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1、XXXX商贸有限公司商业计划书项目名称:XXXX商贸有限公司2016年11月15日目 录第一章背景介绍21。1基本情况21.2股东背景2第二章项目分析22。1项目介绍22.2项目选址32。3主要经营范围32。4业务模式3三、市场营销53.1市场分析53。2运作思路7第四章竞争分析84。1优势分析84。2劣势分析8第五章人员及组织机构95。1人力资源配置95。2组织结构10第六章资金用途及筹措106。1资金使用计划106。2资金筹措11第七章利润分析11第一章背景介绍1。1基本情况XXxxx股权投资基金管理有限公司（简称“XXxxx基金”，下同） 与XXXXxxx集团有限责任公司（以下简称“XX
2、xxx”）计划在商业贸易 领域开展合作，以联合入股形式发起成立“XXXX”商贸有限公司（拟 取名）。1.2股东背景XXXXxxx集团介绍第二章项目分析2。1项目介绍拟注册名称:XXXX商贸有限公司（拟取名）拟注册资金：500万元（人民币）公司性质：拟采取有限责任公司制的形式， 出资方式：出资方式和数额序号发起人名称拟出资数额（万元）出资方式出资占比1XXxxx股权投资基金管理有限公 司255实缴51%2XXXXxxx投资有限公司245实缴49%合计500100%2.2项目选址公司计划设于XXxxx长安区XX商圈，公司拟租用面积约250平 为办公写字楼。2。3主要经营范围建筑材料、装饰材料、五金
3、交电、电线电缆、阀门管道配件、金 属材料、仪器仪表、建筑材料、劳保用品机电设备、生产装置、机械设备、建筑工程设备金属材料、化工原料（不含危险品和易制毒品）、冶金原辅材料、木材及制品销售机电设备，数控机床的批发及进出口业务2.4业务模式商贸公司业务起步阶段围绕XXxxx的工程建材需求，甲方客户的 装置装备、生产原辅材料，诚业股份的设备为主要途径展开，后期逐 步建立工程建设、机械制造领域的批发零售业务。2。4。1代采业务1）、建材代采以XXXXxxx集团有限责任公司的工程建材需求为依托，形成商贸 公司的长期主要业务。在稳定与XXxxx代采业务的基础上，收集省内在建工程项目及采 购信息，与建材采购单
4、位达成长期合作意向，主要以钢材，水泥，木 材等为主的大型材料，与材料采购方和建材市场建立良好的购销渠 道。形成集采竞价优势，逐步扩大业务量。20172020年XXxxx集团建材需求构成业务状态业务类别项目业务量测算（万元）业务周期常规建筑材料、设 备采购XXXXxxx集团有限责任公司 常规采购3500（每年）长期供应已签中长期合同建筑材料、设 备采购项目180002017。012017。1220002018.012019。12建筑材料、设 备采购项目250002016。112017。1230002018。012019。12建筑材料、设 备采购项目320000（每年）2017。 05-20212
5、）、装备装置代采以XXxxx已签订合同或达成合作意向的20172019年工程总承 包项目为基础，针对甲方客户的装备装置采购业务形成商贸公司未来 三年的可测算代采业务量.项目类别采购量测算（万元）201720182019项目1单体装备2925126753900成套装置157568252100项目3单体装备175576052340成套装置94540951260项目2单体装备877。53802。 51170成套装置472.52047。 5630XXXXX科技 股份有限公 司常规采购生产原料100017502500模块设备4007001000注:单体装备包括但不限于成套装备包括但不限于3）、原辅材料代
6、采XXxxx集团拥有众多长期合作的甲方客户，依靠与业主方建立的 良好关系及对其生产业务的熟悉,XXxxx已产生为业主方代采原辅材 料业务。商贸公司筹建后，可通过更专业的服务扩大代采业务，形成公司未来长期稳定的业务流量。业主类别需求项目采购量测算（万元）201720182019化工类化工原料120001800036000辅料120018003600冶炼类矿产原料85001300016000辅料150023002800医药类医药原料350048006000辅料80011001350机械制造机械生产材 料100017502500辅料4007001000三、市场营销3。1市场分析3。1.1市场调研通过
7、对XX省内建筑行业的调查与多年经验和众多建筑投资人交 流中得知，大多数建材及设备装置供货单位与建筑企业的合作，存在 着诸多共性问题，1。供应产品质量不稳定，以次充好的问题比较普 遍;2.服务不到位，尤其是物流和售后保障方面;3.综合供货能力差， 由于采购规模有限，采购和代理产品种类少，难以满足建筑企业多品 类需求.综上，可见建材配送及装备代采行业将拥有更广阔的市场前景。3.1。2目标市场创业初期目标市场按客户特点定位于XXxxx现有客户资源整 合，中期目标市场为XX省内建筑市场份额扩大，远期目标市场为完 成全国建筑业市场布局。3。1。3问题分析目前国内建材商贸企业存在的主要问题，较为突出的有以
8、下几 个方面：1）专业性差：由于缺乏对业主客户需求的深入了解，对商品原材料 的细分标准缺乏专业认识，导致供应商品性能和质量控制较差， 造成客户工程延误和质量风险。2）计划性差：采购部门缺乏专业知识，对施工单位和业务放的工程 进度把握不准，只能被动按客户要求采购，导致缺乏计划，盲目采 购，容易造成库存积压和资金占用甚至浪费。3）成本控制：目前市场上的建材商贸企业尤其是初创型公司，由于缺少大型和长期合作的需求方，订单规模比较小，采购价格下浮 空间很小，再加上信息不对称，对时段差价掌握不准，一旦供货 时间变动，成本很难控制.3.2运作思路3。2.1、整体思路：1）依托XXxxx现有项目和客户群保证公
9、司业务起步和发展基础。2）依靠XXxxx已签订合同的工程项目保证公司的业务扩展。3）持续拓展建筑市场和工程项目发展壮大。3.2. 2具体经营方式：1）、拓展强化与施工单位、业主方合作关系通过对XXxxx原有客户资源进行整合，建立初期合作关系，形成 基础客户群，保证公司前期业务开展。通过严格的质量把控和低利润 销售，提升公司的市场影响力和知名度。同时加强与XXxxx兄弟施工 单位及分包单位的合作，持续扩大客户规模。在此基础上建立周期内 集采业务模式，优化采购渠道和降低采购价格，最终形成公司明显的 市场竞争优势。2）、与建材市场及供应商强化合作.利用XXxxx已建立长期供销关系的合格供应商网络建设
10、商贸公 司起步的供货渠道。随着后期采购订单量的增加，开展与XX当地钢 材、水泥、医药/化工原材料的生产企业建立长期，良好的合作关系。3）、拓展新业务进一步深化与政府部门及行业协会的良好关系，对公司业务进行 推荐和提供信息。积极对接政府招投标部门，承接市政工程.充分结合XXxxx关联的设计院单位推荐公司业务。与XX省内大型装修公司进行联系，洽谈合作.在省内重点建材市场建立12个店面，作为形象展示和零售场 地。在经济较好的县级市发展二级代理商和五金店、建材店等,并联系 厂家对二级代理商进行营销指导和培训。第四章竞争分析4。1优势分析有广泛的客户基础和订单，公司初期业务量有保障,发展起点高。行业专业
11、知识强，可保证产品质量满足客户需求，售后负责。客户服务经验丰富，能准确把握客户需求和工程进度。采购规模大，有成熟的采购平台，集采价格优势明显。较为雄厚的资金背景.4。2劣势分析公司成立初期人员架构不稳定，业务操作能力不熟练。上下游企业合作伙伴联系紧密。受国家宏观调控影响，建筑行业受压导致的材料供需量不稳定。客户结款延迟导致的公司资金链紧张.市场竞争激烈.知名度不够。第五章人员及组织机构5.1人力资源配置基于企业不同发展阶段进行人员配置，根据实际需要和业务开展进程分为两期配置：5。1。1第一期董事长:公司执行董事任职总经理：1人，负责企业整体运营、团队组建与管理、市场开拓 规划决策，对企业的经营
12、业绩与利润负责。制定公司年度、季度、 月度经营规划和目标并实现。营销总监：1人，负责营销团队组建、管理、考核和任免;业务流 程制定和优化;市场渠道规划和拓展；上下游渠道业务拓展；营销 人员培训；应收帐款回收控制；促销策划；合同审核项目经理及业务代表:35人，负责区域市场渠道拓展；产品分销 与帐款回收；市场动态信息收集反馈；财务经理兼会计兼出纳：1人，财务制度制定与执行；财务预算 控制;经营报表分析、投入产出比分析；各类费用审核；各类出入 财务票据开具、与帐务管理;现金管理售后不良品处理员：不良品收集协调;协调供货商技术指导综合管理员兼人事管理:人事招聘、任免审核；办公用品管理；各部门文件审批进
13、度跟踪及宣贯；协调对外各种关系；后勤人员管 理。5。1。2第二期随着公司业务量和业务范围的扩大，进行岗位和人员增设：物流部经理:1人，商品采购与供应的物流运输规划协调;人员管理;调度员：1人，主要负责运输机构、车辆和时间的合理安排；项目经理:3人,分别负责建材、原辅材料及装置装备的业务开发；业务拓展经理：1名，负责公司的项目拓展，业主客户渠道的跟进；行政：1名；办公用品采购，内部事务关系协调处理;外部接待；5.2组织结构董事长【二二揆总经理物流经理t行政部 J出会第六资营销总监6.1资金使用计划若一佥目经理展经理y ij IM 幺L HA售后服务岗行政经理人事管理岗综合保障岗资金主要用于公司筹建、固定资产投资、管理费用、行销费用、初始流动资金等方面。初步制定的资金使用计划，非一次性投资，是务：代。随公司业务开展程度滚动投入资金，其中各项费用的使用标准以市场 实价为准。资金使用计划估算表序号资金使用项目估算额1筹备费用公司注册费用5000资本筹措费用20000其它费用（招聘、差旅、调 研、印刷、通讯等）11000小计360002固定资产投资公司办公用品15000公司办公设备32000交通工具360000小计4070004管理费用工资费用（年）840000办公地点租赁费用153000其它管理费用58000小计10510005行销费用市场发开费用200000广告费用80000
