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1、泓域咨询/通辽康复医疗项目商业计划书目录第一章 总论5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 市场营销和行业分析10一、 康复医疗行业发展阶段10二、 全面质量管理10三、 康复医疗行业空间13四、 客户关系管理内涵与目标15五、 康复医疗行业经济效益与社会效益16六、 康复医疗行业发展必要条件18七、 康复医疗行业隐性需求19八、 整合营销传播执行20九、 康复医疗行业主要服务对象23十、 关系营销及其本质特征23十一、 以企业为中心的观念25十二、 顾客忠诚28第三章 公司成立方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司
2、组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第四章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施51第五章 公司治理53一、 董事会及其权限53二、 公司治理与内部控制的融合57三、 信息与沟通的作用61四、 内部控制目标的设定62五、 公司治理原则的概念65六、 独立董事及其职责66第六章 人力资源管理72一、 企业培训制度的含义72二、 培训教学设计程序与形成方案73三、 审核人力资源费用预算的基本要求78四、 劳动定员的基本概念79五、 员工职业生涯规划的准备工作80六、 福利管理的基本程序85第七章 选址方案分析89一、 积
3、极服务“一带一路”91第八章 经营战略方案93一、 技术创新战略决策应考虑的因素93二、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件95三、 企业文化的产生与发展97四、 人力资源战略的特点99五、 企业经营战略环境的概念与重要性100六、 营销组合战略的类型101第九章 经济效益分析105一、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112三、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114第十章 财务管理方案116一、 短期融
4、资的分类116二、 对外投资的影响因素研究117三、 现金的日常管理119四、 决策与控制124五、 财务可行性评价指标的类型125六、 应收款项的日常管理127第十一章 投资估算及资金筹措131一、 建设投资估算131建设投资估算表132二、 建设期利息132建设期利息估算表133三、 流动资金134流动资金估算表134四、 项目总投资135总投资及构成一览表135五、 资金筹措与投资计划136项目投资计划与资金筹措一览表136第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称通辽康复医疗项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、
5、 项目背景大部分人通常将身体状况划分为“有病”和“健康”两种，但却忽视两种状态之间的桥接。在康复医学的概念里，更为关注人在“功能”层面的需求。例如进食、睡觉、上班、购物等，当一个长期腰疼患者因为剧痛而无法入睡、甚至无法上班时，或者当一个脑梗患者无法独立如厕时，他们的“功能”受到阻碍，即产生了康复需求，但从主观上来看，他们可能没有意识到自己需要康复，通过忍耐或药物控制的方式依然可以达成目标（例如上班），但身体结构功能层面已经在事实层面上出现并可能导致更恶劣的后果。随着经济的发展，病患逐渐对生活有了更高层次要求，需要在日常活动中尽可能独立，并能够参与教育、工作、娱乐和有意义的生活角色，潜在的康复需
6、求开始萌发。可见，康复医学与临床医学不同，是一门以最大限度恢复相关功能障碍、减少个体与环境交互中不便的科学。结合我市实际展望二三五年，全市将与全国全区同步基本实现社会主义现代化，现代化区域性中心城市功能充分提升。综合经济实力和绿色发展水平大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入与全区同步迈上新台阶，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农牧业现代化，符合战略定位的现代产业体系、基础设施体系、区域创新体系全面建成，形成开放协作、区域协同发展新格局；基本实现治理体系和治理能力现代化，基本建成法治政府、法治社会，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，安全保障体系更加健全，共建共治共享的社会治理格局更加完
7、善；基本公共服务实现均等化，地区文化软实力全面增强，城乡居民素质、社会文明程度和各民族团结进步达到新高度；基本实现人与自然和谐共生的现代化，广泛形成绿色生产生活方式；城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，各族人民生活更加美好，共同富裕取得实质性重大进展。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资844.65万元，其中：建设投资547.53万元，占项目总投资的64.82%；建设期利息12.35万元，占项目总投资的1.46%；流动资金284.77万元，占项目总投资的33.71%。（三）
8、资金筹措项目总投资844.65万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）592.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额251.97万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：2700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2265.69万元。3、项目达产年净利润（NP）：317.42万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.52%。5、全部投资回收期（Pt）：5.71年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1126.58万元（产值）。（五）社会效益项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良
9、。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元844.651.1建设投资万元547.531.1.1工程费用万元333.941.1.2其他费用万元204.141.1.3预备费万元9.451.2建设期利息万元12.351.3流动资金万元284.772资金筹措万元844.652.1自筹资金万元592.682.2银行贷款万元251.973营业收入万元2700.00正常运营年份4总成本费用万元2265.695利润总额万元423.236净利润万元317.427所得税万元105.818增值税万元92.289税金及附
10、加万元11.0810纳税总额万元209.1711盈亏平衡点万元1126.58产值12回收期年5.7113内部收益率26.52%所得税后14财务净现值万元439.88所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 康复医疗行业发展阶段康复科门诊量及出院人次占总体比值不断上升，体现出民众康复治疗意识不断提升。2020年全国医院门急诊人次达32.31亿，其中康复医学科门急诊人次达到3109万，占总数比为0.96%；2020年全国医院出院人次为1.83亿，其中康复医学科出院人次为309万，占总数比为1.69%，毫无疑问，康复科仍然是我国就诊结构中的一个小科室。根据RehabU2019年对全美康复诊所医师的调查
11、，约42.9%的诊所表示他们每周接诊101-200位病人，21.4%的诊所表示每周接诊40-100位病人，21.4%的诊所表示每周接诊201-450位病人。每周150人次接诊量，即每年每诊所约接诊7200位客人。2019年MarketResearch提到全美约38800家康复诊所，以此计算，美国康复医疗门诊量应在2.79亿左右。2019年，AHA表示全美门诊量约9亿，对比来看，康复医疗在美国医疗体系中占比较重，我国康复医疗仍然有极大发展空间。二、 全面质量管理营销管理者应当将改进产品和服务质量视为头等大事。许多在全球获得成功的公司都是因其产品达到了预期的质量指标。大多数顾客已不再接受或容忍质量
12、平平的产品。企业要想在竞争中立于不败之地，除了接受全面质量管理（TQM），别无选择。通用电气公司董事长杰克，韦尔奇说：“质量是我们维护顾客忠诚最好的保证，是我们对付外国竞争最有力的武器，是我们保持增长和盈利的唯一途径。”更高的产品和服务质量会带来更高的顾客满意、顾客忠诚，同时也能支撑较高的价格并因销量增加带来更低的成本。所以，质量改进方案（QIP）通常会提高企业盈利水平。美国质量管理协会认为，质量是一项产品或服务有能力满足明确的或隐含的需求的各种属性和特征的总和。这是一个顾客导向的质量定义。顾客有一系列的需要和欲望，当所售的产品或服务符合或超越了顾客的欲望时，销售者就提供了质量。一个能在大多数
13、场合满足大多数顾客需要与欲望的公司就是优质公司。区分适用性质量和适合性质量是很重要的。适用性质量是指产品达到某特定功能的质量。适合性质量是指达到没有缺陷且有稳定一致的性能。重要的是“市场驱动质量”，而不是“工程驱动质量”。全面质量管理要求一个组织对所有生产过程、产品和服务进行一种广泛有组织的管理，以便不断地改进质量工作。全面质量管理是创造顾客价值、顾客满意和保留顾客的关键，要求企业全员全程参与，正如营销是每个人的工作一样。在一个以质量为导向的企业，营销经理有两项责任：第一，正确识别顾客需要和欲望，将顾客的要求正确地传达给产品设计者，参与制定旨在通过全面质量获胜的战略和政策。第二，在向目标顾客传
14、递高质量产品和服务的同时传递高的营销质量，努力使每项营销活动订单处理、推销员培训、广告、售后服务等都达到更高的标准和水平。越来越多的公司已经任命一位“质量副总经理”专门负责全面质量管理。全面质量管理要求确认下面有关质量改进的诸条件。（1）质量必须为顾客所认知。质量工作必须以顾客的需要为起始点，以顾客的知觉为终点。（2）质量必须在公司每一项活动中体现出来。不能只考虑产品的质量，还应考虑广告、服务、产品介绍文献、送货、售后服务等方面的质量。（3）质量要求全体员工的承诺。唯有当公司全体员工都承诺保证质量，以质量为动力，并得到良好培训时，质量才有保证。（4）质量要求高质量的合作伙伴。一个公司所提供的质量，只有当它的价值链上的伙伴都对质量作出承诺时，才有保证。（5）质量必须不断改进。最佳公司坚信“每个人应持续不断地改善每项工作”。改善质量的最好方法就是以“最佳等级”竞争者作为基准，努力赶上或者超越他们。（6）质量改进有时需要总体突破。尽管质量应持续不断地加以改进，但有时确定一个总体改进目标是必要的。小的改进通过努力工作就可以实现，而大的改进则要求新的思路和更高明的工作。（7）质量未必要求更高成本。质量实
