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1、目录目录1公司财务部职责、岗位设置2公司财务部岗位说明书4财务部长岗位说明书5出纳岗位说明书6会计岗位说明书8公司财务部职责、岗位设置一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。二职责概述：财务部日常全面财务会计工作，相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。三、具体职责：1、起草公司财务预算，检查预算执行情况；2、负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作；3、负责职工工资奖金发放，税费代缴；4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表；5、负责公司会计核算稽核工作；6、监督公司日常财务制度的执行；7、保管财务票据，管理会计档案；8、完成领导交办的其它工作。 四、管专岗位设置：财
2、务部长1人、出纳1人、会计4人，（一）财务部部长：设置1人，职责概述：财务部日常全面财务会计工作具体职责：1、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础工作；2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责公司的内部审计工作；3、监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作；4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调；5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资盘点工作；6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告；7、进行生产经营分析；8、统筹管理和运作公司资金；9、对公司税收进行整体筹划与管理；10、参与公司重大投资等经营活动、参与确定公司的股利政策；11、配合集团
3、公司财务部做好其他方面的工作；（二）出纳：设置1人，职责概述：炉料公司的现金、银行存款、应收票据的收支与管理。具体职责：1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作；2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放；3、负责凭证装订入档工作；4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表；5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符；6、负责公司工资奖金的发放工作；7、完成领导布置的其他工作。（三）会计：设置4人，职责概述：负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。具体职责：1、会计凭证及账册的管理；2
4、、根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正确、及时处理账务；3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标；4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现；5、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管控工作；6、负责固定资产在建工程的管理；7、建立健全消耗性资产管理与核算办法；8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据与复核工作；9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督；10、会计电算化管理；11、负责完成上级交办的临时性工作。（表二)管理岗位说明书公司经营财务部部长岗位说明书岗位名称财务部部长岗位编号岗位类型管理岗位岗位定员1人核心
5、岗位、经营性岗位直接上级经理直接下级财务部下属会计编制日期2017年5月30日职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。职责与工作任务职责表述工作任务负责程度工作时间全责主要协作职责一按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础工作按照国家统一会计制度和会计基础工作规范的要求，结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计基础工作10%审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证费用列支的真实、有效、合法。审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。审核会计凭证，保证会计凭证真实的反应业务内容。检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完
6、善入档。职责二负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责公司的内部审计工作负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。10%负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，编写、审定审计报告、审计结论，并提出审计建议及整改奖惩意见，并跟踪落实、检查，对整改不力的部门有权向上一级领导提出意见和建议。职责三监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行、付款、决算等工作。10%监督采购部门的预付款和应收款的回收情况，并给予考核职责四编制月度资金预算
7、、负责资金整体运作与协调编制月度资金预算、分析月度资金预算执行情况，保证公司资金预算的计划性，不折不扣的按时、按制度要求执行预算10%负责资金整体运作与协调，对炉料公司现金库存、银行存款、应收票据不定期监督盘点。职责五负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资盘点工作负责组织公司一年一度的财产清查工作，对清查出盘盈、盘亏和毁损情况，及时要查明原因，分清责任，并报批处理。10%组织每月物资盘点工作，对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损情况，及时要查明原因，分清责任，并报批处理。职责六组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告组织编制公司年度经营预算，做好预测与分析，保证下一年度预算的正常执行。1
8、0%组织会计编制财务报告，按时上报集团公司、上级部门。职责七进行生产经营分析，进行生产经营分析，并对生产经营提出改善经营管理建议和措施。及时发现和制止公司违反财经法规的行为，并向集团财务处长汇报。5%职责八统筹管理和运作公司资金比较精准的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。10%职责九对公司税收进行整体筹划与管理对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。10%职责十参与公司重大投资等经营活动、参与确定公司的股利政策对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。10
9、%参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益最大化。职责十一配合集团公司财务部做好其他方面的工作督促本科室财务人员积极参与学习，提高个人业务能力。5%做好与集团公司的沟通，保证信息畅通。配合集团公司财务部做好其他方面的工作。岗位权限权限一：在公司领导的直接领导下，有独立履行本岗位职责的权力。权限二：审核公司所有经济业务事项；对有违反国家法律及有关会计的法律、法规，有提出建议的权力。权限三：全面负责公司财务的所有事务。对报销会计凭证的合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力。权限四：有履行对会计科所有财务人员考核的权利。权限五：根据相关制度，要求其他部门对本岗位工作予以
10、合理配合的权利。工作关系内部工作关系：1、处理好与总公司财务处的沟通协调。2、维护好与其他相关部室的交流、协作。外部工作关系：1、处理好与政府部门的沟通协调，如与银行、税务部门的交流沟通等；2、处理好与合格供方的关系，协助开展好招标、审价采购工作。任职资格基本要求:大学本科或以上学历，具有4年以上相关工作经验。专业知识:经济、金融、财务、会计专业技能要求:熟悉会计操作、会计核算全套流程与管理、财务分析方法，预算管理、成本控制管理、税务分析与管理；具有良好的独立思考能力、沟通能力、较强的执行力；诚实敬业、细致严谨、责任心极强、原则性强。工作特征工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网
11、络等。工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。公司经营财务部出纳岗位说明书岗位名称财务部出纳岗位编号岗位类型管理性专技岗位岗位定员1人核心岗位直接上级财务部部长直接下级编制日期2017年5月30日职责概述职责与工作任务职责表述工作任务负责程度工作时间全责主要协作职责一负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；10%及时查实、汇报银行帐户余额，定期向财务部长汇报具体银行存款及备用金情况。职责二负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放负责转账支票、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用20%负责应收
12、票据保管和发放、到期承兑的贴现、为银行承兑汇票背书不清者承担出信、邮寄等责任。 职责三负责凭证装订入档工作负责凭证装订入档工作，每月结束后审核所有凭证，按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册盖章归档。10%职责四负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表负责与资金管理中心对账，保证账账相符、账实相符、账证相符。10%按计划编制各种资金收、支、用款计划情况等报表。职责五负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符每月月末确保银行存款账实、账表、账证、账账相符且不允许有未达账项 。30%每日及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，保证库存现金账实、账表、账证、账账相符。职责六负责公司
13、工资奖金的发放工作负责全公司工资奖金的发放工作。10%职责七完成领导布置的其他工作负责保管保险箱密码钥匙。10%完成领导布置的其他工作。岗位权限权限一：对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；权限二：对货币资金和各种票据的安全性负责工作关系1、处理好与总公司财务处的沟通协调。2、维护好与其他相关部室的交流、协作。任职资格基本要求:拥有会计从业资格证。专业知识: 中专以上学历，财务、会计相关专业。技能要求: 熟悉会计基础知识、现金管理知识。具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。工作特征工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。公司经营财务部会计岗位说明书岗位名称财务部会计岗位编号岗位类型管理性专技岗位岗位定员4人核心岗位直接上级财务部部长直接下级编制日期2017年5月30日职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核
