《房地产公司内部管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产公司内部管理制度（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展， 特制定公司内部管理制度。一、机构设置与职能本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和行政部。（一）总经理按照 公司章程规定的履行职责。（二）业务部职能与直接责任部门职能：负责公司日常的业务管理工作； 公司业务经营计划、业务管理具体制 度的拟订和实施；进行市场、客户的 信息搜集、整理。直接责任：1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；2、负责制定评估标准；3、负责开发新业务及制定相关管理制度；4、负责与典当业务所涉及的相关 职能部门的协调工作；5、负责公司的业务技能培训；6负责公司业务资料的管理工作。（三）财务
2、部职能与直接责任部门职能：负责公司日常的 财务管理工作及典当业务的事后监督工作。 直接责任：1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案；3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；4、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的 经济效益；5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；6负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用；7、定期对公司的存货、固定资产、 低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的 安全、完整；8、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会 计
3、账册的登记、处理与保管；9、负责对公司典当业务的事后监督工作；10、负责办理公司的各项纳税事宜；11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。（四）行政部职能与直接责任部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作； 负责公司的安全保卫工作；制定 公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。直接责任：1、负责对办公场所管理；2、负责办公用品的购置和管理；3、负责制定安全制度，管理安全防范设施；4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；5、负责与公安部门的协调工作；6负责公司的档案管理工作；7、总经理交办的其他工作。二、库房管理（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应 忠于职守，遵纪守法，
4、廉洁奉公, 时刻保持高度的警惕性和责任感。（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存 放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。（三）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以 任何理由先出（入）库后补办手续。（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时 同进同出，互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。（六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。 库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。房地产公司内部管理制度管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进
5、公司发展壮大，提高经 济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、 声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创 造性和提高全体员工的技术、管理、经 营水平，不 断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公 司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的 条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务 强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励
6、员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化 建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济 效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机 会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以 表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪 费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的 凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要 予以追究。员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益
7、。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根 据国家有关法律、法 规及建设局财务制度，结合公司具 体情况，制定本制度。一 、财 务 管 理 工 作 必 须 在 加 强 宏 观 控 制 和 微 观 搞 活 的 基 础 上 ，严 格 执 行 财 经 纪律，以 提高经济效益、壮 大企业经济实力为宗旨，财 务管理工作要贯彻 “勤俭 办企业”的方针，勤 俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必 要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部
8、主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各 司其职，互 相配合，如 实反映和严格 监督各项经济活动。记帐、算 帐、报 帐必须做到手续完备、内 容真实、数字准确、 帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财 务人员在办理会计事务中，必 须坚持原则，照 章办事。对 于违反财经纪律 和财务制 度的事 项，必须拒 绝付款、拒 绝报销 或拒绝 执行，并及 时向总 经理报 告。 六 、财 会 人 员 力 求 稳 定 ，不 随 便 调 动 。财 务 人 员 调 动 工 作 或 因 故 离 职 ，必 须 与 接 替人员办理交接手
9、续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报 表、帐 目、款项、公 章、实物及未了事 项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公 司严 格执行 中华 人民共和 国会计 法、 会计人 员职权条例、 会计 人员工作规则等 法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内 部审计 和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记 帐原则采用权责发生制，以 人民币为记帐本位 币。九 、一 切 会 计 凭 证 、帐 簿 、报 表 中 各 种 文 字 记 录 用 中 文 记 载 ，数 目 字 用 阿 拉 伯 数 字记载。记
10、载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司 以单价 2000 元以上、使用 年限一 年以上的资产为 固定资 产，分 为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4 、 运 输 工 具 ；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房 屋及建 筑物 35 年；2、机 器设备 10 年；3、电子设备、运输工具 5 年；4、其他设备 5 年。固定资产 以不计 留残值提 取折旧 。固定资产提完 折旧后仍 可继续 使用的 ，不再计 提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十 二 、购 入 的 固 定 资 产 ，以 进 价 加 运 输 、装 卸
11、、包 装 、保 险 等 费 用 作 为 原 则 。需 安装的固 定资产 ，还应包括 安装费 用。作为 投资的 固定资 产应以投 资协议 约定的 价格为原价。十 三 、固 定 资 产 必 须 由 财 务 部 合 同 办 公 室 每 年 盘 点 一 次 ，对 盘 盈 、盘 亏 、报 废及固定 资产的 计价，必须 严格审查，按规定 经批准 后，于年度 决算时 处理完 毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入 帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业 外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费
12、用后的净额）与固定资产净值的差 额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定 资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十 四 、财 务 部 要 加 强 对 资 产 、资 金 、现 金 及 费 用 开 支 的 管 理 ，防 止 损 失 ，杜 绝浪费，良好运用，提高效益。十 五 、银 行 帐 户 必 须 遵 守 银 行 的 规 定 开 设 和 使 用 。银 行 帐 户 只 供 本 单 位 经 营 业 务 收支结算使 用，严禁借 帐户供外单位 或个人 使用，严禁为外单位 或个人 代收代 支、 转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保
13、密，非因业务需要不准外泄。十 七 、银 行 帐 户 印 鉴 的 使 用 实 行 分 管 并 用 制 ，即 财 务 章 由 出 纳 保 管 ，法 人 代 表 和 会计私章 由会计 保管，不准 由一人 统一保管使用 。印鉴保 管人临时 出差由 其委托 他人代管。十 八 、银 行 帐 户 往 来 应 逐 笔 登 记 入 帐 ，不 准 多 笔 汇 总 高 收 ，也 不 准 以 收 抵 支 记 帐 。 按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根 据已获批准签订的合同付款，不 得改变支付方式和用途；非 经收款单位 书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得
14、超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结， 确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符， 现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二 十 一 、因 公 出 差 、经 总 经 理 批 准 借 支 公 款 ，应 在 回 单 位 后 七 天 内 交 清 ，不 得 拖 欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严 格现金收支管理，除 一般零星日常支出外，其 余投资、工 程支出都必 须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二 十 三 、领 用 空 白 支 票 必 须 注 明 限 额 、日 期 、用 途 及 使 用 期 限 、并 报 总 经
15、 理 报 批 。 所有空白 支票及 作废支票 均必须 存放保 险柜内 ，严 禁空白支票在 使用前先 盖上印 章。二 十 四 、正 常 的 办 公 费 用 开 支 ，必 须 有 正 式 发 票 ，印 章 齐 全 ，经 手 人 、部 门 负 责 人签名，经总经理批准后方可报销付款。二 十 五 、未 经 董 事 会 批 准 ，严 禁 为 外 单 位（ 含 合 资 、合 作 企 业 ）或 个 人 担 保 贷 款 。 二 十 六 、严 格 资 金 使 用 审 批 手 续 。会 计 人 员 对 一 切 审 批 手 续 不 完 备 的 资 金 使 用 事 项，都有权且必须1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .下一页 %26gt;%26gt;拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后 方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、 椅要编号，经常检查核对。二十九、个 人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调 动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它
