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1、*有限公司结算部内部管理制度汇编二一年八月目 录一、结算部各部门工作职能二、结算部各部门人员配置三、预、结算资料清单四、结算部内部工作流程制度五、工程造价室造价人员岗位职责六、合约管理室经理岗位职责七、专业合约管理负责人岗位职责八、综合室管理人员岗位职责九、结算部申报资料审批流程十、结算部人员岗位职责（临时）结算部各部门工作职能 结算部机构：暂设工程造价室、合约管理室、综合管理室三部门，待工作范围及内容明确后再调整；一、工程造价室工作职能根据合约管理室安排具体做好以下工作，完成后提交合约管理室审核；1、费率招标项目（EPC、PPP项目等）的预算编制及对账；2、模拟清单项目的工程量计算及对账；3
2、、工程结算编制、会同各部门会审及对账；4、施工技术措施方案造价部分条款审核：5、施工合同中相关结算条款审核；6、施工过程中图纸会审、工程签证中有关价格条款审核；7、工程竣工图、竣工资料审核;8、其他与业主预、结算、签证等与工程造价管理有关的事务处理；9、分包项目结算初审，后期配合结算;二、合约管理室1、项目造价管理人员分配调度；2、造价文件审核；三、综合室工作职能1、所有预、结算项目的登记及资料审核； 2、其他与成本部、工程部、项目部及业主有关部门对接;3、牵头相关部门人员催款；4、其他与造价管理、结算有关的相关服务事务;结算部各部门人员配置一、工程造价室人员:1、景观绿化造价员4-7人； 3
3、年以上本专业造价经历2、市政、公路造价员2-4人； 3年以上本专业造价经历3、建筑造价员23人； 5年以上本专业造价经历4、安装造价员1-2人； 5年以上本专业造价经历5、水利造价员1-3人； 5年以上本专业造价经历合计1019人二、合约管理室人员1、经理1人； 造价工程师，10年以上造价管理经历2、景观绿化负责人1人； 造价工程师，8年以上造价管理经历3、市政、公路负责人1人; 造价工程师，8年以上造价管理经历4、建筑负责人1人; 造价工程师，8年以上造价管理经历5、安装负责人1人; 造价工程师，8年以上造价管理经历6、水利负责人1人; 造价工程师，8年以上造价管理经历合计6人三、综合室人员
4、1、经理1人(登记、催款）; 3年以上造价管理经历2、管理员(相关部门对接）2人； 3年以上造价管理经历合计3人预、结算资料清单一、招标文件、招标图纸、清单等全套招标资料：二、商务标、技术标(施工组织设计）等投标文件全套资料;三、答疑纪要;四、询标、回标记录;五、中标通知书及中标报价书；六、施工合同、图纸会审；七、工作联系单、工程联系单；八、设计变更联系单;九、业主签字的定牌、定价表、签证单（洽商单、收方记录）、索赔资料；十、询价记录；十一、开工报告（开工令)、竣工报告、工期延期报告；十二、施工日记：十三、竣工图、地质资料、打桩记录、专项施工措施方案十四、现场地形测绘记录；十五、项目部实测实量
5、记录；十六、例会纪要、隐蔽工程、验收记录。十七、工程计量单或计量支付报表、工程进度款审批表。十八、其他与预、结算有关的资料。结算部内部工作流程制度一、整体思路 预、结算采用条线管理，综合室接收工程部完整的预、结算资料（综合室资料核查齐全），移交合约管理室，合约管理室经理指定项目总牵头人并分配给各专业负责人，各专业负责人把工作分配给各造价专业人员,并把各专业人员名单上报给本项目总牵头人（牵头人负责对外技术沟通），有牵头人整理名单上报合约管理室经理备案，该项目各专业造价人员负责该项目从头到尾的所有造价管理事务,所有造价成果有合约管理室各专业负责人审核后报合约管理室经理确认后上报；二、预算流程 工程
6、部提交预算资料综合室接收审核齐全后移交合约管理室经理合约管理室经理分配给各专业负责人并指定本项目的总牵头人各专业负责人分配任务至具体造价人员并把名单上报总牵头人各专业造价人员接受资料完成造价成果提交各专业负责人审核各专业负责人审核无误后有总牵头人汇总提交合约管理室经理审核合约管理室经理审核后邀请项目部、成本部、工程部及相关事业部分管领导对预算进行会审会审结果反馈造价人员调整，然后二次会审，直至无误后提交工程管理部上报业主；三、结算流程 工程部提交完整结算资料综合室接收审核齐全后移交合约管理室经理合约管理室经理分配给各专业负责人并指定本项目的总牵头人各专业负责人分配任务至具体造价人员并把名单上报
7、总牵头人各专业造价人员接受资料完成造价成果提交各专业负责人审核各专业负责人审核无误后有总牵头人汇总提交合约管理室经理审核合约管理室经理审核后邀请项目部、成本部、工程部及相关事业部分管领导对结算进行会审会审结果反馈造价人员调整，然后二次会审，直至无误后提交工程管理部上报业主；四、其他造价事务流程 工程部提交完整造价资料综合室接收审核齐全后移交合约管理室经理合约管理室经理分配给各专业负责人并指定本项目的总牵头人各专业负责人分配任务至具体造价人员并把名单上报总牵头人各专业造价人员接受资料完成造价成果提交各专业负责人审核各专业负责人审核无误后有总牵头人汇总提交合约管理室经理审核合约管理室经理审核后邀请
8、项目部、成本部、工程部及相关事业部分管领导对造价成果进行会审会审结果反馈造价人员调整，然后二次会审，直至无误后提交工程管理部上报业主； 工程造价室造价人员岗位职责一、编制工程预算，并与相关单位核对:二、计算工程量清单，并与相关单位核对；三、编制工程结算，参与结算会审,根据会审结果调整结算，并与相关单位核对；四、参与专项技术措施方案的审核,并对相关方案进行效益比选;五、参与施工合同的审核,并对相关结算条款进行优化;六、参与图纸会审,协助项目部对图审中涉及计价部分进行分析比选；七、参与签证单中有关计价条款的审核,协助项目部对签证单涉及计价部分进行分析比选；八、协助项目部对竣工图进行优化；九、竣工资
9、料审核，协助项目部完善竣工资料；十、对分包项目的结算计取结算资料进行审核，协助分包项目部完善竣工资料、竣工结算；十一、配合分包项目部做好结算核对工作;十二、其他合约管理部安排的其他工作；合约管理室经理岗位职责一、指定项目合约管理牵头人；二、根据项目不同专业分配任务给各专业合约管理负责人；三、对牵头人提交的合约管理文件进行审核；四、邀请相关部门及事业部分管副总进行合约文件的会审；五、参与各合约文件的最后洽谈、定稿；六、其他与合约管理有关的其他工作；专业合约管理负责人岗位职责一、分配项目造价管理人员;二、提交造价管理人员名单给项目合约管理牵头人;三、负责对造价管理人员的管理、指导；四、负责对本分管
10、项目的合约文件审核;五、把审核好的合约管理文件送合约管理牵头人;六、参与合约管理文件的会审，并对会审意见进行调整安排；七、其他合约管理室经理安排的其他工作；综合室管理人员岗位职责一、负责所有合约管理项目的登记工作;二、收发与其他部门的来往文件，并登记；三、收集所有专业的相关信息价、市场价；四、核查工程部提交的预、结算资料;五、根据项目结算进度，对相关部门人员进行催款提示；六、其他与合约管理有关的所有前期工作；七、其他与结算部工作有关的所有事务；关于要求做好结算资料相关工作的通知各自营项目部、分包项目部: 为保证各项目部和公司的切身利益,公司要求各项目部及时、正确做好相关结算资料的编制、收集、整
11、理工作： 一、专项施工技术措施或非常规施工工艺及时做好施工组织设计、施工方案(工作联系单）的确认工作；完成后及时签证确认工程量； 二、所有变更项目及时做好书面变更手续，涉及价格签证的，及时做好价格签证工作; 三、现场签证前，必须做好工作联系单或例会记录，确保签证有依可据； 四、所有来往单子做好业主、监理签收工作; 五、对图纸不详细的内容，及时进行深化，并做好设计、业主确认工作； 六、隐蔽工程涉及工程量及价格的内容及时做好签字确认工作； 七、所有专业技术资料根据专业监理工程师要求编制，相关计量支付也应按相应专业规范要求编制; 八、现场土、石方挖、运、填做好标高测定及详细调配方案确认工作，包括运距
12、确认； 九、图纸中未体现或图纸无法反应的工作内容及时签证确认； 十、无价材料、项目及时按程序做好定牌、定价工作； 十一、对合同未涉及的内容或合同有争议的项目及时做好协商确认工作； 十二、在验收前根据完整的技术资料及时编制竣工图和竣工资料； 十三、PPP项目、EPC项目及时按要求做好预算工作，并及时与政府委托的中介和财审核对； 十四、做好结算资料收集、整理工作,相关资料详见清单,相关专业资料按各自专业要求收集、整理; *有限公司 二一年八月二十二日结算申报流程说明一、 结算编制流程：工程验收合格结算资料收集整理齐全后(内部结算已完成）项目部专员发起并提交全套竣工结算资料项目经理审核工程部审核（验
13、收合格证书、开、竣工报告、竣工图及施工现场总体符合结算条件)成本部内部结算资料审核结算部编制结算初稿（附件：全套结算资料，详见清单）相关职能部门会审结算部修改定稿工程部、成本部、结算部、分管副总会签上报事业部总经理结算部归档；项目部专员：收集结算资料(详见清单）并发起结算流程；项目经理：对项目部专员发起的流程中上报的资料进行审查，对所有资料完整性、真实性负责；核实项目是否具备结算条件；（提交流程的同时，将纸质资料全部整理成册后移交工程部)（审批时间1天）工程部:审核项目部现场是否按图施工完毕、有无甩项、有无整改返工项目、现场实际是否具备结算条件,审查提交结算资料的完整性、真实性及是否符合业主要
14、求；（提交流程的同时,将纸质资料移交成本部)（审查时间5天)成本部：对项目部提交资料中的内部结算文件进行审核,内部结算是否全部完成、各供应商结算报告是否与成本部存档一致，所有内结资料是否完整；(提交流程的同时，将纸质资料移交结算部）（审查时间2天)结算部：对所有结算资料的合法性、有效性进行审查,符合要求后安排项目专员编制结算书并出具初步结算稿，初步结算稿经结算部经理审核后提交相关职能部门进行会审； 职能部门会审:对结算部提交的结算初稿进行会审,参加会审单位为项目专员、项目经理、成本专员、成本部经理、工程部专员、工程部经理、结算专员、结算部经理、分管副总,对结算初稿中的各分项工程量计算、单价取定进行审核,是否有项目遗漏、重复计量、是否存在与现场不符的情况、计价依据是否符合合同、招标文件以及其他相关资料的要求。结算部根据会审意见进行修
