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1、BG2009部门：总经办公务出差管理规定（暂行）1 总则1.1为加强公司公务出差管理，规范公司差旅费用支出，明确差旅费用开支的范围和标准，严格审批和报销手续，降低费用成本，严肃公务出差工作纪律，保证各项工作正常有序开展，特制定本规定。1.2 本规定适用于北京中海恒达科技发展有限公司及北京博大信都商贸有限公司全体员工。2 公务出差的定义2.1国内出差：员工受公司委派外出处理公务、参加会议或培训，地点为国内，单程距离超过120 公里且出差时间在八小时以上或单程距离未超过120公里但因公务需要无法当日往返的。2.2国外出差：员工受公司委派出国处理公务、参加会议或培训。赴香港、澳门和台湾地区均视同国外
2、出差。出国出差的差旅标准及实施办法另行规定。2.3因公务或项目需要须长期驻外工作的（连续驻外10 天以上）不在此定义范围内，属于公务派遣，不按本规定执行。3 公务出差的申请与审批3.1 由因公出差人员填写公务出差申请单 （附件1）进行出差申请，明确出差事由、出行方式、陪同人员明细、工作交接情况等信息，并填写含有出差行程安排、出差目的、住宿地点、费用预算等的出差计划表（附件 2）。3.2因公出差申请原则上最迟在出差前三天完成，另有紧急公务时须请示相关领导，先出差后补填公务出差申请单。3.3出差人员在出差前须指定职务代理人，并完成工作交接，同时通知相关单位和人员，以确保各项工作正常有序进行；紧急公
3、务时可口头交接，但必须由指定职务代理人通知相关单位和人员工作交接的情况。3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；1BG2009部门：总经办因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。3.5 公务出差审批权限及流程部门经理、主管副总对本部门人员出差的真实性、合理性、必要性负责。总经办对出差人员差旅费的标准具有告知的义务及审核的权利。公务出差审批流程如下表表公务出差审批流程职称、层级部门经理副总经理总经办财务部总经理副总经理审核审核批准部门经理审核审核审核批准员工审核审核审核审核批准4 差旅费管理基本原则4.1必须严格控制公务出
4、差的费用，实行预算控制杜绝铺张浪费。4.2出差人员的差旅费，按级别的不同实行相应的标准；如有超额报支，一律剔除、不准报销。4.3本规定中所有报销项目均须凭发票等正规票据进行报销。5 差旅费用标准5.1交通费用：指出差人员根据路途距离及实际需要，从公司离开至出差目的地、目的地之间、目的地返回公司而乘坐的长途汽车、火车、飞机、轮船等所产生的费用以及因清晨或深夜往返无法乘坐公交、地铁等特殊原因而发生的机场专用车或出租车的费用，实行“实报实销”。5.2住宿费用：含酒店、宾馆的房费、城建费或税项等，出差人员住宿依据出差地域的差别“按标报销，超标自付，欠标不补”。5.3 其他费用：指本规定中规定的交通费、
5、住宿费之外的其他所有费用，包2BG2009部门：总经办括出差期间的市内交通费、伙食补助和通讯费等，实行“分项计算、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补”的原则。5.4国内差旅费报销标准见附件3。6 出差日数的计算6.1 出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算。6.2 出差当日 12：00 以后出发按半天计算。6.3 出差当日 12：00 以前返回按半天计算。6.4 出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算。7 差旅费暂借手续7.1 出差人员可按实际需要，于出差前三日内，凭获准的出差申请单填写借款单，并到财务部门办理借款，其金额不得超过差旅费用标准的120%。7.2 多人出差须指定专
6、人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明。7.3 出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。7.4 出差人员因各种原因丢失需凭据报销的票据，要尽量取得出票单位的存根复印件。无法取得的，要如实写出书面报告，详细填列票据项目和金额，并由同行人签字证明，再由部门领导签署处理意见，报经总经理审批后，财务部门据此可按照有关规定认真审核票据项目和金额给予报销。8 差旅费报销实施细则8.1出差人员的交通费用报销须提供发票或国家规定可以作为报销凭据的飞机票、火车票、长途汽车票、出租车票、船票
7、底单等票据。8.2出差人员的交通工具以利用火车、公路车为原则，确因紧急事务出差的须经在公务出差申请单上加以说明。3BG2009部门：总经办8.3经批准以自驾车出差的，原则上以路桥费发票作为报销交通费及计算相关补助的依据，当日往返的不予支付住宿费和其他费用，同时不得申领交通费。8.4住宿费用按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿费用的报销须提供酒店的住宿发票及打印的水单。若无相关凭证只附其他可代替票据者，则按相应住宿费标准的80%支付。8.5员工应邀到外地出差的，如对方单位统一安排住宿，本着节约差旅费开支成本的原则，应及时与对方单位联系，建议对方单位安排适合自己标准的住房。对仍超过规定住宿标准的，
8、须在出差申请单上提前说明，事后凭对方单位出具的有关证明，经公司总经理批准后可实报实销。8.6 因参加会议至外地的，会议费用中包括食宿时则不再享受食、住宿费用的标准，视情况可给予适当的交通补贴。8.7员工出差在一日以上，如出现半天出差的情况，无论出发或返回日其他费用一律减半支付。8.8 不同级别的两名员工共同出差，住宿、交通标准可按高级别员工标准执行，其他费用标准减半。8.9多人出差除交通费外其他费用实行分摊制，报销标准由公司总经办、财务部共同核准。8.10 出差人员在完成出差任务返回公司后10 个工作日内，将所有原始单证整理好，分类整齐的贴在A4 纸上，填写差旅费报销单 （附件 4），由相关权
9、限人员批准后予以报销。8.11 在出差过程中因业务工作需要使用招待的，严格按照公司制定的业务招待管理办法执行。9 公务出差纪律管理9.1出差人员抵达目的地后，须及时将联系方式反馈给直属领导和职务代理人，确保出差期间联系通畅。9.2出差期间的公务交往应保持不卑不亢、谦逊平和的态度，虚心听取意4BG2009部门：总经办见，维系公正廉洁风纪，恪守职业道德，树立诚信形象。9.3出差人员在对外交往中须遵守公司相关规定，保持对外宣传口径，避免造成负面影响；同时注意做好保密工作，防止泄密事件发生。9.4出差人员在对外交往中应遵守商务礼仪，保持公司良好公务形象。9.5必须杜绝以下行为，违反者将给予严肃处理：不
10、准接受可能对公正执行公务有影响的宴请。不准参加可能对公正执行公务有影响的各种消费娱乐活动。严禁挪用公款参与赌博及其他违法活动。对外公务交往中，不得收受可能影响公正执行公务的礼品馈赠，因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交，由公司总经办负责保管。不准借故拖延出差时间或借出差之机处理个人私事，在工作任务完成后应尽快返回。9.6各单位必须高度重视公务出差的管理，如因管理不力而损害公司利益和形象的，除给予当事人严肃处理外，还将追究当事人直管领导的相应责任。9.7 对违反公务出差纪律的人员，公司根据情节轻重、后果程度等不同情况，给予警告直至解除劳动合同等处理。10 附则10.1本规定自下发之日起执行。10.2 本规定由公司总经理办公室/ 财务部负责解释与修订。5
