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1、职务说明明书岗位名称称总经理助助理兼资资金部经经理岗位编号号所在部门门资金管理理部岗位定员员1直接上级级总经理及及总会计计师职系直接下级级资金主管管工资等级级200所辖人员员3岗位分析析日期20033.122.122本职：职责与工工作任务务：职责一职责表述述： 负负责编制制公司财财务收支支计划和和资金预预算，并并协助总总经理对对财务计计划和资资金预算算进行审审核工作时间间百分比比： 330%工作任务根据公司司的生产产经营情情况，负负责编制制财务收收支计划划和资金金预算，并并协助总总经理对对财务计计划和资金预预算进行行审核，保保证其顺顺利实施施。职责二职责表述述：负责责编制和和执行季季度、月月度
2、财务务收支计计划和资资金预算算，在满满足生产产经营资资金需求求的条件件下，合合理调度度和安排排资金，有有效地利利用各项项资产，提提高资金金的使用用效率。工作时间间百分比比： 330%工作任务对公司的的生产经经营所需需的资金金进行合合理调度度，最大大限度的的满足公公司的生生产经营营所需的的资金，对每每笔支付付款项进进行严格格审核、签签章。职责三职责表述述： 依法法合理地地筹集资资金，有有效地降降低融资资成本和和各项费费用工作时间间百分比比：100%工作任务根据公司司的生产产经营计计划和资资金计划划，保证证生产对对流动资资金的需需求，对对公司的的资金缺缺口制定相关的的融资计计划，选选择有利利融资渠
3、渠道，努努力降低低融资成成本和费费用职责四职责表述述：监督督和控制制资金的的使用工作时间间百分比比：200%工作任务严格监督督和控制制公司资资金的使使用，保保证公司司资金具具有较高高的安生生性，并并对资金金进行合合理分配，既既保证生生产经营营需求，又又要尽量量降低资资金成本本，减少少财务费费用职责五职责表述述： 协协助总经经理负责责制定内内部经济济责任制制考核方方案并组组织实施施工作时间间百分比比：100% 工作任务参与制定定公司生生产经营营、财务务等计划划工作，并并对各部部门完成成的经营营业绩进进行考核核、评审审。职责六职责表述述： 制制定资金金管理制制度，并并组织实实施工作时间间百分比比：
4、 工作任务对公司资资金的支支付、调调度、管管理制定定相关的的制度，对对相关人人员要实实行职务务牵制，使使公司的的资金活动动能高速速度、高高效率的的进行职责七职责表述述：完成成总经理理和总会会计师交交办的其其他工作作工作时间间百分比比：权力：资金调配配权、支支付审批批权、资资金计划划和经营营计划制制定权、责责任考核核权等工作协作作关系：内部协调调关系总经理、总总会计师师、总经经办、公公司办、销销售和采采购部门门等外部协调调关系各银行、税税务、保保险公司司、房管管、工商商等任职资格格：教育水平平本科及以以上水平平专业财经金融融类培训经历历企业财务务管理培培训、金金融理论论与实务务培训经验从事三年年以上财财务管理理工作知识技能技巧巧其它：使用工具具设备办公自动动化设备备，通讯讯工具工作环境境办公楼环环境工作时间间特征经常加班班，经常常出差所需记录录文档及传达部部门和人人员报告、公公司文件件、总结结、研究究报告、合合同考核要点点备注：
