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1、XX有限限公司仓 库 管 理理 制 度 框框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限限公司仓 库 管 理理 制 度目 录录一、 仓库管理理制度1、 采购购入库管管理2、 销售售出库管管理3、 企业产产品推广广部销售售管理4、 紧急急放行管管理5、 商品品赠送管管理6、 内部部调拨管管理7、 内部部领用管管理8、 物资资借用管管理9、 维修修、更换换、退货货和返修修管理10、 分仓库库管理11、 库存存管理12、 仓库库日常管管理13、 库存商商品盘点点管理14、 现场场管理二、流 程程1、采购购入库流流程2、销售售出库流流程3、商品品赠送流
2、流程4、内部部调拨流流程5、内部部领用流流程6、物资资借用流流程7、维修修、更换换、退货货和返修修流程三、表单单1、预算算清单2、采购购订单3、入库库单4、模拟拟采购发发票5、销售售订单6、发货货单7、送货货单8、出库库单9、模拟拟销售发发票10、商商品赠送送预算清清单11、调调拨申请请单12、调调拨单13、一一般借用用借条14、检检测报告告15、过过期销售售订单管管理费计计算表16、资资金占用用费计算算表四、表单单流程1、 采购购预算清单2、 采购购订单3、 入库库单4、 销售售预算清清单5、 销售售订单6、 发货单7、 送货货单8、 出库单单9、 内部部调拨申申请单10、 调拨单11、 商
3、品品检测报报告五 、部门仓仓库管理理职责广东新农农村一、仓库库管理制制度为了保障障公司库库存商品品的安全全与完整整、降低低仓库管管理成本本、以免免造成商商品积压压与资金金浪费，特制定定本制度度，要求求有关部部门遵照照执行。一、 采购入库库管理：1、 商品采购购主要分分为日常常备货采采购和业业务员要要求采购购备货两两类。日日常备货货采购指指商务部部根据仓仓库商品品库存和和市场行行情主动动备货，预算清清单由商商务下；业务员员要求采采购备货货指业务务员根据据销售需需要向商商务部提提出采购购备货，预算清清单仍由由商务下下，但业业务员必必须在预预算清单单红联签签字确认认。2、 商务部输输单员审审核预算算
4、清单后后输入采采购订单单，并在在预算清清单上加加盖“已录”章，然然后由商商务部主主管负责责对预算算清单和和采购订订单进行行审核。3、 仓库管理理员根据据审核无无误的预预算清单单，才可可办理物物资入库库手续。入库时时仓库负负责清点点实物数数量，进进行外观观验收，同时要要关注商商品的价价格、规规格、型型号、数数量是否否与预算算清单一一致，货货物名称称及编号号是否统统一，如如有异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝入入库。4、 仓库将实实物清点点入库后后，应在在实物上上贴上标标明商品品编码、名称、规格型型号、批批次的标标签。5、 仓库根据据核对无无误的采采购订单单关联生生成入库库单并打打
5、印，入入库单一一式四联联，一联联仓库，一联商商务部，两联业业务会计计。6、 仓库负责责编制、打印、报送入入库日、周、月月报表。7、 仓库每日日及时配配对入库库单、采采购预算算清单，并与入入库日报报表核对对无误后后一并报报送业务务会计。8、 禁止虚开开无实物物的入库库单。附件：采购购入库流程、采购购预算清单传递流流程、入库库单传递递流程二、 销售出库库管理1、 业务员在在当日116：330之前前填写次次日的销销售订预预算清单单报送商商务部输输单，并并在公司司办公自自动化上上输入工工作联系系单，销销售预算算清单一一式四联联，一联联仓库、一联业业务员、一联商商务、一一联业务务会计。仓库在在当日按按销
6、售预预算清单单提前备备货，办办公室根根据业务务员在公公司办公公自动化化的工作作联系单单统一安安排发货货车辆，保证货货物及时时送达客客户。2、 业务员必必须完好好保管所所有销售售预算清清单，以以便与财财务和客客户结算算、备查查，否则则后果自自负。3、 商务部输输单员审审核预算算清单后后输入销销售订单单，并在在预算清清单上加加盖“已录”，然后后由商务务部主管管对销售售订单进进行审核核。4、 仓库管理理员根据据审核无无误的销销售预算算清单，才可办办理物资资出库手手续，并并在预算算清单上上加盖“货已发发”章。商商品出库库时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号与预算算清单是是否一致致，审批批程序是是否
7、符合合规定，货物名名称及编编号是否否统一，如有异异常，应应及时通通知经办办人员改改正，否否则拒绝绝出库，出库时时应特别别关注低低于最低低售价的的商品。5、 业务员必必须在十十天内处处理所下下的订单单，如果果处理不不及时，公司将将根据订订单金额额每天加加收1管理费费，统计计样表见见附件：过期销销售订单单管理费费统计表表。6、 出库单上上的商品品编号、名称、规格、型号必必须与实实物一致致，如有有异常，应及时时通知经经办人员员改正，否则拒拒绝出库库。7、 仓库根据据核对无无误的销销售订单单关联生生成发货货单并打打印，发发货单一一式五联联，三联联业务会会计（其其中两联联由业务务员经客客户签字字后送交交
8、业务会会计，一一联仓库库与预算算清单配配对后送送交业务务会计）、一联联仓库、一联客客户，发发货单反反映数量量、含税税单价、税额、价税合合计。仓仓库汇总总当日发发货单后后报业务务会计进进行核销销。8、 仓库每天天记帐，次日由由业务会会计负责责打印出出库单，出库单单一式四四联，一一联仓库库、一联联业务员员、两联联业务会会计，出出库单上上反映数数量、采采购进价价；与发发货单配配对，并并负责将将出库单单送交仓仓库、业业务员。9、 如因销售售急需放放行的商商品，可可采取紧紧急放行行措施，但事后后必须及及时补办办各项手手续。10、 发货单由由业务员员或技服服人员送送达客户户签收后后交业务务会计核核销。11
9、、 仓库必须须严格按按照发货货单上开开具的商商品名称称、编码码、规格格、型号号、数量量发货，违规操操作造成成的帐实实不符等等后果，由经办办人承担担全部责责任。12、 商品出库库要遵循循“先进先先出”原则，以免造造成呆滞滞、积压压、过期期、贬值值等经济济损失。13、 仓库每日日及时配配对发货货单、销销售预算算清单，核对无无误后一一并报送送业务会会计。14、 编制、打打印、报报送发货货日、周周、月报报表。15、 禁止虚开开无实物物的出库库单。附件：销售售出库流程、销售售预算清清单传递流程程、销售订单传传递流程程、发货货单传递递流程、送货货单传递递流程、出库库单传递递流程三、 企业产品品推广部部销售
10、管管理由于企业业产品推推广部销销售情况况复杂多多样，特特做如下下规定：1、 企业产品品推广部部根据销销售需要要申请销销售样品品，经总总经理审审批后，从仓库库调用。2、 企业产品品推广部部所有摆摆放的销销售样品品必须贴贴上商品品标签标标明商品品编码、名称、规格型型号、批批次。3、 企业产品品推广部部根据业业务需要要专门配配备分开开票机、保险箱箱。4、 企业产品品推广部部内勤人人员业务务上隶属属于财务务部和仓仓库，行行政上隶隶属于企企业产品品推广部部。5、 销售商品品时业务务员负责责填写预预算清单单、收款款、发货货，内勤勤人员负负责开票票、输入入销售订订单。6、 企业产品品推广部部店面摆摆放样品品
11、可直接接销售给给客户，同时开开发票、收钱。直接销销售样品品后，应应于当日日到仓库库补办商商品出库库手续，并领取取商品补补充企业业产品推推广部店店面样品品。7、 企业产品品推广部部补办出出库手续续时应根根据销售售商品的的标签填填写预算算清单的的商品编编码、名名称、规规格型号号，确保保预算清清单与实实际销售售商品一一致。8、 企业产品品推广部部销售店店面没有有的商品品时，如如果预先先知道销销售时间间，应提提前填写写预算清清单，通通知内勤勤人员输输入销售售订单；如果是是预先无无法预知知的销售售，客户户要求马马上提货货，可先先发货再再补办出出库手续续。9、 根据销售售时是否否收钱和和是否开开发票可可分
12、为下下列四种种情况： （1） 款已收、票已开开：业务务员收款款后将预预算清单单和钱交交内勤人人员核对对清点，内勤人人员在预预算清单单上加盖盖“钱已收收”章，再再根据预预算清单单开票，在预算算清单上上加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提货联联给业务务员，并并将发票票号码写写在预算算清单上上，如果果是开增增值税发发票的，将发票票号码写写在预算算清单上上；业务务员将预预算清单单送交仓仓库提货货，仓库库根据预预算清单单发货。内勤人人员应在在当天输输入所有有销售订订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（
13、2） 款已收、票未开开：业务务员收款款后将预预算清单单和钱交交内勤人人员核对对清点，内勤人人员在预预算清单单上加盖盖“钱已收收”章；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在预算算清单上上加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（3） 款未收、票已开开：业务务员填写写预算清清单，内内勤人员员根据预预算清单单开票，并在预预算清单单上加盖盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提货联联给业务务员，并并将发票票号码写写在预算算清单上上；如果果是开增增值税发发票
14、的，将发票票号码写写在预算算清单上上；业务务员再将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在预算算清单上上加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（4） 款未收、票未开开：业务务员填写写预算清清单，经经部门主主管审核核批准后后到仓库库提货，仓库审审核预算算清单后后发货，业务员员将商品品送交客客户，并并要求客客户在签签收单上上签字确确认。内内勤人员员应在当当天输入入所有销销售订单单，在预预算清单单上加盖盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单
15、，并并与预算算清单配配对、核核销。10、 内勤人员员每日编编制销售售日报表表，与现现金、支支票核对对相符后后交财务务部，销销售日报报表一式式三份，一份留留底，一一份交财财务部核核销，一一份交仓仓库核销销。 附附件：企业产产品推广广部销售售流程四、 紧急放行行管理1、 因销售急急需放行行的商品品，可采采取紧急急放行措措施。2、 业务员根根据业务务需要填填写销售售预算清清单，提提交部门门经理审审批。3、 仓库根据据审批后后的销售售预算清清单，在在预算清清单上加加盖“紧急放放行”章，并并手工开开具送货货单，送送货单一一式三联联，一联联客户，一联业业务员、一联业业务会计计。4、 业务员送送货后，取得经经客户签签字确认认的送货货单。5、 业务员必必须在三三天内参参照销售售出库管管理补办办销售出出库手续续。如果果业务员员没有在在规定时时间内补补办出库库手续，公司将将根据销销售金额额按天加加收1的资金金占用费费。 附件：物资借用流程程五、 商品赠送送管理1、
