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1、2022年科研经费管理相关制度范本_公司科研经费管理制度第一条为了规范和加强对我公司科研经费的管理，合理有效地使用科研经费，保证研究工作的顺利开展，促进我公司科研水平的提高，根据国家有关规定和我公司的实际情况，特制定本制度。第二条财务部是公司科研经费的管理部门，负责对公司科研经费的使用进行管理。第三条科研经费的使用应遵循科学安排、合理配置的原则，各类项目经费按有关规定比例实行专款专用，任何部门或个人不得截留挪用。第四条各级各类科研项目经费统一进入公司财务部的科研专户，按项目核算，并接受审计部门的监督。具体包括：1、国家、省(部)和市级有关部门下达的科研项目资助经费；2、我公司作为合作(协作)单
2、位承担国家、省(部)和市级有关部门下达的科研项目，转拨到我公司的经费；3、列入国家、部、省、市计划，由相关企事业单位转拨的科研经费；4、项目转让或成果推广获得的项目经费；5、其它经费。第五条本制度适用于科研经费及有关科研项目的管理。第六条科研经费实行预算、决算管理。第七条科研经费由财务部统一管理，监督使用，各项目负责人必须在科研项目给定的计划限额内，合理使用，实行专项管理，单独核算的制度。第八条公司财务部设立科研经费专项帐户，并由负责项目研发和执行部门严格按项目经费计划使用，并承担相应责任。第九条科研经费使用范围包括设计费、专用费、材料费、外协费、燃料动力费、固定资产使用费、工资及劳务费、差旅
3、费、会议费、事务费、专家咨询费、管理费，不可预见费。1、设计费是指在项目研究开发过程中因直接从事科研活动需要而发生的计算费、论证费、分析费等。2、专用费是指在项目研究开发过程中购买、自制或租赁专用仪器设备、专用工艺装备、样品样机和专用软件等发生的费用。3、材料费是指在项目研究开发过程中必须消耗的各种原材料、辅助材料、外购成品和其他低值易耗品的采购、运输、装卸、整理、筛选等费用。4、外协费是指在项目研究开发过程中由于研制单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给项目以外单位的检测、加工、设计、试验费用。5、燃料动力费是指在项目研究开发过程中直接消耗的水、电、气、燃料等费用。6、固定资产使
4、用费是指在项目研究开发过程中直接使用固定资产而发生的费用。7、工资及劳务费是指项目承担部门从项目经费中支付的工资性支出，包括项目参与人员的工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费等工资性费用，以及支付给项目参与成员中没用工资性收入的相关人员(临时聘用人员)等的劳务费用。8、差旅费是指在项目研究开发过程中需要开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流等而发生的国内外差旅费。差旅费的开支按照国家有关规定执行。9、会议费是指在项目研究开发过程中为_开展学术研讨、咨询、评审以及项目协调等活动而发生的会议费用。10、事务费是指在项目研究开发过程中需要支付的资料购置费、计量费、标准费、文献检索费、专业通信费、专
5、利申请费、取证申请费和其他知识产权事务费。11、专家咨询费是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与本项目及与项目管理相关的工作人员。12、管理费是指负责科研项目的有关部门的管理费用，包括日常水、电、气、暖消耗费、科研及办公用房建筑物修缮费、专用设备仪器维修费、科技培训费、保险费、审计费、业务招待费等。13、不可预见费是指技术复杂、研制周期长、难度大的科研项目，在核定经费时针对项目研究开发过程中可能出现的不可预见因素而预先考虑的预备费用。第十条在国家和公司有关政策规定的范围内，项目负责人对经费的使用拥有自主权。即项目负责人签字、领导审批、财务部复核即可使用
6、。第十一条科研经费实行预算管理制度。管理部门按照科研经费性质和科研经费管理渠道编报科研经费年度预算。第十二条科研项目预算编制包括项目研制时间、承担部门、总经费预算及其资金来源、年度预算安排及其资金来源。项目建议书、项目实施方案或项目资金申请报告经批复后，方可列编年度预算。第十三条财务部和负责项目执行的研发部位应当严格按照下达的项目经费预算和年度投资计划执行，原则上不得调整。确有必要调整时，需由项目组负责人申请、领导审批、财务部复核后方可调整。第十四条科研经费实行决算报告制度。科研经费决算分为年度决算和项目决算。第十五条科研经费的年度决算按财务部部门决算管理的有关规定执行。项目组上报年度部门决算
7、时，投入超过_万元的科研项目，应说明科研经费的使用、结余等情况。第十六条财务部对项目组上报的年度决算进行审核，并在总决算后一周内，将项目组决算批复有关部门。第十七条科研项目完成后，项目研制单位应当及时编制项目决算，报告研制计划和项目经费预算执行情况。第十八条财务部委托中介机构对科研经费的使用和管理进行定期或不定期评估或检查。评估或检查结果将作为调整项目预算安排的重要依据。第十九条负责项目执行研发部应当严格执行国家有关财经法律制度，严禁任何形式的截留、挪用、抵拨和收受回扣。第二十条对使用科研经费形成的固定资产和知识产权等无形资产的管理，按照国家有关规定执行。第二十一条科研项目完成后，相关中介机构
8、门应当依据项目委托单位相关制度，对项目进行财务审计和验收，并做出财务审计报告。财务审计报告是项目验收的重要依据。第二十二条本制度由公司财务部负责解释。第二十三条本办法自发文之日起执行。2022年科研经费管理相关制度范本（二）1.协助日常业务受理，包括接收各部室报销单据、整理和预审。2.协助每月进项税抵扣、日常的发票数据导入。3.配合客户经理与客户进行账单核对，跟踪与敦促用户缴费，协同完成业务收费工作。4.协同处理运营商、第三方合作单位的费用支付，包括核对数据、准备材料等工作。5.根据要求统计数据、制作报表、提供查询。6.参与票务管理，包括日常单据的审核打印、寄送以及合同票据的扫描、查询等工作。
9、7.协助凭证、报表等资料的整理。8.完成部门内部流程整理等各类交办的工作。2022年科研经费管理相关制度范本（三）1、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;2、保险业务请款与退款处理，网上商城、电子优惠券结算处理;3、处理周期性业务，保证资金安全，收集业务数据，保证收单清算业务正常运作。2022年科研经费管理相关制度范本（四）1、协助完成日常事务性工作，协助处理仓库对账;2、公司员工工资处理和发放;3、协助财_文件的准备、归档和保管;4、快递单等处理;2022年科研经费管理相关制度范本（五）1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编
10、制、录入、账簿登记。3.负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据;认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。5.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。6.负责销售部门业绩核算工作。7.完成领导交办的其他工作2022年科研经费管理相关制度范本（六）1.协助财务工作,领取或交付银行、公积金、税务等部门的各种单据和资料2.协助招聘工作，面试邀请、面试接待、入职人员资料收集归档等工作3.负责基础文档资料的收集、整理、草拟等工作4.负责员工报销凭证的收集和整理5.负责办公室日常行政事务工作2022年科研经费管理相关制度范本（七）1、发票的购买、开具和日常管理;2、客户往来账的核对等;3、财务管理系统的及时录入;4、协助财务经理进行其他工作。2022年科研经费管理相关制度范本（八）1.每天协助财务打款、对账。2.报销的审核。3.领导交代的其他工作。第页共页
