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3、入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计 应付本票保证本票贴现票借计录：总经理 经理 科长 出纳收支日报表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期： 页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管； 填表：应收帐款票据分户明细卡编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：客户： 地址： 电话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐
