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1、-目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况4第二章 市场分析及预测6第一节供给分析6第二节 需求分析7第三节 项目产品目标市场分析10第四节 竞争力分析11第三章 建设规模和产品方案15第一节 建设规模15第二节 产品方案15第四章 场址选择20第一节 场址所在位置现状20第二节 场址建设条件23第五章 技术方案、设备方案和工程方案27第一节 技术方案27第二节 设备方案27第三节 工程方案29第六章 主要原材料、燃料供应32第一节 主要原材料供应32第二节 主要原材料、燃料用量及价格32第三节 燃料动力供应33第七章 项目总体布置35第一节 总体布置35第二节 公用辅助工程36
2、第八章 环境影响评价37第一节 环境保护设计依据37第二节 项目建设和生产对环境的影响37第三节 环境保护措施39第四节 环境影响评价41第九章 合理用能42第一节编制原则与依据42第二节 项目综合能耗42第三节 节能措施42第十章 劳动安全卫生与消防44第一节 劳动安全卫生44第二节 消防44第十一章 组织机构与人力资源配置46第一节 组织机构46第二节 人力资源配置47第十二章 项目实施进度49第一节 项目建设期49第二节 项目实施进度安排49第十三章 投资估算与资金筹措51第一节 投资估算依据51第二节 建设投资估算51第三节 流动资金估算52第四节 项目建设总投资与资金来源53第十四章
3、 财务评价55第一节 财务评价基础数据与参数选取55第二节 营业收入及营业税金估算55第三节 成本费用估算56第四节 利润及利润分配估算57第五节 财务效益分析58第六节 不确定性分析59第七节 财务评价结论61第十五章 研究结论与建议63第一节 研究结论63第二节 建议64附 录附表：附表1:项目建设总投资估算表附表1-1：建筑工程费用估算表附表1-2：设备购置费用估算表附表1-3：工程建设其他费用估算表附表1-4：分年投资使用计划表附表2：流动资金估算表附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4：固定资产折旧费估算表附表5：无形资产和递延资产摊销估算表附表6：总成本费用估算表附表
4、7：利润及利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：借款偿还计划表-第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称年产50万套压缩机及配件项目二、 项目申报单位概况项目负责人：李卫东*金鼎压缩机有限公司成立于2005年1月，坐落于*市振兴区花园东路144号，是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业。公司有多年的压缩机生产经验、技术力量雄厚、设备精良、装配精湛、售后服务到位及时，2006年通过ISO9001国际质量体系认证。高质量的产品及全新的经营理念使公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品
5、畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。压缩的介质有空气、氧、氩、氯、氖、氮、氢、氟、磷化氢、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。公司本着“以人为本、科技强业、打造精品、追求卓越”的发展理念，时刻牢记“质量打造精品”，不断强化管理在产品形成前的每个环节，严把质量关，确保为用户提供高品质产品。三、可行性研究报告编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、一般工业项目可行性研究报告编制大纲3、投资项目可行性研究方法与案例应用手册4、工业项目可行性研究与经济评价手册5、2010年*市政府工作报告6、*市工业的中长期发展规划7、*市相关经济统计资料8
6、、委托方提供的其他材料。四、项目提出的理由与过程压缩机是工业领域中的关键设备之一,其最早用于金属冶炼，现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛，主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域，为不同的工具，运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。压缩机的种类和形式很多，常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机、隔膜机及离心机等，这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。我国的压缩机制造业起步于20世纪50年代末期，大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开
7、发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展的三个历史阶段。目前，我国空气压缩机行业的动力用往复式压缩机、微型压缩机等产品主要技术指标达到国际同类产品先进水平，工艺用螺杆压缩机、隔膜压缩机和大型离心压缩机产品整体与国际水平尚有一定差距。*金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用。随着我国装备制造业近年来的不断发展，气体压缩机的需求量也在逐年提高。公司现有的生产能力，已经难以
8、满足日异增加的市场订单的需求量。公司经研究决定，在汤池工业园区投资建设新厂区,引进新的生产设备，提高生产能力，从而满足不断扩大的市场需求。该项目便是在以上背景下提出的。第二节 项目概况一、建设地点项目选址于*市振兴区汤池工业园区(池镇集贤村十一、十二组)，201国道南侧，距高速公路*西站2公里，民航*机场2公里，交通十分便利。二、建设规模及目标该项目总建筑面积93,380平方米，主要建设厂房、办公楼、库房及其基础配套设施等。引进先进的生产设备、工艺装备、检测设备共计97套。项目建成投产后，第一年达产50%；第二年达产80%；第三年达产100%，年生产压缩机及配件等共计500,000套，年营业收
9、入达到75,000万元。三、建设期根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1.5年，即从2010年7月2011年12月。四、项目建设总投资与资金来源项目总投资为30,000万元，其中，建设投资为28,000万元，铺底流动资金为2,000万元。资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹12,000万元，占项目总投资的40%，申请银行贷款18,000万元，占项目总投资的60%。五、主要技术经济指标所得税前主要评价指标内部收益率为31.6%，财务净现值为39,191.5万元，投资回收期为4.37年（含建设期）；所得税后主要评价指标内部收益率为25.2%，财务净现值为26,296.1万元，投资回
10、收期为4.98年（含建设期）。投资利润率为32.5%，投资净利润率为24.4%。项目的主要技术经济指标见下表：表1-1主要技术经济指标表序号指标单位指标值备注1投资类1.1总投资万元30,000.01.2建设投资万元28,000.01.3铺底流动资金万元2,000.02财务预测类2.1年营业收入万元75,000.0达产年2.2年经营成本万元61,717.0达产年2.3年营业税金万元3,058.3达产年2.4年均利润总额万元7,317.03经济评价类3.1财务内部收益率（税前）%31.6%3.2投资回收期（税前）年4.373.3财务净现值（税前）万元39,191.53.4财务内部收益率（税后）%
11、25.2%3.5投资回收期（税后）年4.983.6财务净现值（税后）万元26,296.13.7投资利润率%32.5%3.8投资净利润率%24.4%4风险评价类4.1盈亏平衡点%45.5%第二章 市场分析及预测第一节 供给分析从供给角度来看，国内压缩机的高端市场上有四家大型企业，其中三家都是外商独资企业，它们分别是美国英格索兰，英国的康谱艾和美国的寿力公司，都拥有全自动先进的生产设备，先进的生产工艺、技术水平，及科学的管理方法，其规模和实力都比较的雄厚。中低档市场上的压缩机生产企业数量较多，它们通过不断改革以及引进先进管理和技术，发展之势迅猛。企业的市场分布离散相当高，尚处于自由竞争的分散状态，
12、市场份额逐渐向几个优势企业集中。相对来说，高技术产品短缺、低水平产品重复的状况没有彻底改变，“结构性过剩”的供求关系将在较长时期存在下去。在今后一段时期内，一般性的传统产品尚有一定需求将快速增长，压缩机行业的利润趋于一个合理的水平。此外，由于空气压缩机行业趋向同质化竞争，并且采购者已经十分成熟，全面关注产品的品牌信誉、价格以及售后服务，这一切将决定过去那种暴利的年代已经一去不复返了。目前,国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内的压缩机生产企业，进口的数量较少。对于部分高技术含量的高端产品，国内企业尚不能满足用户的需求，因而需要进口。第二节 需求分析一、市场需求现状2005年以来，化工、
13、造船、石化、石油天然气、钢铁、食品医药、电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求增长。20052008年，中国压缩机市场的年均复合增长率达23.2%。2008年，全行业近400家企业共完成销售收入22.1亿美元，阿特拉斯科普柯和英格索兰凭借完整的产品线、先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以9.7% 和 7.8%的市场占有率在中国市场取得突出成绩。从产品种类来看，在活塞机、螺杆机、滑片机、隔膜机和离心机组成的常见空气压缩机市场上，活塞机的需求仍然最为旺盛，占总需求量的81.8%，其他各类型压缩机的需求比重如图2-1所示。从应用领域来看，制造业、化工和石化继续成为空气压缩机
14、行业收入来源的前三大领域，如图2-2所示。图2-1各类型压缩机的需求比重图2-2 压缩机销售领域分布从用户的地域分布来看,以华东、华北地区为主，分别为45.9%和27.0%，共计达72.9%，其次为东北和中南地区。其中以长三角地区为核心的江、浙、沪三省市达到23.8%，以京津唐地区为核心京、津、冀三省市达到17.3%。此外，珠三角和东北老工业基地也不容忽视。空气压缩机行业的发展与国民经济的整体运行情况息息相关，由于国内地区间经济发展的不平衡，客户的地域分布也具有不平衡的特点，沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要求在开展营销活动时应予以区别对待。比如，采用不同的定价策略。此外，分公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速响应为目标，以便为客户提供最大限度的便利性。二、市场需求预测 1、主要影响因素 未来3年，中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因素影响,见表2-1。 表2-1 压缩机的预期
