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1、-安徽省2009年安庆市桐城市30000吨稻谷深加工扩建项目可行性研究报告-目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1项目单位基本情况11.1.2项目建设条件31.1.3项目建设方案31.1.4投资结构及资金来源41.1.5主要技术经济指标41.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.1.1项目提出的主要依据72.1.2项目提出的理由82.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等143.2.2主要障碍因素及解决方案16
2、第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状174.1.2 市场前景分析184.1.3 项目产品的市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式和进度194.2.1营销策略194.2.2方案194.2.3营销模式194.3 市场风险204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1产品方案225.1.2建设规模225.2建设规划和布局225.3建设标准255.4生产工艺技术方案255.4.1生产工艺255.4.2生产流程265.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性265
3、.4.4工艺技术方案265.4.5工艺流程图275.5设备方案285.5.1设备选型285.5.2设备来源285.5.3设备清单295.6原料和燃料供应方案305.6.1原料方案305.6.2燃料方案305.7公用工程、辅助工程及其它配套工程315.8节能减排措施325.9实施进度安排33第六章 环境影响评价346.1环境影响346.2环境保护与治理措施346.3评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.1.1管理机构组织377.1.2运行模式387.1.3劳动定员387.2 经营管理模式387.3 经营管理措施397.3.1工程管理397.3.2生产管理397
4、.3.3财务管理407.3.4营销管理407.4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防41第八章 投资估算与资金来源428.1投资估算依据428.2 投资估算428.2.1总资产428.3 资金来源438.3.1 省财政资金438.3.2 地方财政配套资金能力分析438.3.3 自筹资金及来源438.4 资金使用和管理438.4.1财政资金使用和管理438.4.2其它44第九章 财务评价459.1 财务评价依据459.2 营业收入、营业税金及附加估算459.2.1营业收入459.2.2营业税金及附加459.3 总成本及经营成本估算459.3.1 单位产品生产成本估算459.3.2 项目总成
5、本估算469.3.3 经营成本估算469.4 财务效益分析479.4.1盈利能力分析479.4.2清偿能力分析479.5 不确定性分析489.5.1盈亏平衡分析489.5.2敏感性分析499.6 财务评价结论509.7有无项目对比分析50第十章 社会效益分析5110.1 社会评价基本结论5110.2 农业产业化经营5110.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析5110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业5110.2.3 辐射带动能力分析5210.3 农民增收、农业增效评价5310.2.1农民增收5310.2.2农业增效5310.2.3对比分析53附 录54一、附表：54二、附
6、图：54三、附件：55-第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位名称：安徽食品有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：安徽食品有限公司成立于1995年，经过20多年的创新意识和开拓下，从仅拥有十几万元资产的手工作坊式工厂发展成为固定资产千万元的安徽省知名食品企业，企业被评为“省级农业产业化龙头企业”、“安徽省名牌农产品”、“安徽省著名商标”、“安徽省纳税信用A级证书”等荣誉。现有产品类型：普通麦芽糖浆、膨化食品、饼干、精制小麦淀粉、高活性植物蛋白粉、红薯淀粉、水磨糯米粉、薯类粉丝等十几种系列产品。主营业务：淀粉糖及淀粉糖衍生物产品，膨化食品、粉丝、淀
7、粉及淀粉制品、农副产品加工、销售等。管理制度：企业具有完善的法人治理结构，按照现代企业制度进行运作，通过多年的生产经营管理实践，不断探索和总结，已建立了与管理机构相适应的完整、严谨、科学的管理制度：安徽食品有限公司物资采购管理制度、安徽食品有限公司仪器设备管理制度、安徽食品有限公司财务会计管理制度、安徽食品有限公司安全管理制度等。管理模式：公司贯彻以人为本的理念，采取董事会领导下总经理负责制，坚持制度化管理模式，实现订单生产，严格按照现代企业运行机制规范经营管理。人员结构：本公司现在职工353人，其中技术研发人员27人、公司高层管理人员17人，平均年龄35.1岁，相关情况见表1-1。表1-1
8、企业主要员工基本情况表 类 别项 目人员构成职 称学 历数量比例（%）高级中级初级研究生本科专科研发人员27851574193管理人员1753147生产人员2938316182217销售人员16451合 计35310084525453211.1.1.2财务状况2006年末公司总资产3025.23万元，2007年7074.32万元，相关指标见表1-2。表1-2 项目单位2005、2006年度财务状况年度指标名称20062007资产总额（万元）3025.237074.32固定资产（万元）998.393721.05流动资产（万元）1886.842945.70负债总额（万元）1296.973206.5
9、6所有者权益（万元）1728.263867.77实收资本（万元）1000.002400.00营业收入（万元）3000.885092.94净利润（万元）302.21631.51营业利润率（%）12.0512.40净资产收益率（%）20.554.67投资报酬率（%）41.039.0资产负债率（%）42.945.32流动比率1.490.92速动比率1.130.73详见附件：项目申报单位财务审计报告。1.1.1.3法人代表基本情况公司法人代表：钱桂明，男，1966年6月出生，大专学历，食品加工专业，高级经济师。现任桐城市人大代表，安庆市政协委员。1.1.2项目建设条件本项目位于安徽省桐城市孔城镇二环路
10、，在原厂区内，紧靠206国道，交通便捷，通讯发达。区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外桐城市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，本项目建设条件良好。1.1.3项目建设方案项目名称：安庆市桐城市30000吨稻谷深加工扩建项目产品方案：超高麦芽糖浆20000吨/年，大米蛋白粉2200吨/年，米糠等副产品8000吨/年。建设地点：安徽省桐城市孔城镇二环路建设规模：总建筑面积4170平方米，包括生产车间2000平方米，原料库800平方米，成品库800平方米，检测、化验室300平方米，动力车间120平方米，锅炉房150平方米；购置风力提机、金刚砂石磨、液化喷射器、板
11、框过滤机、真空转鼓过滤机、陶瓷纳米过滤器等26类98台（套、只）加工设备，同时购买电热恒温干燥箱、电阻炉、阿贝折射仪等17类26台（只）检测、化验设备，电气设备17台套。技术来源的可靠性与可得性：安徽农业大学茶与食品科技学院和安徽食品有限公司共同经过多年的生产积累，已摸索出利用可耐高温-淀粉酶液化和大麦-淀粉酶与普鲁兰酶协同糖化作用、选定合适的纳米过滤膜，最终使产品麦芽糖含量75%，淀粉转化率98%的最佳工艺条件生产超高麦芽糖浆。该项技术已经通过安徽省科技厅成果鉴定。进度安排：从2008年10月可研报告编制开始到2009年10月正式营运，历时12个月。组织管理方案：工程建设严格按照“四制”管理
12、，项目资金实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用；实际生产中严格按照规范管理，制定岗位责任制，确保项目规范顺利运行。1.1.4投资结构及资金来源投资概算：项目总投资1585万元，其中建设投资1338万元，流动资金247万元。资金来源：申请省项目补助资金600万元，地方财政配套300万元，项目单位自筹685万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元15851.1 建设投资万元1338含资金占用费1.2 流动资金万元2472年均营业收入万元6287.56生产期平均值3年均总成本万元5651.37 生产期平均值3.1 年均固定成本万元926
13、.73 生产期平均值3.2 年均可变成本万元4724.64 生产期平均值4年均经营成本万元5551.37生产期平均值5年均利润总额万元602.64生产期平均值6财务内部收益率%34.947财务净现值万元2586.078%8投资回收期年4.13含建设期1年9投资利润率%38.0210资本金财务内部收益率%87.1911有偿资金偿还期年6.00含建设期1年12盈亏平衡点%60.601.2 可行性研究报告编制依据1、可行性研究报告编制依据（1）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2）2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（3）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）（4）国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和国家农业综合开发产业化经营项目摘要的通知 （国农办2007199号）（5）桐城市统计年鉴2007年（6）20032020年安徽省桐城市总体规划（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（8）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
