用友操作流程

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1、用友操作流程（用友GRP 、U8）用友软件有很多种，有 R9 普及版， ERP-U8 版 财务通，票据通等等。R9 产品：用友政务GRP R9 财务操作流程用友 GRP R9 帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统 双击打开 进入帐套管理 登陆数据库服务器 进入新建帐套选项 输入帐套基本信息 单击创建选项 设置帐套参数 编码方案 /启用帐套模块 新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统 选择帐套 输入用户名 / 密码 确认 进入帐套 设置基础资料 会计科目 /部门资料 /项目资料 / 往来单位资料 /现金流量项目资料等 日常业务操作流程：期初余额装入 凭证类别设置 编制凭证 凭证处理 审核

2、 /签字 /记帐 凭证汇总 查询 /汇总 设置常用凭证摘要信息 帐表查询及打印 总帐余额表 /总帐 /明细帐/多栏帐 / 序时帐 / 日记帐 / 日报帐 辅助核算 项目核算 / 单位往来核算 /现金流量核算 银行对帐期末处理：结转期间损益 将损益类科目转出充当本年利润 试算平衡 结帐 完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助 关于 按住 Ctrl 加鼠标单击帐务系统图标一下 关闭画面 打开功能组 期末处理 反结帐 完成反记帐操作流程：打开帮助 关于 按住 Ctrl 加鼠标单击帐务系统图标一下 关闭画面 打开凭证处理 文件 反记帐 完成反审核操作流程：直接进入凭证处理 打开任务组 “文件”反审核

3、完成用友 GRP R9 电子报表财务操作流程日常业务操作流程图：登陆 R9 电子报表 菜单中的数据项目 登陆帐套 连接数据源 保存用友 GRP R9 固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统 选择帐套 输入用户名 / 密码 确认 进入帐套 设置基础资料 部门设置 / 部门对应折旧科目的设置 /资产类别的设置 /增减方式的设置 /使用状况的设置/折旧方法的设置 /帐套参数的设置等 日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置 卡片样式设置 原始资产卡片录入 注：是对以前所拥有资产的录入 卡片增加 注：是对现在新增资产的卡片录入 卡片变动 因某原因需变动卡片 卡片修改 对录入错误的卡片进行修改

4、的作用 卡片登记簿 对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用 期末处理：计算结帐：折旧计算 对现在所拥有的资产进行折旧自动计算 折旧登记簿 对折旧后的资产进行查询及汇总功能 折旧分配表 对资产折旧后所分出的明细表 月末结帐 对本月资产折旧的处理 凭证编制 对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统 凭证箱 对所编制凭证的处理 帐表管理 对固定资产总帐 /业务明细帐 / 分类明细帐 /折旧表 /统计表等的汇总 /查询 /打印等处理 U8 产品：操作流程图： 企业门户 设置 基础档案 机构设置 往来单位 存货 财务 收付结算 业务、对照表、其他1、机构设置 部门档案 职员档案2、往

5、来单位 客户分类 客户档案 供应商分类 供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货 4、财务 会计科目 凭证类别 外币设置 项目目录5、收付结算 结算方式 付款条件 开户银行6、业务、对照表、其他二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、 往来款管理、 部门管理、 项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图： 企业门户 业务 财务会计 总帐 填制凭证 审核凭证 记账 月末处理 (结账)注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账反记账操作流程图：对账 (Ctrl+H) 恢复记账前状态激活 凭证 恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证 取消签字 (成批取消签字)UFO 报表操作流程日常业务操作流程图：登陆 UFO 报表系统 打开报表文件 切换数据格式 关键字录入 表页重算 保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程a) 新增工资类别： 关闭工资类别 设置 工资项目设置 增加b) 部门档案 增加c) 打开工资类别：工资项目设置 增加d) 工资管理流程： 工资变动 编辑 计算 汇总 银行代发 工资费用分摊 工资表 月末处理结账