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1、网络会计 实验案例（财务）会计学院 钟晓鸣20014 年 2 月第一章系统管理系统管理应用指南1. 注册系统的管理 启用并注册系统管理以系统管理员“ admin ”的身份登录管理 增加用户及权限管理编号姓名口 令所属部门角色权限601张伟001财务部账套主管账套主管的全部权限602马易002财务部具有除出纳签字和出纳权限外的总账系统全 部权限；公共目录里其他权限中的摘要权限； 应付、应收系统全部权限603钱平003财务部总账系统中出纳签字及出纳的所有权限604白雪004人事部工资管理员具有工资管理系统全部权限605李燕八、005设备部资产管理具有固定资产系统全部权限2. 建立账套账套号：666
2、账套名称：乐天股份账套账套路径：默认单位名称：北京乐天股份有限公司单位简称：乐天公司单位地址：北京市朝阳区登高街88号法人代表：马卫邮政编码：100035税号：100011010255888启用会计期：2009年1月会计期间设置：1月1日至12月31日记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：张伟基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算3. 输出与引入账套将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验一备份”第章基础信息设置基本信息1. 系统启用2009年1月1日，由601操作员在企业门户中启用总账系统、工资系统、固定资产系 统、
3、应收系统、应付系统，启用日期为“2009年1月1日”。2. 分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123存货分类编码级次：133部门编码级次：122收发类别编码级次：12结算方式编码级次：123. 数据精度小数位数：均为2位基础档案1.部门档案部门编码部门名称1行政部2财务部3人事部4设备部5市场部501采购部502销售部6生产部2.人员档案职员编码职员姓名所属部门职员属性1马卫行政部总经理2林静行政部总经理助理3张伟财务部财务主管4马易财务部会计5钱平财务部出纳6白雪P人事部工资管理员7李燕八、设备部资产管理员8杨伟采购部采购员9陈强销售部销售员10
4、高明生产部车间主任11刘美生产部生产人员12朱立生产部生产人员3.客户分类类别编码类别名称1本地2外地4.客户档案客户编码客户简称所属分类发展时间1长江公司1 本地2004-11-102兴华公司1 本地2005-01-083明珠公司2 外地2004-09-014中益公司2 外地2005-09-085远大公司2 外地2005-06-015.供应商分类类别编码类别名称1工业2商业3服务业4其他6.供应商档案供应商编码供应商简称所属分类发展时间1诚信公司12005-07-022友谊实业公司22006-08-013英达公司32005-07-067.存货分类存货分类编码存货分类名称1原材料2库存商品3应
5、税劳务8.计量单位计量单位组计量单位千克基本计量单位（无换算）套台公里9.存货档案存货编号存货名称所属分类计量单位税率存货属性001A材料1千克17%外购，生产耗用002B材料1千克17%外购，生产耗用003甲产品2台17%自制、销售004乙产品2台17%自制、销售005运费3公里7%应税劳务数据权限设置1. 数据权限控制设置2. 数据权限设置打开数据权限设置，为604号操作员分配工资权限，选择工资类别主管。3. 金额权限设置4. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验二备份”第三章总账系统初始化总账系统初始设置2009年1月1日，由301操作员注册进入“总账”系统。1. 设置
6、系统参数资金及往来科目赤字控制；不允许修改、作废他人填制的凭证； 可使用其他系统受控科目系统编号；凭证审核控制到操作员；出纳凭证必经出纳签字；打印凭证页脚；可查询他 人凭证；外币核算固定汇率；预算控制。2. 外币及汇率币符：USD币名：美元固定汇率：63. 会计科目（1）“ 1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201中行人民币日记账银行账100202中仃美兀日记账银行账（美兀）140301A材料数量核算（千克）、数量金额式账页140302B材料数量核算（千克）、数量金额式账页140501甲产品140502乙产品
7、222101应交增值税22210101进项税22210102已交税金22210103销项税222102应交宫业税222103应交所得税222104应交城市维护建设税222105应交教育费附加221101工资221102职工教育经费221103工会经费122101应收职工借款个人往来500101直接材料项目核算500102直接人工项目核算500103制造费用项目核算640101甲产品640102乙产品660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205其他部门核算（3）修改会计科目“ 1122应收账款”、“ 2203预收账款”科目辅助
8、账类型为“客户往来”（受控应收系统）；“ 2202应付账款”、“1123 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控应付系统）。4.设置项目目录项目设置设置内容项目大类生产费用核算科目直接材料直接人工制造费用项目分类1 .食品类设备2 保健品类设备项目名称001 .甲产品（食品类设备）002.乙产品（食品类设备）5.设置凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001, 1002付款凭证贷方必有1001, 1002转账凭证凭证必无1001, 10026.结算方式设置结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票结算201现金支票202转账支票3其他7. 输入期初金额库存现金：15 000
9、（借）银行存款一中行人民币：8 034 000（借）应收账款一中益公司：1 100 000（借）应收职工借款一杨伟：10 000（借）原材料一A材料：1 000 000（借）（39 000千克） B 材料：1 200 000（借）（40 000 千克） 库存商品一甲产品：3 000 000（借） 固定资产：8 520 000（借）累计折旧：623 259（贷）在建工程：2 503 149（借） 短期借款：500 000（贷）应付账款一诚信公司：234 000（贷）应交税费一应交增值税-销项税：9 200应交所得税：12 390应交城市维护建设税：2 500 应交教育费附加：800长期借款：2
10、000 000（贷） 实收资本：22 000 000（贷）8. 常用摘要摘要编码摘要内容1报销办公费2发工资3出差借款9. 期末转账设置（1）自定义转账（制造费用转入生产成本。 该公司乙产品已停产， 项目栏仅选择甲产品）（2）设置期间损益结转（期间损益转入本年利润）（3）自定义转账（按利润总额的25%计算应交所得税）10. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验三备份”。工资管理系列初始设置2009年1月1日，由604操作员注册进入“工资”系统。1. 工资账套的参数工资类别选择单个，工资核算本位币为人民币， 不核算计件工资，自动代扣个人所得税， 不进行扣零设置，人员编码长度采用
11、系统默认的10位。2. 基础设置（1）设置人员附加信息增加“学历”和“技术职称”两项人员附加信息。（2）设置人员类别设置本企业的人员类别为“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”、“车间管理人员” 和“生产人员”。（3）设置工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项职务工资数字82增项福利费数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项应发合计数字102增项缺勤扣款数字82减项养老保险数字82减项失业保险数字82减项医疗保险数字82减项住房公积金数字82减项应纳税收入数字82其它代扣税数字102减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项缺勤天数数字82其它（4）设置
12、银行名称设置银行名称为“中国银行”，账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为 8位。3.人员档案职员编号人员姓名学历职称所属部 门人员类别银行代发账 号0000000001马卫大学经济师行政部(1)企业管理人员110220330010000000002林静大学经济师行政部(1)企业管理人员110220330020000000003张伟大学会计师财务部(2)企业管理人员110220330030000000004马易大学会计师财务部(2)企业管理人员:110220330040000000005钱平大专助理会计师财务部(2)企业管理人员110220330050000000006白雪大学人事部(3)企业管理人员110220330060000000007李燕4 八、大学设备部(4)企业管理人员110220330070000000008杨伟大学采购部(501)采购人员
