《公司近三年生产经营状况分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司近三年生产经营状况分析（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于XX公司近三年生产经营状况分析集团公司财务：公司自2011年6月份从基建正式转入生产至 2013年10月份止，已历时生 产经营了 2年半，生产经营状况一直是不如乐观，但为了配合集团公司的整体资 本运作，一直在亏损的情况下经营，我们结合集团公司财务对公司进行的内部审计，将公司三年来的实际生产经营状况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况 1、公司主营业务收支情况三年来，公司累计实现主营业务收入100,983,734.10元，其中（冻品销售71,003,35阮，毛鸭销售21,089,700.7抚，其他业务收入（鸭毛、鸭肠） 8,890,676.68 元。主营业务成本：134,765,132.4兆
2、，营业税金及附加：180,970.9玩。销售费用： 6,254,611.4沅，管理费用：12,102,483.6兆，财务费用：6,133,432.1转，营业外 支出：100,000元（环保罚款），实现净利润-58,552,896.50元，实现净资产收益 率:-90.41%。详见附表1、2、湖北2011-2013.10攵入成本费用分析表1项目2011 年2012 年201班合计一、营业收入24,509,495.4151959430.8824514807.81100983734.1减：营业成本23,760,165.7267650082.8743354883.76134765132.4营业税金及附加
3、27,783.21153187.75180970.96销售费用1,675,524.604261749.9317336.976254611.47管理费用2,201,103.413898702.636002677.6412102483.68财务费用248,372.953025437.132859622.066133432.14减：营业外支出100000100000资产减值损失-3,403,454.48-27029729.4-28119712.62-58552896.5销售收入表2年度冻品毛鸭其他收入重量单价金额重量单价金额销售收入总金额20111604287.0718.6213828954.561
4、278954.9937.479553793.8011126747.0524509495.4120125778655.9716.6838601421.891326308.157.119430050.9473927958.05651,959,430.8920132755635.056.7418572980.242742007.6821058563835971.57324,514,807.81合计10138578.09771003356.682879463.147.324121089700.758890676.679100,983,734.10二、公司财务状况分析1、企业财务状况资产总额:XX.75
5、元，负债总额:XX.73元，所有者权益总额：8XX.02元。资产负 债率为：XX01%2、资产分析流动资产XX.39元占总资产XX.75元的XXX.55 %，其中包括、固定资产XX.11 元占总资产的XX.24%、无形资产4,215,00加占总资产的X.54%,长期待摊费用： X.25元占总资产的X.67%,该项费用从基建转入公司开业后一直无法逐月摊入成 本。3、负债分析负债总额：X3元,流动负债占总负债的100%经调整，其中：短期借款：为 46,149,129.5玩占流动负债的82.35%,其中：在XX行贷款X万元（2014年2月4 日到期），武XX限公司借款：100万，在集团公司借款19,
6、088,529.5g，在XX120 万元，在 XX借款1,123.06万元及职工集资款163万元,应付及其他应付账款7,649,021.8阮占流动负债13.65 %（为欠供应商款项），预收账款718,688.8阮占流 动负债的1.28% （为欠冻品客户款项），应付职工薪酬：1,522,744.5优（为职工工 资及农户的代养费）占流动负债的 2.72%详见以下表3、41XX1200000000贷120000002XX8000000200000贷10000003XX1905794600贷190579464XX29732.70850.84贷30583.545XX120000000贷12000006X
7、X40000000贷4000007XX100000000贷10000008XX7000000贷700009XX1123060000贷1123060010XX120000600000贷6000011XX10000000贷10000046149129.54供应商欠款1XX9780000贷978002XX3335500贷333553XX477398.0400贷477398.044XX500000220875220500贷4996255XX104912.145263252632贷104912.146XX225430325430208500贷1085007XX100000000贷10000008XX)2
8、68340.500贷268340.5992049.29028121.76贷120171.0510220226.95035189.35贷n255416.311297929.7505840贷303769.7512133698.800贷133698.813441910.9500000贷391910.9141612217.34000066105贷1638322.3154798100贷479811642446.1100贷42446.111716094800贷16094818687900124600贷675440192000000贷20000201273753.2720000086656.6贷116040
9、9.87.215000000侍.500002258577.100贷58577.17649021.86冻品客户预付款14790.35832644.35690000贷-137854221118.764666667.45190448贷502661.843200000.4553400505340050贷200000.454773.52481629900贷5857.550.3900贷0.39674.5500贷-74.5575000000贷500008300000201971.20贷98028.81036.55016050160贷36.5113200贷32121.600贷1.613149374561714
10、.9412340贷-0.9150000277945.8127945贷-0.8718688.83应付职工工资、代养费表413020贷3020277100贷771003117000贷1170412000000贷120000552859.200贷52859.27102930008611贷6640851308.5400000贷11308.5933641300000贷3641104828800贷482881115124.500贷-15124.5121000000贷10000113500000贷-500014500000贷-50001510800贷1081617100贷1711771235020461P贷
11、91696182719400贷271941914491400贷144914213669300r贷3669322607900贷6079231324300p贷132432411649200贷116492253652700贷3652726718300r贷7183271164500贷116452844876019110贷63986297219200贷721923015415100000一贷541531111051110514949贷14949332539400一贷2539434701200贷7012351971303345.3贷23058.3361210353810贷67223725572150000
12、贷10572382078800贷2078840117347200000贷97347412309900贷23099441249400贷12494453682800r贷368284627596030914贷585104745493300000贷154934810000000r贷1000005110703700贷1070375221001贷21001合计1522744.556039584.73三、经营管理目标主要成本费用分析（一）、主营业务成本：134,765,132.4比（其中分为放养和屠宰两大部份核算。1、3年放养部份成本（原材料）：127,644,896.6阮，占主营业成本的94.72% （1）、投苗6,745,241只
