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1、辽宁关于成立鞋材公司可行性研究报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资615.00万元，占xx（集团）有限公司50%股份；xx有限公司出资615万元，占xx（集团）有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43478.38万元，其中：建设投资34881.11万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息383.08万元，占项目总投资的0.88%；流动资金8214.19万元，占项目总投资的18.89%。项目正常运营每年营业收入70900.00万元，综合总成本费用55724.33万元，净利润11093.15
2、万元，财务内部收益率18.57%，财务净现值14976.66万元，全部投资回收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。鞋材制造业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料的生产制造。目前，上游行业的技术工艺较成熟，市场竞争较为充分，能够满足鞋材生产需求。原材料的供求关系、价格变动、技术质量水平对本行业企业的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致本行业企业采购成本的变化，原材料的质量和性能将影响到本行业企业产品的品质及耐用性。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本
3、情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景、必要性15一、 市场规模15二、 鞋材制造业产业链18第三章 市场分析20一、 行业基本风险特征20二、 行业基本风险特征21第四章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介
4、绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员40四、 监事42第六章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施48第七章 项目选址方案51一、 项目选址原则51二、 建设区基本情况51三、 创新驱动发展55四、 社会经济发展目标56五、 产业发展方向58六、 项目选址综合评价59第八章 环境影响分析60一、 编制依据60二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析63六、 营运期环境影响64七、 环境管理分析65八、 结论67九、 建议67第
5、九章 风险防范68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第十章 投资方案分析72一、 投资估算的编制说明72二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十一章 项目实施进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十二章 经济收益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算
6、表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十三章 总结评价说明93第十四章 附表94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工程投资一览表106项目实施进度计划一览表107主要设备购置一览表108能耗分析一览
7、表108第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1230万元三、 注册地址辽宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事鞋材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的
8、内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16841.9413473.5512631.45负债总额7148.915719.1
9、35361.68股东权益合计9693.037754.427269.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28800.3023040.2421600.22营业利润5916.394733.114437.29利润总额5066.204052.963799.65净利润3799.652963.732735.75归属于母公司所有者的净利润3799.652963.732735.75（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”
10、的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16841.9413473.5512631.45负债总额7148.915719.135361.68股东权益合计9693.037754.427269.77公司合并利润表主要数据项目2020年度20
11、19年度2018年度营业收入28800.3023040.2421600.22营业利润5916.394733.114437.29利润总额5066.204052.963799.65净利润3799.652963.732735.75归属于母公司所有者的净利润3799.652963.732735.75六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立鞋材公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国运动鞋市场发展起源于20世纪80年代，早期以OEM代工为主，内资运动鞋品牌大都通过代工起家；到90年代后期，内资进入品牌创立的阶段，以福建晋江为主，设立了包括安踏、特步、361度、匹克、贵人
12、鸟等运动鞋品牌，国内运动鞋市场逐渐觉醒。内资品牌通过大规模的电视告等方式，迅速的获得了品牌知名度。必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨鞋材的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积10700
13、4.71，其中：生产工程78545.06，仓储工程11234.97，行政办公及生活服务设施9670.48，公共工程7554.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43478.38万元，其中：建设投资34881.11万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息383.08万元，占项目总投资的0.88%；流动资金8214.19万元，占项目总投资的18.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：55724.33万元。3、净利润（NP）：11093.15万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.90年。5、财务内部收益率：18.
14、57%。6、财务净现值：14976.66万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 项目建设背景、必要性一、 市场规模1、运动鞋消费群体根据国家体育总局2015年11月发布的2014年全民健身活动状况调查公报显示，全国6-19岁儿童青少年在2014年都能够参加体育健身活动，有94.6%的每周参加1次及以上体育锻炼（包含体育课、课外体育活动以及校外体育锻炼）。在校的6-19岁儿童青少年每周参加1次及以上体育锻炼的人数百分比为99.3%，不在学校上学的这一人数百分比为39.9%。随着年龄的增长，6-19岁儿童青少年每周参加体育锻炼的次数减少。在每周参加10次以上体育锻炼的人群中，6-9岁人群占30.5%，而16-19岁人群仅占17.0%。 2014年全国共有4.1亿20岁及以上城乡居民参加过体育锻炼，比2007年增加0.7亿人。从
