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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目录第一章管理理大纲1109第二章员工工守则1110第三章财务务管理1110第四章人事事管理1116第五章招标标代理管管理手册册1120第六章工程程造价咨咨询管理理手册1221第七章项目目管理操操作规程程1224第八章岗位位职责1141第九章企业业印、信信管理制制度1147第十章档案案管理制制度1147第十一章附附则1499第一章管理理大纲第一条为了了加强管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根根据国家家有关法法律、法法规
2、及公公司章程程的规定定，特制制订本管管理细则则。第二条公司司全体员员工都必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的规章章制度和和各项决决定、纪纪律。第三条公司司的财产产属股东东所有。公公司禁止止任何组组织、个个人利用用任何手手段侵占占或破坏坏公司财财产。第四条公司司禁止任任何所属属机构、个个人损害害公司的的形象、声声誉和股股价稳定定。第五条公司司禁止任任何所属属机构、个个人为小小集体、个个人利益益而损害害公司利利益或破破坏公司司发展。第六条公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管管理、经经营水平平，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责
3、任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。第七条公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学技术文文化知识识，公司司为员工工提供学学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的素质和和水平，造造就一支支思想和和业务过过硬的员员工队伍伍。第八条公司司鼓励员员工发挥挥才能，多多作贡献献。对有有突出贡贡献者，公公司予以以奖励、表表彰。第九条公司司倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精种。第十条公司司尊重专专业人才才的辛勤勤劳动，为为其创造造良好的的工作条条件，提提供应有有的待遇遇，充分分发挥其其知识为为公司多多作贡献献。第十十一条公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多
4、多得”的分配配制度。第十二条公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，端端正工作作作风和和提高工工作效率率，反对对办事拖拖拉和不不负责任任的工作作态度。第十三条公公司提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。第十四条维维护公司司纪律，对对任何人人违反公公司章程程和各项项制度的的行为，都都要予以以追究。第二章员工工守则第一条遵纪纪守法，忠忠于职守守，克己己奉公。第二条维护公司声誉，保护公司利益。第三条服从领导，关心下属，团结互助。第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条努力学习，提高水平，精通业务。第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务务管理第
5、一节总则则第一条为加加强财务务管理，根根据国家家有关法法律、法法规及财财务制度度，结合合公司具具体情况况，制定定本制度度。第二条财务务管理工工作要贯贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约，精精打细算算，在企企业经营营中制止止铺张浪浪费和一一切不必必要的开开支，降降低消耗耗，增加加积累。第二节财务务机构与与会计人人员第三条公司司设总会会计师。公公司设计计划财务务部。计计划财务务部设部部长。计计划财务务部及各各财务部部，根据据业务工工作需要要配备必必要的会会计人员员。第四条总会会计师协协助总经经理管理理好全公公司的财财务会计计工作，对对全公司司的财务务会计工工作负责责。总会计师主主要职责责如下：
6、1执行公公司章程程和股东东大会、董董事会的的决议，主主持编制制并签署署公司的的财务计计划、信信贷计划划和会计计报表等等，落实实完成计计划的措措施，对对执行中中存在的的问题提提出改进进措施，指指导各项项财务活活动，考考核生产产经营成成果，对对总经理理负责并并报告工工作；2编制公公司员工工工资、奖奖金、福福利方案案和股东东分红派派息方案案；3监督全全公司的的财务管管理和活活动；第五条计划划财务部部部长领领导计划划财务部部的工作作，在总总经理和和总会计计师领导导下主持持公司的的财务工工作。计划财务部部部长的的主要职职责是：1主持计计划财务务部的工工作，领领导财务务人员实实行岗位位责任制制，切实实地完
7、成成各项会会计业务务工作；2执行总总经理和和总会计计师有关关财务工工作的决决定，控控制和降降低公司司的经营营成本，审审核监督督资金的的动用及及经营效效益，按按月、季季、年度度向总会会计师、总总经理、董董事会提提交财务务分析报报告；3.协助总总会计师师编制各各种会计计报表，主主持公司司的财产产清查工工作；第六条各级级财务部部门都必必须建立立稽查制制度。出纳员不得得兼管稽稽核、会会计档案案保管和和收入、费费用、债债权债务务帐目的的登记工工作。第七条财会会人员都都要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，互相相配合，如如实反映映和严格格监督各各项经济济活动。记帐、算帐帐、报帐帐必须做做到手续续完备，
8、内内容真实实，数字字准确，帐帐目清楚楚，日清清月结，按期期报帐。第八条各级级领导必必须切实实保障财财会人员员依法行行使职权权和履行行职责。第九条财会会人员在在办理会会计事务务中，必必须坚持持原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并并及时向向上级财财务部门门报告。公司支持财财务人员员坚持原原则，按按财务制制度办事事。严禁禁任何人人对敢于于坚持原原则的财财会人员员进行打打击报复复。公司司对敢于于坚持原原则的财财会人员员予以表表扬或奖奖励。第十条财会会人员力力求稳定定，不随随便调动动。财会人员调调动工作作或因故故离职，必必须与接接
9、替人员员办理交交接手续续，没有有办清交交接手续续的，不不得离职职，亦不不得中断断会计工工作。被被撤销的的财会人人员，必必须会同同有关人人员编制制财立、资资金、债债权债务务移交清清册，办办理交接接手续。移交交接包包括移交交人经管管的会计计凭证、报报表、帐帐目、款款项、公公章、实实物及未未了事项项等。移交交接必必须监交交。一般般财会人人员的交交接，由由公司领领导会同同财务部部部长进进行监交交；计划划财务部部部长的的交接，由由总经理理会同总总会计师师进行监监交。第三节会计计核算原原则及科科目报表表第十一条公公司执行行中华华人民共共和国会会计法、会会计人员员职权条条例、企企业会计计准则和和企业业财务通
10、通则等等法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会会计凭证证和帐簿簿、内部部审计和和财产清清查、成成本清查查等事项项的规定定。第十二条公公司采用用国家规规定的会会计制度度的会计计科目和和会计报报表，并并按有关关的规定定办理会会计事务务。第十三条记记帐方法法采用借借贷记帐帐法。记记帐原则则采用权权责发生生制。以以人民币币为记帐帐位币。人人民币同同其他货货币折算算，按国国家规定定的会计计制度规规定办理理。海外外企业应应选定一一种货币币为记帐帐本位币币。第十四条一一切会计计凭证、帐帐簿、报报表中各各种文字字记录用用中文记记载，必必要时可可用外国国文字旁旁述；数数目字用用阿拉伯伯数字记记载。记记载、书书
11、写必须须使用钢钢笔，不不得用铅铅笔及圆圆珠笔书书写。第十五条公公司对公公司资本本坚持资资本确定定、资本本充实的的原则。第十六条公公司对同同一时期期的各项项收入及及与其相相关联的的成本、费费用都必必须在同同一时期期内反映映，如应应付工资资、应提提折旧等等均按规规定时间间进行，不不应提前前或延后后。第十七条公公司采用用的会计计处理方方法，前前后各期期必须一一致，非非董事会会同意，任任何人不不得随意意改变。第十八条公公司向其其他单位位投出的的资金，应应按投出出时交付付的金额额记帐，所所发生的的收益和和损失，应应在投资资损益科科目中入入帐，在在利润表表中单独独反映。第十九条长长期借款款的利息息支出，应
12、应根据使使用单位位用款时时间计算算利息。第二十条公公司以单单价20000元元以上、使使用年限限1年以以上的资资产为固固定资产产，分为为5大类：1.房屋及及其他建建筑物；2.机器设设备；3.电子设设备（如如复印机机、电传传机等）;4.运输工工具；5.其他设设备。第二十一条条固定资资产必须须每年盘盘点一次次，对盘盘盈、盘盘亏、报报废及固固定资产产的计价，必必须严格格审查，按按规定经经批准后后，于年年度决算算时处理理完毕。第二十二条条凡单项项债权（不不论境内内外）帐帐龄超过过1年仍仍未回收收时，各各核算单单位按年年度提取取10的比例例提取坏坏帐准备备金。第第二十三三条公司司主要的的会计报报表有如如下
13、几种种：1资产负负债表（年年、季、月月）;2损益表表（年、季季、月）;3股息红红利分配配方案（年度）;4财务状状况变动动表（年年度）;5专用基基金明细细表（半半年）;6固定资资产增减减变化表表（月）;7银行贷贷款增减减变化表表（月）;8现金出出纳月终终盘存表表（月）;9提取坏坏帐准备备金明细细表（月）;10应收收、应付付和预付付款项明明细表（月月）。第四节资金金、现金金、费用用管理第二十四条条计划财财务部和和各财务务部要加加强对资资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提提高效益益。第二十五条条银行帐帐户必须须遵守银银行的规规定开设设和使用用。银行行帐
14、户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严严禁出借借帐户供供外单位位或个人人使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、转帐帐套现。第二十六条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第二十七条条银行帐帐户印鉴鉴的使用用实行33章分管管并用制制。即：财务章章由出纳纳保管，经经理私章章和会计计私章由由本人各各自保管管，不准准由1人人统一保保管使用用。印鉴鉴保管人人临时出出差时由由其委托托他人代代管。第二十八条条银行帐帐户往来来应逐笔笔登记入入帐，不不准多笔笔汇总记记帐，也也不准以以收顶支支记帐。各各单位应应按月与与银行对对帐单核核对，未未达收支支，应作作出调节节表逐笔笔调节平平衡。第二十
15、九条条财会人人员办理理信汇、电电汇、票票汇（含含自带票票汇）、转转帐支付付等付出出款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附入入付款凭凭证记帐帐备查。付款审批单单由项目目经办人人负责办办理报批批。会款款审批权权限如下下：1万万元以上上的（含含1万元元）由总总经理审审批。同一项目（含含同一笔笔贸易）应应按合计计总额报报批，不不准为逃逃避审批批而分列列报批、支支付。对违反上述述规定的的付款，财财务人员员有权且且必须拒拒绝支付付，并及及时向上上级请求求处理。第三十条一一切现金金往来，必必须收付付有凭据据，严禁禁口说为为凭。第三十一条条严禁将将公款存存入私人人帐户，违违者按贪贪污论处处。第三十二条条现金日日记帐必必须用固固定一本本帐，严严禁使用用两本帐帐或帐外外有帐。第
