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1、优丹百货商品物资、单据、销售、结算管理试行办法及操作流程为了规范商场商品物资管理、商品质量检测、商品信息录入、商品出入库门卫管理、商品营业销售、收银缴款、结算等管理工作，特制定各类物资、单据、结算管理试行办法及操作流程。请各部门按以下规定遵照执行：一、商场货物进出入卖场流程。1、 商场商家的来货，单品管理、新商品随货清单（电子表或纸制表）或附表1商品来货明细单 从公司指定的通道进入，经保安人员登记附表2 商场物资来货登记簿相关信息确认进入卖场专柜。2、 卖场专柜营业员清点来货并检查商品标识和外观。3、 经质管部检查后，填制商品进货质量审查表（公司自制表），合格商品上柜销售；不合格商品进行整改或
2、退货，终止上柜销售。4、 商品出库退货时，营业员填制附表3商品退货单，由业务经理签字，经公司指定通道，保安人员检查、核实，填制附表4商场物资出库放行登记簿及相关手续齐备后，才能放行出商场。 二、商品信息录入流程。 1、各业务部将商家单品管理随货清单（电子表或纸制表）或填制附件1商品来货明细单 ，退货填制附件3商品退货单审核后，经业务经理签字，一式两份交录入室录入。录入室留存一份，另一份返回柜组。 2、新商品上柜（经销或联营管理单品商品），必须在上柜前一天将厂商提供的商品电子表格信息资料附表5新品来货信息单（填写项目：商品名称、规格型号、单位、生产产地、商品货号、条码、含税进价、售价），经相关负
3、责人签字，一式两份交录入室录入。录入室留存一份，另一份返回柜组。 3、调价单经营业员填制附表6调价申请单（填写项目：商品编码、商品名称、单位、原售价、现售价），经相关负责人签字，一式两份交录入室录入。录入室留存一份，另一份返回柜组。4、时点售价、变扣信息由业务员填制附表7时点售价、变扣录入申请单，（填写项目：厂编、品牌编码、商品编码、商品名称、活动起止时间、现售价（或扣率），经相关负责人签字，一式两份交录入室录入。录入室留存一份，另一份返回柜组。三、销售业务流程。1、销售业务流程。 （1）正常销售时，由业务员填制公司自制二联式购物凭证（填列：商品编码，品名，数量，单位，单价，金额，营业员签字。
4、）交由收银员进入收款业务流程。 （2）收银员根据购物凭证收款后加盖公司收银台收款专用章、收银员签章，并打印出收银小票，一联小票收银员留存，一联小票随二联购物凭证交回营业员处，提货联用于顾客提取所购商品，另一联由营业员交营业组长保存核查每日销售与收银额。 （3）商场、厂商促销时，由业务员填制公司自制三联式购物凭证（填列：商品编码，品名，数量，单位，单价，金额，营业员签字。）交由收银员进入收款业务流程， （4）收银员根据购物凭证收款后加盖公司收银台收款专用章、收银员签章，并打印出收银小票，一联小票收银员留存，一联小票随二联购物凭证交回营业员处，提货联用于顾客提取所购商品，另一联由营业员交营业组长保
5、存核查每日销售与收银额。第三联用于顾客领取礼品时的凭证。 （5）每月1-3日营业员将上月收银小票联订册交收银主管归档管理，财务定期销毁。2、营业款业务流程。 （1）收银员在营业现场收取顾客消费营业款。 （2）收银员下班后把当班时段收取的现金扎成封包交收银主管或收银班长。并填写公司自制营业款收缴单一式四联。一联放封包内交银行、一联交收银主管或收银班长签收、一联交财务、一联收银员自己保留。 （3）收银主管或班长把收银员交的封包扎成大封包，注明大封包内有多少个小封包。 （4）收银主管或收银班长把大封包交于银行接款员。并填写优丹百货大足分公司与农村商业银行现金封包交接表。 （5）收银主管打印收银销售汇
6、总表（好运通系统软件生成）一式两份，统计收银员长短款，交财务核算会计一份，收银主管保留一份。 （6）财务出纳到银行拿取每天营业款收缴单与收银销售汇总表（好运通系统软件生成）核对。 （7）出纳将营业款收缴单回单联交于会计核算员审核并进行销售账务处理。四、商品盘点流程。 1、联营商品盘点，由各楼层经理定期或不定期进行抽盘或监盘。保证商场内商品正常流转。2、经销自营商品除柜台正常盘点外，财务部可临时抽查，确定盘点时间后，系统到时对指定经销自营商品库存系统关帐。 3、经销自营营业员、相关财务人员一同对该柜组的商品进行实物盘存，并对盘存数据采集（电子表或采集器）或编制附表8商品实物盘存表，由班组签字后交
7、与财务录入室。 4、录入室将盘存数据采集（电子表或采集器）或编制商品实物盘存表的信息数据导入系统对帐，制作盘点对帐明细表，若有帐实不符的，经楼屋经理与柜组进行核查落实签字后，返回录入室。5、楼面经理查明盘存损失原因，明确责任，按公司有关规定对相关责任人进行处罚。6、录入室根据核查落实后的盘点对帐明细表制作商品报损表，交由经销商柜组店长、楼层经理签字后留存一份，返回财务录入室一份制作损益结算单。 7、财务核算会计依据总经理签字同意报损的损益结算单，方能进行损益帐务处理。五、联营、经销商结帐流程、时间规定。 1、每月25-30日由业务部、后勤部提供联营商家当月的各类费用明细依据，交财务核算会计进行
8、审核录入。2、每月1-9日财务核算会计将专柜结算单（好运通系统软件生成）打印交业务部与商家进行帐务核对确认并返回财务。 3、每月10-15日商家根据核对无误的专柜结算单，必须按销售金额开启增值税专用发票或收据给我公司，费用类项目由我公司开出收据收取。 4、我公司根据商家签字确认后的专柜结算单在每月20-25日付款与商家。 重庆优丹百货公司大足分公司 二0一三年八月十二日附件：1.商品来货明细单 2.商场物资来货登记薄 3.商品退货单 4.商场物资出库放行登记薄 5.新品来货信息单 6.调价申请单 7.时点售价、变扣录入申请单 8. 商品实物盘存表附表1： 商品来货明细单厂商编码： 品牌编码：序
9、号商品编码商品名称货号/规格/型号含税进价商品数量备注送货人： 收货人： 录入人：商品来货明细单厂商编码： 品牌编码：序号商品编码商品名称货号/规格/型号含税进价商品数量备注送货人： 收货人： 录入人：商品来货明细单厂商编码： 品牌编码：序号商品编码商品名称货号/规格/型号含税进价商品数量备注送货人： 收货人： 录入人：附表2： 商场物资来货登记簿日期 经销商来货数量（件/ ） 来 货 原 因来货单据部门负责人值班保安附表3：商品退货明细单厂商编码： 品牌编码：序号商品编码商品名称货号/规格/型号商品数量退 货 原 因备注退货人： 检验人： 录入人：商品退货明细单厂商编码： 品牌编码：序号商品编码商品名称货号/规格/型号商品数量退 货 原 因备注退货人： 检验人： 录入人：商品退货明细单厂商编码： 品牌编码：序号商品编码商品名称货号/规格/型号商品数量退 货 原 因备注退货人： 检验人： 录入人：附表4： 商场物资出库放行登记簿日期部门物资（商品）名称 出 库 原 因出库单据部门负责人值班保安
