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1、工程备用金使用制度范本1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需
2、要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过_元。6、公司职员备用金借款期限为_月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后_天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况，一经发现一律严处。_公司职员所欠备用金，必须在当年_月_日前按规定报销，全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第
3、八条规定执行。10、本办法由_公司财务部负责解释。工程备用金使用制度范本（二）一、作用。提高办事效率，对零碎资金的使用简化手续，做到快速决定，及时处理，加大工程管理的灵活性以及应变能力。二、程序。根据工程情况提出申请核准资金到位各项费用支出报销月底统计根据实际发生补充资金量。三、相关要求额度，用途，使用权限，资_管及处理，费用报销手续，资金补充。1、额度：根据工程实际提出2、用途。工地临时设备、临时用房、零碎应急材料、办公设备及耗材、招待费用等的支出。3、使用权限。仅限于专项工程业务，不得挪作其他用途。4、资_管及处理。资金到位后专人保管，专款专用，定期上报使用情况和资金余额量。如使用资金量超
4、过_元的，则必须提前作出申款要求，说明用途，并经有关负责人同意后由资_管人直接支出。5、费用报销制度。使用人提出申请项目负责人核准使用费用单据核准报销。平时小量费用单据由报销人提交审批过的单据据实报销，汇总后与备用_管人进行单据交接和现金补充工作。6、资金补充。资_管人提出补充要求，经核准后补充。工程备用金使用制度范本（三）公司各部门：为提高外地分公司日常工作效率，合理分配资源，特制定本制度。本制度适用于所有外地分公司。具体管理细则如下：1、备用金持有人范围。外地分公司负责人或外地分公司行政人员，每个分公司只有一人可持有备用金。2、备用金使用范围及要求：2.1外地分公司需建立备用金使用台账（附
5、件一），记录备用金详细使用情况；2.2外地分公司小额采购，采购总额低于_元的，可由分公司负责人签字审批后，使用备用金购买；2.3外地分公司紧急采购任务，采购额度大于_元的，需将分公司负责人及vp签字的申请单提交给营销管理部，并注明“申请使用备用金”。营销管理部审核采购必要性，并签字同意后，分公司即可使用备用金进行采购；2.4每月最后一个星期需将本月备用金使用部分进行报销；2.5上次备用金全部报销冲抵完成后方可申请下次备用金；2.6每月最后一个工作日将本月备用金使用台账交由营销管理部备案。3、备用金借款额度和周期：3.1备用金借款额度：不高于_元；3.2备用金借款周期。原则上借款周期不得低于_个
6、月，且需将上次备用金借款报销冲抵完成后，才允许申请下次备用金。4、备用金借款流程：4.1由外地分公司负责人或行政人员在财务系统上提交“借款单”，借款人填写的收款账户需为公司备用金专用银行卡，只做备用金进出使用；4.2由部门领导、分管高管、财务负责人在财务系统上审批通过，财务负责人重点审核该分公司上次备用金借款是否已冲抵完成；4.3提单人将审批过的借款单电子版发送给营销管理部；4.4营销管理部将单据内容备案，经分管高管手签后递交财务；4.5财务根据单据信息办理付款。5、备用金报销流程：5.1借款人根据备用金实际使用情况，将当月需报销的费用分好类别，填报一张“日常费用报销单”冲抵相应的借款，将对应
7、的发票、采购申请单复印件、银行卡流水清单整理并贴好后，寄给营销管理部；5.2营销管理部将发票、采购申请单、银行流水和对应的报销单整理好进行备案后，上交财务进行报销。5.3报销发票不符合公司财务规定的，财务将不予报销冲抵备用金。6、备用金使用人员需严格遵守以上制度，违反以上任意条款达三次者，则取消该分公司的备用金。7、本制度由公司营销管理部负责解释和修订。8、本制度自下发之日起实施。工程备用金使用制度范本（四）公司各部门：为提高外地分公司日常工作效率，合理分配资源，特制定本制度。本制度适用于所有外地分公司。具体管理细则如下：1、备用金持有人范围。外地分公司负责人或外地分公司行政人员，每个分公司只
8、有一人可持有备用金。2、备用金使用范围及要求：2.1外地分公司需建立备用金使用台账（附件一），记录备用金详细使用情况；2.2外地分公司小额采购，采购总额低于_元的，可由分公司负责人签字审批后，使用备用金购买；2.3外地分公司紧急采购任务，采购额度大于_元的，需将分公司负责人及vp签字的申请单提交给营销管理部，并注明“申请使用备用金”。营销管理部审核采购必要性，并签字同意后，分公司即可使用备用金进行采购；2.4每月最后一个星期需将本月备用金使用部分进行报销；2.5上次备用金全部报销冲抵完成后方可申请下次备用金；2.6每月最后一个工作日将本月备用金使用台账交由营销管理部备案。3、备用金借款额度和周
9、期：3.1备用金借款额度：不高于_元；3.2备用金借款周期。原则上借款周期不得低于_个月，且需将上次备用金借款报销冲抵完成后，才允许申请下次备用金。4、备用金借款流程：4.1由外地分公司负责人或行政人员在财务系统上提交“借款单”，借款人填写的收款账户需为公司备用金专用银行卡，只做备用金进出使用；4.2由部门领导、分管高管、财务负责人在财务系统上审批通过，财务负责人重点审核该分公司上次备用金借款是否已冲抵完成；4.3提单人将审批过的借款单电子版发送给营销管理部；4.4营销管理部将单据内容备案，经分管高管手签后递交财务；4.5财务根据单据信息办理付款。5、备用金报销流程：5.1借款人根据备用金实际
10、使用情况，将当月需报销的费用分好类别，填报一张“日常费用报销单”冲抵相应的借款，将对应的_、采购申请单复印件、银行卡流水清单整理并贴好后，寄给营销管理部；5.2营销管理部将_、采购申请单、银行流水和对应的报销单整理好进行备案后，上交财务进行报销。5.3报销_不符合公司财务规定的，财务将不予报销冲抵备用金。6、备用金使用人员需严格遵守以上制度，违反以上任意条款达三次者，则取消该分公司的备用金。7、本制度由公司营销管理部负责解释和修订。8、本制度自下发之日起实施。项目备用金的使用程序备用金是包括。1）项目预算完成之后所遗漏的费用；2）相关工作由于第一次没做好需返工的费用；3）项目执行期间人工差旅；
11、4）材料上涨所需增加的费用；5）临时产生的其他费用等。备用金的使用：1、活动执行。在执行活动项目前，由经办人员根据总经理签字核准的项目费用预算表，向项目负责人提出书面申请（填写请款单，并附上费用预算表），财务部门凭项目负责人签字的请款单，向经办人员发放项目备用金，经办人员必须在活动结束后三天内凭有效单据冲抵所申请之备用金。2、项目执行。1）对临时执行任务，经办人员凭总经理签字核准的临时项目执行通知单向行政部门申请备用金。2）对固定项目执行，经办人员凭固定项目执行通知单向行政部门申请备用金。经办人员必须在每月_号之前凭有效单据冲抵所申请之备用金。项目应急费用（不可预见费用）的使用程序不可预见费用
12、是为应付未能预见的事件或者变化而准备的费用，主要用于防备因失误或疏忽而造成的成本增加。不可预见费用的申请额度不能超过项目总费用的_%，如遇特殊情况其额度不能超过项目总费用的_%。在执行活动项目前，由经办人员将该费用一并编制在项目费用预算表中报总经理审批。公司备用金管理办法为规范公司备用金的管理，以减少公司资金占用，加快资金周转，提高资金使用效率，保证资金的有效运用。对公司及个人备用金的借用及返还特制定本办法：一、备用金的使用范畴备用金（周转金）是为了公司满足日常工作业务需要，根据各种业务特点而设立的周转性借贷，主要有以下使用范畴：（一）因公出差、物资采购。（二）处理公司事务借款。（三）用于公司
13、对外收费多退少补的周转金借款。二、项目及个人对公司的借款，实行项目负责人审批制度。项目负责人应当在认真审核借款申请后再签署同意借款的意见，并成为该笔往来款项的第一责任人。三、因公借款，执行限额制度。具体限额如下。（一）因公出差借款限额。按公司差旅费标准和领导批示乘坐的交通工具、住宿费标准、交通费、补助费包干额及出差天数确定出差借款最高限额。（二）处理公务借款限额。根据领导批示确定公务借款限额。（三）汽车驾驶员借款限额：根据汽车驾驶员支付费用实情借款，个人备用金周转限额为元。（四）因公出差当月个人累计借支备用金不得超过元、处理公务当月借支标准由总经理批示。四、借、还备用金必须由使用备用金必须由使
14、用备用金的本人办理，其他人不得代办。五、个人所借的备用金，必须在一个月内进行报销归还，当月不进行报销归还的，从次月起停止备用金借支，即“前款不清、后款不借”。同时由行政部门开具催收备用金通知单（见附件）向借款人催款。自催收备用金通知单发出_日内借款人仍未返还备用金，则行政部门可知会公司负责人向借款人发出扣款通知单（见附件），从借款人工资中全额扣取备用金借款额，并按借款额的_%扣取滞返金（原则上当月扣款不超过本人工资的_%），直至扣清为止。六、借支备用_序。工程备用金使用制度范本（五）备用金是包括。1）项目预算完成之后所遗漏的费用；2）相关工作由于第一次没做好需返工的费用；3）项目执行期间人工差
15、旅；4）材料上涨所需增加的费用；5）临时产生的其他费用等。备用金的使用：1、活动执行。在执行活动项目前，由经办人员根据总经理签字核准的项目费用预算表，向项目负责人提出书面申请（填写请款单，并附上费用预算表），财务部门凭项目负责人签字的请款单，向经办人员发放项目备用金，经办人员必须在活动结束后三天内凭有效单据冲抵所申请之备用金。2、项目执行。1）对临时执行任务，经办人员凭总经理签字核准的临时项目执行通知单向行政部门申请备用金。2）对固定项目执行，经办人员凭固定项目执行通知单向行政部门申请备用金。经办人员必须在每月_号之前凭有效单据冲抵所申请之备用金。项目应急费用（不可预见费用）的使用程序不可预见费用是为应付未能预见的事件或者变化而准备的费用，主要用于防备因失误或疏忽而造成的成本增加。不可预见费用的申请额度不能超过项目总费用的_%，如遇特殊情况其额度不能超过项目总费用的_%。在执行活动项目前，由经办人员将该费用一并编制在项目费用预算表中报总经理审批。公司备用金管理办法为规范
