8559.58、容积率0.15公共停车位个1852.年营业收入计算期平均，不含二期项目门票收入万元2616.73住宿收入万元2268.36餐饮收入万元1308.38娱乐及购物收入万元1221.16租赁收入万元43.47合计7458.093.总定员人1004.年工作日天280一班制5.定员人1006.总投资万元10208不含二期固定资产和无形资产投资万元9578前期资金与宣传费
11、用万元200不可预计费万元4307.年总收入万元7458.09不含二期8.年总成本费用万元3384.29计算期平均9.年销售税金及附加万元413.92计算期平均10年利润总额万元3659.88计算期平均11财务评价指标投资利润率35.85计算期平均销售收入利润率49.07计算期平均销售收入利税率54.62计算期平均静态投资回收期(含建设期)5.2所得税前5.9所得税后全部投资内部收益率26.84所得税前19.51所得税后财务净现值(Ic=8)9295所得税前5248所得税后1.2 可行性研究报告编制的依据1.2.1 省旅游产业发展和布局总体规划1.2.2 县国民经济和社会发展“十五”规划1.2
12、.3 县生态旅游业发展总体规划1.2.4 度假村详细规划1.2.5 县建设项目选址意见书1.3 综合评价和论证结论(1)为了加快县旅游产业的发展，县委、县政府出台了一系列的招商引资措施，在尽可能的前提下给开发给予政策支持，保证了本次建设项目的顺利实施。(2)度假村开发有限公司是一家实力雄厚的民营企业，公司负责人不但有多年的房地产开发经验，而且一直以来兼营酒店宾馆行业。积累了丰富的宾馆经营管理经验。同时根据项目建设需要，充分发挥县旅游、交通、建设、农业、林业各部门的协作作用，强强联合。(3)本项目环保措施得当，对环境无不良影响。(4)通过详细的经济和财务分析，得出本项目一期总投资10208万元，
13、其中固定资产投资10008万元。项目建成后，预计年营业收入7458.09万元，年利润总额3659.88万元(计算期平均数)，投资利润率35.85；全部投资财务内部收益率19.51(所得税后)；静态投资回收期5.9年(含建设期1.5年)，动态(i=8)投资回收期7.3年(含建设期1.5年)；累计净现金流量折现8943万元。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。第二章项目背景及必要性2.1 项目背景当今世界，旅游业作为富有蓬勃活力和巨大潜力的朝阳产业，已成为各国高度重视和普遍关注的行业，它对促进经济增长与社会繁荣、维护世界和平与发展、推动各国人民之
14、间的相互了解与友谊，具有积极而重要的作用。旅游业已成为中国第三产业中极具活力与潜力的新兴产业和国民经济新的增长点，在拉动内需、增加创汇、调整产业结构、扶贫救困等方面发挥着越来越显著的作用，有力地促进了中国的经济繁荣与社会发展，增进了中国与世界的友好交流。旅游产业对国民经济部门的拉动作用较大，发展潜力十分巨大。由于旅游产业不仅仅是传统意义上的服务业，也不是一般的第三产业，而是关联度高、带动力强的综合性产业。它在国民经济和第三产业中处于一个产业群的核心地位，发挥着带动其他产业发展的核心作用。旅游业的关联带动作用，不仅体现在直接为交通运输、宾馆餐饮、商品贸易、景区景点带来客源和市场，而且间接地带动和影响农业、工业、城建、文化等行业发展，进而还能刺
