用友NC操作手册（多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册）迁安财政用友项目组2007-08-02编制人员编制日期审核梁战锋2007-08-02手册说明 手册划分为多栏账和辅助余额账（辅助明细账）、凭证整理三个部分，期中有大量图片供大家参考 一、 多栏账设置方法多栏账是先进行设置，然后进行查询首先进入《多栏账定义》节点，在《账簿查询》－《多栏账》－《多栏账定义》如图1－1图1－1点击开，出现图1－2图1－2这里显示的是以前设置的多栏账查询模版，如果想修改可找到要修改的模版点击上面的《修改》，新增点击《增加》我们这里以新增为主体进行讲解点击《增加》出现图1－3图1－3上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置，如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目图1－4图1－4会计科目可以点击右边的《快速编制》出现选择会计科目的界面，如图1－5 图1－5这里注意只能同一会计级次如图1－6如果选择不同级次的科目有可能查询不出结果图1－6点击《确定》，就会把选择的科目显示到栏目上去如图1－7图1－7点击《下一步》出现图1－8图1－8这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容后置和分析内容前置，选择项目后点击《确定》，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进行查询如图1－9图1－9点击《多栏账查询》出现图1－10图1－10点击上面的《查询》按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。
如图1－11图1－11选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图1－12图1－12二、 辅助余额账（辅助明细账）设置方法辅助余额账（辅助明细账）查询方法基本一致，这里就以辅助余额表为例进行讲解进入《账簿查询》－《辅助余额表》如图2－1图2－1点击后出现图2－2图2－2进入后，点击《查询》出现图2－3图2－3这里注意在《查询对象》中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案，收支项目的显示位置为表头，其他都为表体会计科目和项目管理档案的查询范围可以具体的划分如图2－4图2－4点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目（这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中，也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目）如图2－5，项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类图2－5点击《确定》后返回到图2－4中，然后对下面的其他参数进行选择，最后点击图2－4图中的《确定》按钮出现图2－6图2－6上面的左右箭头可以切换收支项目预算内和预算外，选中下面的具体余额，点击上面的《明细》，可以调出辅助明细账三、 凭证整理设置方法实际应用中会有删除凭证的现象，比如一共有10号凭证，删除了第5号凭证，当打印凭证时系统会提示无法打印，也就是5号凭证还在空着需要凭证整理。
就是把凭证的断号进行重新排序功能的节点在《财务会计》－《总账》－《凭证整理》如图3－1图3－1点开《凭证整理》出现图3－2图3－2点击上面的《查询》按钮出现过滤条件界面图3－3图3－3这里选择需要整理的会计期间，也就是有断号的会计期间然后点《确定》出现会计期间的所有凭证，点击《整理》出现图3－4图3－4凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如1－90代表从1号凭证到90号凭证，下面为整理要按现有的顺序重新编号或是按日期顺序重新编号，选择完成后点击《整理》，整理完成后在《现有凭证号》中显示已经整理成功的凭证号。