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1、 . . . / 出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位： 年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合 计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点盈亏项目处长应收票据：代 收 库 存应收保证票据合计科长上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.保管人_ 主管_盘点人_应收票据冲转明细表年 月 日银行名称支票冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年 月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存
2、 总经理 ;审核 填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司: 编号年摘要保证容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月 日银行名称存入数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计 应付本票保证本票贴现票借计录：总经理 经理 科长 出纳收支日报表月 日收入支出凭单摘要现金支票日期金额凭单摘要现金支票日期金额付款登记表付款期： 页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部门子目摘要单据数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管； 填表：应收帐款票据分户明细卡编号： ： 负责人： 信用限额： 指定：客户： 地址： ： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日
