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1、企业出纳上半年工作总结大全(4篇)_企业出纳上半年工作总结 20xx年在紧急的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作：wWW. 1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20xx年各种财务报表，并准时送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时
2、送交部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自 企业出纳上半年工作总结【篇二】 不知不觉加入公司这个大家庭已经半年多了，在这段时间，不仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在下半年即将到来的时刻，我把自己上半年的财务出纳工作总结一下。 作为一名财务出纳人员，我严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的平安，防止收付差错，对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。坚持每日盘点库
3、存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应当是值得傲慢的。 每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况
4、，询问领导当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由xx主任审核，审核无误后，交由领导签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 我手里还有一块就是和房地产业务有肯定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既铺张了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对
5、房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺当了许多，也节省了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于进行统计。 当然，做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我争取在下半年里，把出纳工作做得更细，更完善。 企业出纳上半年工作总结【篇三】 XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，出纳个
6、人年终工作总结。 2、清理客户欠费.，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险.，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3根据公司部署,做好了.公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理，个
7、人工作总结出纳个人年终工作总结。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 企业出纳上半年工作总结【篇四】 半年来，我不断的充实自己。特殊是在树立正确的世界观、人生观和价值观上，有了一些新的熟悉。半年里，我思想乐观向上，工作勤恳努力。不断学习有关信用社业务规章和业务学问，提高自身的业务素养，把学习到的学问运用在实际工作中去。在领导的带领下，团结互助，踏实工作，能够以正确的态度对待各项工作任务，保证
8、了工作质量。随着中间业务的拓展，我社的业务量不断增大，因工作需要，五月从分社调入主社任综合柜员，接触了更多的业务规程及操作方法。 千里之行，始于足下，不去努力争取，怎么会有一个美妙的将来。不积硅步，无以至千里，不积小流，何以成江海，这就是渐渐积累的效果。时刻做好自己的工作，那么积少成多，我的工作业绩和力量就在不知不觉中提高了许多，我会努力提高自己的！ 年初以来，在信用社领导的关怀及全体同志的关心下，我仔细学习业务学问和业务技能，乐观主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了肯定的提高。现讲本年度的工作总结如下： 一、精诚团结，为提高经
9、营效益尽心尽力 半年来，我与同事们能搞好团结，听从领导的支配，乐观主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺当完成而同心同德，尽心尽力。一是千方百计拉存款，我常常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储x多万元，较好的完成了信用社下达的任务。二是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还根据领导的支配做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境洁净舒适，为客户制造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺当完成。 二、加强学习，努力提高政治与业务素养 半年来，我能够仔细学习金融业务学问，不断充实自己的工作阅历和业务技能，对于联社
10、下发的各种学习资料能够融会贯穿，学以致用，业务工作力量、综合分析力量、协调办事力量、语言表达力量等方面，都有了很大的提高。 三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作 我喜爱自己的本职工作，能够正确仔细的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神敏捷的体现在工作中，在工作中能够实行乐观主动，仔细遵守规章制度，能够准时完成领导交给各项的工作任务。一是严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的重量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提示自己，不断的增加责任心。二是提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，准时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，
11、通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强；三是只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等，在新的半年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，仔细学习，努力提高自身素养，乐观开拓，履行工作职责，听从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结全都，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。 自年初工作以来，在领导的关怀及全体同志的关心下，我仔细学习业务学问和业务技能，乐观主动的履行工作职责，较好的完成
12、了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了肯定的提高。 在新的半年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，仔细学习，努力提高自身素养，乐观开拓，履行工作职责，听从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结全都，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。 D500579型水泵3台；在400回风暗斜井内敷设、安装主排水管道约900米并与主井排水管路合茬，完善泵房主排水泵远程监测监控系统，实现了排水系统远程集中掌握。托付天安公司对整个扩容排水系统设备进行检测，各项技术参数达到设计要求，系统运行良好。完成400扩容变电所21面高压柜安装工程
13、。全面调试完成400扩容变电所内的高压配电柜，重新调整供电系统爱护装置整定值，更新了供电及排水系统图。 3、完成3303工作面综采设备平安撤出及3302面设备安装调试。 3303工作面回采结束后，准时组织撤出3303工作面综采设备，撤 出液压支架18架、采煤机1部、刮板运输机1部，皮带机1部，转载机1部、移动变电站两台、组合开关及泵站等设备，撤出过程中做好设备清查登记及过程掌握，实现全部设备平安无损撤出。 安装完成3302面液压支架28架，采煤机1部，前后溜各一部，40T溜子一部，移动变电站两台、组合开关2台，乳化泵及清水泵各2台，设备安装完成后，对系统设备进行了调试，确保正常运行。 4、完成
14、新副井提升系统设备和大型材料招标工作。 在集团公司机电处的大力关心下，二季度完成新副井建设的各项前期预备工作。提升系统主提升机、电控系统、闸控系统、操车设备、信号系统及井架、井筒装备等招标全部完成，并准时签订了技术协议书，所选设备和工艺做到了技术先进、性能牢靠、经济合理；副井井架招标的各项预备工作已经完成。 5、全面按期完成雨季“三防”各项工程。 依据公司20年雨季“三防”工作的要求，完成变电所春季预防性试验及35KV外线维护，架空线路走廊由施工单位处理线下树木22棵，检修完成400.泵房内3台主排水泵及井下高、低压开关电气设备；同时对其他雨季“三防”工程进行调度，5月底雨季三防工程全部按方案
15、完成。 （二）商业模式创新开展状况 1、加强环保节能工作，集团公司下达的项目节能量为260吨标准煤，通过实施压风机余热利用项目，项目节能量约为280吨标准煤/年； 能源合同管理项目已与济南国海能源科技有限公司接洽，初步方案已经完成，主要项目包括：利用水源热泵系统提取矿井水及生活污水余热，解决职工洗浴、井筒防冻等热量需求。 2、规范机电设备管理。加强机电设备集中大修、综采综掘设备集中管理，实现设备大修专业化，提高设备使用效率，削减投入。根据专业化运作、集约化管理、市场化服务的思路，在集团公司机电处综机管理中心指导下，全面实施设备生命周期管理，从设备的调研、规划、选型、购置、入库、发放、安装、调试、运行、维护、修理直至淘汰或报废进行设备全生命周期的信息化管理，提高设备的使用率。 加强机电设备集中大修、综采综掘设备集中管理，二季度公司外委修理M，18。5的钢丝绳5680m（其中：回收利用旧钢丝绳2860m）。上半年发放阻燃输送带1560m，（其中：回收利用900m）；共发放57钢管3500米、108无缝钢管2400m（其中：回收利用57钢管1320m）。上半年共回收五小电器50台，其中36W照明灯18盏，电铃16台，皮带机监控分站4台，接线盒12只。修复皮带机监控分站
