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1、公司员工出差报销管理制度公司员工出差报销管理制度现如今，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我为大家整理的公司员工出差报销管理制度，欢迎大家共享。公司员工出差报销管理制度11.0目的因公司对外往来及业务发展须要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，依据公司的实际状况，特制本管理制度。2.0适应范围适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参与外训、会议、公司组织旅游等全部外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。3.0职责3.1出差人员负责出差申请单的填
2、写、借款与费用报销单据粘贴;3.2干脆上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准;3.4总经理负责特别或重大事项的费用报销单据的最终批准;3.5财务部复核后限制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。4.0程序4.1出差申请与借款：4.1.1员工因公出差(常常性外出的选购与送货人员除外)，应至少提前一天填写出差申请单注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路途、预支款额、职务合理人等，交由干脆上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际状况核定，因公务须要、意外灾难或
3、患病滞阻，需延后回厂时，以电话告知部门或从事行政部经理，待回来后补办出差或请假手续。4.1.3业务人员出差时将出差申请单(一式两联)的第一联交部门主管，作为出考勤依据，其次联由出差人员自己保留，待出差回厂时作为注销凭证，交给财务部。4.1.4出差人员必需提前打算好出差所需用品，并依据出差用品检查清单对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利，不误事务。4.1.5出差人员必需对出差费用进行合理预算，填写借支单，按程序经部门经理、(副)总经理审批后，方可到财务部借款。4.1.6财务部有义务在预算内合理支配出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特殊是借支大额现金时，有必要实行平安措施。
4、4.2出差借款流程：出差人员填写借支单部门经理确认总经办审批财务部借款4.3费用报销流程：出差工作汇报填写支出证明单或费用报销单粘贴票据部门经理核实财务部核对总经办核准财务部报销4.4出差报销标准：4.4.1国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，其标准如下：略4.4.2国外出差：4.4.2.1员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。4.4.2.2公司派遣出国受训的员工，除工作缘由的交通费用实报实销外，其他交通费用自理。交通、食宿由对方供应的，其费用不得再行报销。4.4.2.3公务指派之国外出差，膳食、住宿以当地一般标准报销，工作交通费实报实销(详细状况另行公布)。4.
5、5报销标准说明：4.5.1公司总经理、副总、总监级以下的员工在特殊状况下须乘飞机或高铁时，必要时提前申请或用电话提前请示必需经总经理特殊批准。4.5.2因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一人代表报销，其他作为证明人签字。4.5.3部门经理级以下人员搭乘出租车须视以下状况:返回途中公共汽车已下班;紧急文件;携带重要文件、现金;有贵宾陪伴;其他类似状况。4.5.4与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差，因工作须要同住包房的可实报实销。4.5.5当同一天去两个不同的城市时根据住宿所在城市为报销费用的城市。4.5.6除公司电话卡外
6、，出差人员出差电话费补助为：部门经理15元/天，业务员8/天，执照(包括发传真的费用和其他费用)。4.5.7省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，超过用餐时间1小时以上的补助误餐费用10元/餐;部门经理级以上人员补助误餐费用15元/餐。4.5.8以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿及用餐环境。4.6出差报销要求：4.6.1业务人员出差报销时，必需供应能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐、住宿、电话及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。4.6.1.1乘坐火车、长途汽车及公交车，原则
7、上应出具铁路局、马路局或汽车公司的车票。4.6.1.2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。4.6.1.3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。4.6.1.4乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。4.6.1.5因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。4.6.1.7电报应取具电信局的收据为凭。4.6.1.8邮费应取具邮局的证明为凭。4.6.1.9因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。4.6.2员工若运用私家车出差的，以每公里1元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。4.
8、6.3礼品费、款待费等须单独粘贴，并填写礼品费、款待费申请报告单(一式两联)，列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处，一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。4.6.4在出差期间发生的礼品费、款待费必需先恳求，后开支，不得先斩后奏，否则公司有权不予报销。在外款待贵宾，依实际报销，不得再加报膳食费。4.6.5业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特别状况必需经部门经理或(副)总经理同意。4.6.6公司员工参与特定会议或外培，凭会议或外培通知报经(副)总经理报销：如会议或外培统一支配食宿，则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销，不
9、再享受补助，如大会或外培期间不统一支配食宿，则执行公司级别标准。4.6.7住宿费发票必需开具住宿日期、住宿人员姓名，住宿天数等项目，项目不全者视不合格票据，不能享受住宿补助。住宿因实际须要(陪伴贵宾等)，致使费用超支的，也作报销并备注，呈送(副)总经理批准。4.6.8公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失或留在亲友家中，需由本人申明缘由，经核实批准后，按住宿标准的80%报销。4.6.9如客户或接待单位供应上述费用的，员工不得另行报销。4.6.10员工出差期间，无论平常、周末或假日，均不加班费。休息日与假日出差可调休。公司员工出差报销管理制度2一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出
10、差费用给以明确，使其更加规范化。二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。1.国内出差的申请员工出差前，应刚好填写出差申请单(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应刚好到行政人事部确认考勤。2.交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按员工国内出差费用标准
11、明细(附件2)报销住宿费，但以下状况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别状况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。详细标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。详细标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据出差申请单在工资中干脆进行计发。5.特殊说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。(二)国外出差：国外出差标准另行规定。四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
