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1、1万吨乳制品加工扩建项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况（1）项目单位名称： （2）所有制形式：股份制（3）发展历程：xx省xx县xx乳制品有限责任公司成立于19xx年，从一家小企业发展成为全省最大的全脂奶粉生产厂家，是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营企业，已通过ISO9001-2000质量体系认证。“xx牌”商标被xx省工商局评为著名商标，2006年，“xx牌”全脂奶粉被省政府评为xx省名牌产品。（4）现有产品类型：现有1000吨全脂奶粉生产线和500吨奶牛专用配方饲料生产线各一条。（5）主营业务:生产销售全脂奶粉、奶牛专用配方饲料。（6）管理
2、制度: xx公司是股份制公司。按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，遵循自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的原则，不断建立和完善现代企业经营管理机制。（7）管理模式：项目单位由董事会、经理和职工代表大会组成：由董事长兼总经理，根据生产经营需要下设各管理职能部门，负责全厂的质量监督管理、生产、技术开发和产品销售、原料采购等具体业务管理工作。公司产权明晰，生产机构健全，管理规范。（8）人员结构：项目单位现有职工50人，大专以上学历人员12人，其中管理人员5人，占10%，工程技术人员8人，占16%，生产工人25人，占50%，其它人员12人。 （9）研发能力：项目单位有专职的高技术人才
3、，较强的新产品开发能力，全脂奶粉生产线达省内一流水平，整条生产线自动化程度高。项目单位依托乳业巨头“蒙牛”、青海天露乳业等乳品加工企业，具有较强的研发能力，可以为企业提供各方面的技术支撑。1.1.2财务状况截止2007年12月底，项目单位资产总额979万元，固定资产335万元，流动资产574万元，负债总额387.9万元，所有者权益541.19万元，实收资本504.5万元，主营业务收入2193.28万元，主营业务利润130.79万元，未分配利润202.73万元，销售利润率31.2%，资产负债率为4.0%。企业银行信用等级为AA+级。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表马雄武，男，65岁，高
4、级经济师。1984-1993年在xx县原种繁育场任副场长；1994年自办xx县xx奶粉厂；2004年成立xx公司，任董事长。马先生具有较强的技术能力和生产经营管理经验，立足并最大限度的利用青海的牛乳资源，促进企业的大力发展。1.1.4项目建设条件（1）本项目建设符合国家和我省农牧业发展规划要求和国家农业综合开发产业化龙头项目立项要求，项目实施的政策环境较好。（2）项目生产所需原料是项目区的优势资源，来源广泛，无论从数量、价格还是从质量都可以得到充分保证，生产成本低，有一定的市场竞争优势。（3）建设地点位于xx县xx镇湟水桥西，xx县xx乳品有限公司原厂区内，可以利用原有的基础设施，水电汽供应能
5、够满足项目生产需要。（4）项目单位是xx省较大的乳品生产企业，生产设备和生产工艺先进，产品质量优，在同行业中保持领先地位，有一定的科研开发能力，能保证该项目的实施。1.2 项目建设方案（1）项目名称：xx省2008年xx地区xx县1万吨乳制品加工扩建项目（2）产品方案：液态奶5000吨，发酵乳5000吨。（3）建设地点：xx县xx镇湟水桥西（4）建设规模：年处理10300吨鲜乳，生产奶制品10000吨。新建乳品生产车间600平方米、冷藏库300立方米、仓库200平方米、蓄水池80立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套辅助设备30台（套）。（5）技术来源及先进性：本项目采用的乳品
6、生产工艺和技术均为国内目前成熟先进的工艺和技术，本公司拥有多年的乳粉加工生产经验，为该项目的实施奠定了坚实的基础。（6）进度安排：从2007年9月开始，建设周期为1年，分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。（7）市场营销及组织管理方案：充分利用项目单位现有的销售网点，采用自主销售，建立国内市场销售的运行机制。1.3 投资结构及资金来源（1）投资结构：项目总投资930.43万元，其中建筑工程费201.8万元，设备购置及安装费422.4万元，工程建设其他费用45.4万元，基本预备费33万元，流动资金为227.83万元。（2）资金来源：项目总投资930.43万元，其中申请中央财政补贴资金
7、200万元，地方财政配套80万元（省、地县财政分别配套64万元、16万元），企业自筹430.43万元，银行贷款220万元。1.4 项目效益经济效益：项目达产后，年生产商品液态奶5000吨、商品发酵乳5000吨。项目正常年销售收入4650万元。总成本费用4091.67万元，利润总额281.8万元，所得税70.45万元，税后利润211.35万元。项目投资利润率30.78，财务内部收益率27.67，财务净现值893.44万元，静态投资回收期4.66年（含建设期1年、税后）。社会效益：项目按照“龙头企业+基地+养殖户”的产业化模式实施和运作，通过采取合同、契约、订单和风险补偿等形式，使龙头企业和农户结
8、成“风险同担、利益均沾”的经济共同体，可以实现企业和农户的“双赢”，达到农民增收和农业增效的目的，促进当地的资源优势向经济优势转化，实现鲜奶就地加工增值，有效提高养殖收入，形成新的经济增长点。项目建成后，直接带动农牧户近1030户，户均年新增收入可达8000元，农牧民的增收效果明显。1.5可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2008207号）；国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实施财政补贴的指导意见（国农办2008208号）；国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发产业化经营项
9、目可行性研究报告编写参考大纲和XXX省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2008209号）；xx省农牧业和农牧区经济“十一五”发展规划；xx省农牧业产业化“十一五”发展规划；国家有关规定和项目单位提供的相关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性和可行性1.6.1.1必要性（1）xx县乳xx品有限公司1万吨乳制品加工扩建项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与xx省的经济发展战略极为吻合；符合xx省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向。这对于加快青海草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全
10、省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点具有十分重要的意义。（2）该项目的建设可以促进当地“一乡一品”经济的发展，在农业产业化经营中，龙头企业能够得到培养和锻炼，可以提高科技成果的转化率，把乳制品产、加、销连为一体，完善产业链条，通过采取合同、契约、订单和风险补偿等形式，使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体，可以实现企业和农户的“双赢”，达到农民增收和农业增效的目的。同时通过良种推广和新技术的推广应用，生产出有市场竞争能力的产品，树立良好的企业形象，提高经济效益。1.6.1.2可行性（1）技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区乳业的现状与实际需要，建立新型的管理体制与
11、运行机制，按照“龙头企业+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术成熟，设备先进适用。（2）财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达4650.0万元，正常年可获利润总额281.8万元，所得税后静态投资回收期为4.66年（含1年建设期）。财务评价表明，本项目具有一定的获利能力和清偿能力。（3）项目建设按国家环保法规定进行三废治理，做到达标排放，不会对周围环境造成危害。（4）随着乳品健康知识的普及，人们消费乳制品的意识不断增强，乳制品成为人们日常生活中一种重要的营养食品，乳品行业也成为我国新兴而又极
12、具发展潜力的食品行业。因此近几年我国乳业生产保持较好发展态势，各类乳制品的消费市场发展空间巨大。1.6.2风险评估本项目建设的风险主要原材料供应风险和市场销售风险。企业通过建立完整、快速、科学的信息运作系统，加强与原料奶供应商的良好合作关系，建立产加销各方“利益均沾、风险共担”的运行机制，收购原料奶实行优质优价，形成较为稳定的原材料供应渠道。其次，充分利用品牌优势，加大科技开发投入，不断开发新产品，适应不断变化的市场需要，进一步扩大产品的市场占有率，把风险降到最低。1.6.3带动作用该项目的建设社会效益显著，能有效促进农村剩余劳动力的转化，促进和优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。通过该项
13、目的示范和辐射作用，带动项目区及周边农户增加经济收入。1.6.4问题及解决方案（1）项目采用“龙头企业（公司）+基地+农户”的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司尽快建设，并在生产过程中建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购质量和数量。（2）为使奶牛养殖户与乳品厂共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购价为2.2元/公斤。同时，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。1.6.5结论与建议本项目符合国家发展农牧业，调整农业结构，符合地方产业发展方向，基础条件好，参与市场竞争有优势。本项目按照“龙头企业+基地+农
14、户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合，延长了乳制品的产业链条。项目单位具备先进的生产技术经验，对于完成本项目提供了可靠的技术保障。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，产品市场前景良好。通过项目的实施可促进项目区奶业的发展，促进和优化农牧结合，变资源优势为产品优势和经济优势，培育农村新的经济增长点，实现养殖业增效和农户增收。综上所述，该项目技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。第二章项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据党中央在“十一五”计划中明确提出建设社会主义新
15、农村的目标，并提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的指导方针。其中，“生产发展”是关键，通过鲜乳加工转化，大力推进农牧业产业化经营，支持农牧产品加工企业、销售企业和科研单位带动农牧户进入市场，与农牧户形成利益共享、风险共担的经营机制。我国政府对乳业的发展做出了重要规划，期望每个中国人，首先是孩子，每天都要喝上一斤奶，为促进乳业发展、扩大乳品消费，构建我国现代乳业，提出了乳业发展的宏伟目标。国家中长期科学和技术发展规划纲要 （20062020年）已把现代奶业作为重点支持的产业。农业部近期刚出台的全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）则提出要大力发展奶业
16、，“十一五”时期奶类总产量争取达到4200万吨。农业部确定了乳业发展的主攻方向：一是实施国家奶牛品种改良行动计划；二是推进奶牛标准化、规模化、现代化生产；三是培育壮大乳业龙头企业；四是增强乳业科技创新能力；五是提高原料奶和奶制品质量；六是加强养殖环境保护和资源综合利用。在此基础上，确立了优先建设奶畜良种工程、奶源基地、饲草料生产基地、牛奶质量改良中心、乳制品加工企业技术改造等项目建设以及完善原料奶和乳品质量监控体系、乳业信息体系，以提高乳业的综合生产能力，促进中国乳业的产业升级。2.1.2 项目提出的理由xx省xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出，立足农畜产品资源优势，要依托奶牛养殖大县，乳资源和劳动力资
