《财务出纳的工作计划范本（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务出纳的工作计划范本（3篇）.doc（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务出纳的工作计划范本一、日常工作：1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符
2、，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。财务
3、出纳的工作计划范本（二）明年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合今年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。明年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好预算执行财务分析;配合局相
4、关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善_年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制_年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着新周期委派会计轮岗工作的调整结束，委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出
5、周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。财务出纳的工作计划范本（三）作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。一、进取参加上级组织的各种培训进取参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。二、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。第2页共2页
