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1、附表1 建设投资估算表表 单单位：万元 序号项 目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3人员培训费274预备费1505总计附表2流动资金估算表表 单位位: 万元序号项目最低周转天数周转次数年份234101流动资产1.1应收账款15241.2存 货1.2.1原辅材料 30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在 产 品
2、20181.2.4产 成 品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(12)4流动资金增加额额（此处外购材料含原辅材料和物料消耗） 此处外购费用仅含 外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表3 投资计划与与资金筹措表表 单位：万元序号项 目年 份合 计1231投资总额1.1 建设投资30506001.2 流动资金2资金筹措2.1 自有资金20502.1.1 甲方投投资（40）2.1.2 乙方投投资（30）2.1.3 丙方投投资（30）2.3 长期借款10005002.2 流动资金借借款3002.3 项目盈余资资金（ ）说明：第2年的的建
3、设投资与与流动资金投投入使用5000万元长期期借款和3000万元流动动资金借款，不不足部分使用用自有资金。第第3年增加的的流动资金使使用第2年提提取的折旧费费与摊销费。附表4 借款还本付付息表 单位：万元序号年份123456789101借款与还本付息息1.1年初欠款累计1.1.1 长期借借款1.1.2 流动资资金1.2本年借款1.2.1 长期借借款1.2.2 流动资资金1.2.3 建设期期利息1.3本年付息1.3.1 长期借借款1.3.2 流动资资金借款1.4本年还本1.4.1 长期借借款3103103103103101.4.2 流动资资金借款3001.5本年还本付息合合计1.5.1 长期借借
4、款1.5.2 流动资资金借款2还本资金来源2.1 折旧费与摊摊销费3103103103103102.2 流动资金回回收300长期借款利率 0.11 流动资金金借款利率 0.008说明：长期借款款在借款当年年计半年利息息，建设期利利息并入本金金，全部本金金从第3年起起分5年等额额归还。流动动资金借款在在借款当年计计全年利息，本本金在项目期期末归还。附表5固定资产折旧费费估算表 单位:万元序号项 目折旧年限年 份合计残值23456789101房屋及建筑物301.1原值 6306306306306306306306306301.2折旧费1.3净值2机器设备92.1原值 253025302530253
5、0253025302530253025302.2折旧费1922.3净值23383运输工具103.1原值 4040404040404040403.2折旧费3.3净值4固定资产合计4.1原值 4.2折旧费4.3净值房屋建筑物净残残值率：0.2 机器设备残残值率：0.1 运输输工具残值率率：0说明：房屋及建建筑物、运输输工具从第22年起全额计计提折旧。机机器设备第22年根据形成成固定资产的的时间计提折折旧192万万元，从第33年起全额计计提折旧。附表6无形资产与递延延资产摊销估估算表 单位位:万元序号项 目摊销年限原值年 份合计23456789101无形资产1.1场地使用权91.1.1摊销1.1.2
6、净值1.2专有技术91.2.1摊销1.2.2净值2递延资产52.1摊销2.2净值3无形递延资产合计3.1摊销3.2净值附表7 制造费费用、销售费费用、管理费费用估算表 单位：万元制造费用销售费用管理费用项目年 份项目年 份项目年 份232326710工 资3636工 资1212工 资3636折旧费199260差旅费3030折旧费修理费5685广告费9050修理费33物料消耗135270其 他1818办公费66劳动保护费68合 计150110差旅费1212水电费15.423保险费1818运输费2436公司经费2020环境保护费6.610工会经费33其 他1015董事会费1010合 计488.0743.0顾问费44交际应酬费1212房产、车船税2.22.2无形资产摊销4747递延资产摊销15.40其 他1212合 计附表8总成本费用估算算表 单单位：万元 序号 项 目目年 份23456789101生产成本1.1 原辅材料1380.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.01.2 动 力375.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.01.3 工 资108.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.01.4 制造费用其中:物料消耗耗2销售费用
