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1、改建125M高炉及附属设施项目商业计划书保密承诺本商业计划书容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向 的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计 划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三 方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字:接收日期：目录承诺 1目录 2摘要 3第一部分企业基本情况6第二部分企业组织管理8第三部分项目介绍11第四部分生产与技术 14第五部分环保与劳动安全20第六部分市场分析 29第七部分营销策略分析37第八部分融资说明 41第九部分财务分析44第十部分风险控制45第十一部分 项目实施计划 50摘要第一部分* 冶炼公司位于交口
2、县桃红坡镇，地势平坦，交通便利， 距孝石 公路 1公里，距曲火车站台 15 公里，现有矿石、焦炭堆场，几何储 量约50000T,矿石堆场设有破碎筛分等设施，烧结堆场几何储量约 20000T,台地高差约10米，利用地势自卸汽车卸料。第二部分企业属于智能型组织结构， 职能型组织结构是较为刚性的集权制 结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业， 这类企 业的产品和服务围有限，而且有明确的市场细分和定位。第三部分该项目建成投产后，必将对交口的经济发展起到很大的推动作 用，并为下一步建成钢铁企业集团公司打下了良好的基础， 取得更好 的综合经济效益，促进产业结构的发展，更加合理完善。第四部分高
3、炉车间由高炉本体、炉顶和上料系统，矿槽、焦槽系统，风口 平台出铁场， 铸铁机，水冲渣，热风炉及粗煤气系统等组成。 对 125M3 炉的设计，要考虑该厂的具体条件和本着贯彻高炉生产优质、低耗、 高产的方针，在节省投资的前提下，多采用成熟，先进的技术，使改 建后的高炉在工艺技术和装备等方面达到较高的水平， 从而获得良好 的经济效益和环保效益。第五部分企业采取一系列卫生和劳动安全措施， 确保在生产过程中工人的 安全和卫生环保。第六部分在优胜劣汰的激烈市场竞争中，作为交口县冶炼业主力军的 100 立方米以下高炉和企业将被全部关闭淘汰。 100 立方米以上的高炉符 合国家环保等相关政策法规，是省、市、县
4、都积极支持并扶持发展的 本地优势传统产业， 铁厂越来越少， 高炉越来越大是本地冶炼业调整 产业结构的必然趋势， 拥有小高炉的行业竞争对手将逐步退出市场和 竞争，而迎难而上、 新发展起来的大高炉将面临着良好的发展机遇和 利润空间。第七部分 衡量企业分配制度优劣的标准，不是看企业采取何种分配形式， 而是看能否发挥分配的激励机制， 充分调动各类人员的积极性， 尤其 是企业中“最骨干、最核心”人员的积极性。第八部分NPV=5482.69万元，远远大于0,经济效果良好。项目整体投资回收期 5.06 年比预计提前 0.94 年。相对于国际同 类型项目同比缩短 2 年以上具有较高回收效益与较低风险。因此该项
5、目是一个资金周转期短、 回报率高、 风险小且变动弱的 项目。第九部分 项目还款计划：融资贷款后第一年为建设期，不还息，第二年、 第三年将全部贷款利息偿还融资方， 从融资后第四年开始， 分五年将 全部本金偿还融资方。第十部分 任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险的存在， 该项目 也不例外，针对项目可能遇到的风险进行分析并做出合理的规避方 案。第十一部分该工程在现有的基础上对高炉、 热风炉、除尘系统进行全面改造， 时间大约 100 天。第一部分 企业基本情况一、企业背景概况交口县地处省中部西侧， 吕梁山脉中段， 属温带大陆性气候， 四季分明。县经济相对落后，全县有4个镇 3乡 476个自然村
6、，人口 11 万，全县总面积 1268平方公里，资源极其丰富，地下有 煤、铁、硫、铝矾土、耐火材料、白云石、石膏等，且占全县面 积 2/3 以上，特别是铁矿，全县含铁矿面积达 60 平方公里，地 质储量 1.4 亿吨，可采量 0.7 亿吨，品位在 30-50%之间，且含 硫、磷低，又易于开采。现已成为该县农村的主导产业。* 冶炼公司位于交口县桃红坡镇，地势平坦，交通便利，距 孝石公路 1公里，距曲火车站台 15 公里，现有矿石、焦炭堆场， 几何储量约50000T,矿石堆场设有破碎筛分等设施，烧结堆场 几何储量约20000T,台地高差约10米，利用地势自卸汽车卸料。二、企业主要负责人情况董事长：
7、 *三、企业发展目标企业具有比较广泛的市场前景， 公司借助于产品良好的经济效益和社会效益，依靠科学的管理体制和优质的产品将企业做大 做好，使企业向更加规模化，专业化方向发展，更好的利用信息 与科技推进冶炼业向现代化、国际化的进程发展。第二部分 企业组织管理一、企业组织结构目前，公司部设有甲班、乙班和丙班三个生产班组，管理和后勤机构力求精干简化、设有办公室、财务科、购销科。因此，企业属于智能型组织结构,职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小 型企业，这类企业的产品和服务围有限， 而且有明确的市场细分 和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来
8、领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营 经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之 间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的， 它们又由不同的工作任务组 成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、 长期决策进 行反馈。中、长期决策权力由总经理、董事会掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务围逐步呈多元化
9、， 并开 始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群 体和需求上也开始多元化， 例如公司以前只专注国市场， 而现在 已经开始进入国际市场从事国际业务； 再例如产品和服务的客户 群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单 一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化 不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销 部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。 以缺少灵活性和集权为特 点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加 广泛市场的发展进程。就公司部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也
10、给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营 销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把 握客户对产品和服务的需求， 以及成本和定价等一系列工作。 在 以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化， 公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。二、企业管理制度公司严格按照公司法及公司章程进行公司制运作， 严格实行决策层与经营层“五分开”制度。由董事会行使决策权 并对股东大会负责，监事会行使监督权。公司总经理由董事会聘任，实行在董事长的领导下
11、的总经理 负责制。公司各管理部门、生产经营部门负责人由公司总经理聘用。三、公司管理制度公司制度完全按现代企业制度及管理要求建立，融入了企业文化精髓，具体概述为以下三个方面：（一）、按企业管理的子系统建立的各项管理制度，包括计划、生产、设备、质量、劳资、安全等方面。（二）、按定编的工作岗位、生产岗位建立的岗位责任制。（三）、以优质、高效、创新、增效为中心的激励制度。第三部分项目概况一、项目实施背景 为了贯彻国家对“五小”企业的政策，企业决定对目前的小 高炉进行扩容技术改造， 结合本地区的资源和运输等条件以及工 厂总图布置的可能性，决定改建 125M3 的高炉及附属设施。年产 生铁 7 万吨、水渣
12、 5 万吨。高炉煤气除热风炉自用外，剩余煤气 均可用于发电，全部生产用水能循环使用，不外排。水渣供制砖 用，环保可得到较大的改善。高炉分布改造，从而做到投资相对 较小，收效快，可实现滚动式发展，充分利用本地区矿产资源丰 富、原燃料价格较低的优势， 可取得良好的经济效益和环境效益。二、设计原则及设计指导思想（一）项目设计充分利用地方资源，发展地方钢铁工业，作 为国家计划外生铁能力的补充， 满足地区的需要， 促进地区工业 的发展。（二）该设计的装备水平以实用为主，采用国成熟的、行之 有效的技术和装备， 改建后的高炉在工艺技术、 控制水平上以经 济适用为原则。（三）该工程设计要求做到质量好、进度快、
13、投资省、获得良 好的经济效益。（四）设计中利用现有场地， 车间平面布置在符合国家有关规 定情况下，力求紧凑合理。对 125M3 高炉及相关的公辅设施，该 次设计只进行总图布置，不考虑建设预留。（五）做好环境保护， “三废”治理项目与主体工程同时施工，符合国家排放标准。消防、安全、卫生符合国家有关规定。三、设计容（一）原料系统原料系统在原有的基础上， 新增800M储矿场一座，为新高炉供料。矿（焦）槽上部设有运矿焦的皮带机。矿石、焦炭的破碎部分，将合格的矿石和焦炭运往储矿槽 供高炉使用。（二）炼铁工艺系统：炼铁工艺系统包括储矿、储焦、储杂 矿槽，供配料设施、高炉皮带上料、高炉本体、炉顶装料设备、
14、风口平台出铁场、热风炉、粗煤气系统、水冲渣设施、铸铁机、 主控室等。（三）热力设施：热力设施包括高炉鼓风机站及厂区热力管 线。拟新建一座电动鼓风站，站设二台电动离心鼓风机组，一备 一用。（四）燃气设施：燃气设施设有高炉煤气除尘系统，采用干 法布袋除尘。 布袋除尘系统也因无循环水系统， 解决了媒体洗涤 水的污染问题。（五）供排水设施：供排水设施包括高炉、热风炉、鼓风机站 的经循环水系统：水冲渣，铸铁机的浊循环水系统，以及安全供 水，生活和消防用水等设施。六）供配电及自动化： 在高炉区域已建一座 3.5KV 变电及其供配电设施等。高炉基础自动化系统由高炉PLC系统、热风炉PLC系统、煤气除尘PLC
15、系统三部分组成，三套系统均安装在高 炉主控室，集中操作和管理。该高炉改造工程建设能充分利用地区丰富的矿产资源，以及 原燃料价格低的有利条件。工程设施工艺成熟，设备制造及供应 均立足国。该工程又是一项环保、节能项目，可充分发挥该厂现 有技术，利用高炉渣砖，不但具有良好的经济效益，环境也得到 了治理。综上所述，该项目建成投产后，必将对交口的经济发展起到 很大的推动作用，并为下一步建成钢铁企业集团公司打下了良好 的基础，取得更好的综合经济效益，促进产业结构的发展，更加第四部分产品生产技术一、高炉生产工艺流程焦炭石灰石原矿烧结炉破碎箱分破碎箱分破碎箱分高炉储料仓鼓风机筛分称热风肛 烟囱热风热风炉高炉冶炼煤气净化成品冲水渣出铁匚水渣堆厂发电机二、高炉冶炼产品与副产品125M 3高炉投产后，年产生铁7万吨，水渣5万吨，高炉煤气335190Nrnfh。三、高炉设计工艺及主要特点高炉车间由高炉本体、炉顶和上料系统，矿槽、焦槽系统，风口平台出铁场，铸铁机，水冲渣，热风炉及粗煤气系统等组成。 对125M炉的设计，要考虑该厂的具体条件和本着贯彻高炉生产
