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1、-关于横山电厂自建搅拌站工程案一、横山搅拌站费用横山电厂搅拌站工程全费用一览表表1序号费用名称规格单位数量单价元合价元费用支付操作式投产前所需最少资金元备注一建筑局部1搅拌站根底根据设备情况座1200000200000需找垫资施工队，过程中需支付3成60000数量预估，以实际现场情况为准2站区道路根据实际场地布置情况平20024048000需找垫资施工队，过程中需支付3成14400数量预估，以实际现场情况为准3沉淀池及下水根据实际场地布置情况座1150000150000需找垫资施工队，过程中需支付3成45000数量预估，以实际现场情况为准4动力电源相关根据实际场地布置情况套1900009000
2、0需找垫资施工队，过程中需支付3成27000数量预估，以实际现场情况为准5水源相关根据实际场地布置情况套13000030000需找垫资施工队，过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为准6现场办公室含土建彩钢板房平6060036000需找垫资施工队，过程中需支付3成10800数量预估，以实际现场情况为准7员工宿舍含土建彩钢板房平15060090000需找垫资施工队，过程中需支付3成27000数量预估，以实际现场情况为准8维修间及库房含土建彩钢板房平5060030000需找垫资施工队，过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为准9混凝土标养室含土建彩钢板房平5060030000需
3、找垫资施工队，过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为准10砂料场平整露天平400040160000需找垫资施工队，过程中需支付3成48000数量预估，以实际现场情况为准小计：864000259200二设备局部1搅拌站单站三一重工HZS-120套1206000020600003成首付，7成银行按揭618000暂按单站120立/小时考虑，如工程标段过多，可能会增加双站，此项费用加一倍2混凝土罐车三一重工12立辆24500009000003成首付，7成银行按揭270000暂按自购2台考虑，其他在工程所在地租赁，如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车3
4、汽车泵三一重工37米辆1215000021500003成首付，7成银行按揭645000暂按自购2台考虑，其他在工程所在地租赁，如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车4混凝土拖泵电动型三一重工80辆14900004900003成首付，7成银行按揭147000暂按自购2台考虑，其他在工程所在地租赁，如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车5实验室设备套1300000300000前期50%，投产后利润支付1500006备用发电机250KW台1150000150000前期80%，投产后利润支付1200007汽车衡其他60吨台16
5、000060000前期80%，投产后利润支付480008装载机其他50C辆13600003600003成首付，7成按揭1080009检修工具套2500010000全款支付1000010办公设备5台电脑、2台一体机、2部、路由器一个套11880018800全款支付1880011厨房设备套150005000全款支付5000小计：65038002139800三人员局部1搅拌站站长1人最少5年经历人/月2415000360000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑300002搅拌站操作员3人最少3年经历人/月728000576000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑16000可能根据工程情况增加人员
6、3罐车驾驶员2人最少2年经历人/月487000336000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑14000随我自有罐车数量增加人员4汽车泵驾驶员1人最少2年经历人/月246000144000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑12000随我自有汽车泵数量增加人员5汽车泵操作员1人最少2年经历人/月245500132000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑11000随我自有汽车泵数量增加人员6拖泵操作员1人最少2年经历人/月245500132000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑11000随我自有拖泵数量增加人员7材料员兼过泵员1人最少2年经历人/月246000144000按投产后使用自有资
7、金支付2月工资考虑120008财务1人，其中一个兼职统计最少2年经历人/月485000240000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑100009质检兼试验员2人最少2年经历人/月485500264000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑1100010行政及杂事办事员1人应届以上人/月24350084000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑7000小计：2412000134000四搅拌站伙食开销2年，共15人人/天1095015164250按投产后使用自有资金支付2月伙食费考虑13500五日常办公开销2年，共15人人/天10950554750按投产后使用自有资金支付2月工资考虑4500六搅
8、拌站、车辆等维护保养费用年260000120000七设备按揭财务费用年2313600627200八不可预见费年25000001000000九生产原料本钱详见后表2合计：117460002551000 一C30混凝土本钱表2C30混凝土配合比费用子目单位一立混凝土所需用量单价元小计元1中粗沙河沙吨0.5366233.2322碎碎，本地不能用吨1.2592115342.5水泥吨0.429275117.9754水费吨0.3.60.6665电费度2.512.56泵送油费升2.56.215.57税金17一立C30混凝土本钱价合计人工费等在总金额中摊销减去：301.873注：上表中主辅料单价取自10月当期
9、地区价格已含货物的到横山电厂运费，当期混凝土价格为350元每立，泵送费加20-40元每立，含泵送为370-390元每立。本次核算未参加粉煤灰成份，参加粉煤灰后本钱可能还会降些。目前属于施工淡季，主辅材价格相对全年同期较低，施工顶峰期主辅材价格会上涨，导致本钱增加，但是混凝土价格亦会上涨。. z.-二经济效益分析2.1用于计算的原始数据：（1） 将横山电厂混凝土综合标号假设为C30；（2） 整个横山电厂混凝土量按总量20万立考虑；（3） 一C30混凝土生产本钱取自上表2，为301.873元/ 立未计税；（4） 生产期暂定2年；（5） 搅拌站一次性建立本钱：7367800元，取自上总表1；（6）
10、混凝土销售金额：380元/立；（7） 单利润=380销售价格-301.873本钱=78.127元；（8） 2年后处理旧设备费=新设备费*0.5=6503800*0.5=3251900元2.2 2年生产20万立混凝土总本钱2年生产20万立混凝土总本钱=2000002年生产的混凝土总数*301.873一混凝土的生产本钱+7367800搅拌站建立费用+24120002年人工本钱+ 1642502年伙食费+ 547502年日常办公开销+ 1200002年维护费+ 6272002年按揭财务费用+ 10000002年的不可预见费=11746000+60374600=72120600元2.3 2年生产20万立混凝土总利润2年生产20万立混凝土总利润=380含泵送费的销售价格*2000002年生产的混凝土总数=76000000元2.4 2年生产20万立混凝土利润2年生产20万立混凝土毛利润=总利润-总本钱+旧设备费=760000+3251900=7131300元2.5 最终的纯收入取决于财务筹划的合理避税环节，经过合理避税后利润可接近1千万。本次计算未考虑所得税支出，因为此环节避税简单。三启动搅拌站工程必须的前期资金需求表1中的所有费用工程经过需找垫资施工、银行按揭支付等手段后，启动本搅拌站工程最少需要255.1万元启动资金。具体明细详见表1。. z.-. z.
