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1、1.2 财务总账 - 凭证管理凭证录入使用者:行政会计岗、凭证复核岗功能:1、行政费用的凭证录入;2、解款、提现凭证的录入;3、各类结转、计提凭证的录入收付款凭证录入注: 1、提现、解款凭证处理为付款凭证;2、付款凭证录入时贷方分录在上,借方分录在下。转账凭证录入凭证记账使用者:总账会计岗功能:1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”;2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”;3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时,总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账” ,然后先通知复核人取消复核,再通知凭证制作人修改凭证。记账记账时凭证状态选择-复核通过未记账取消记账
2、记账时凭证状态选择-已记账凭证修改使用者:行政会计岗、业务会计岗功能:1、修改错误凭证;2、凭证修改仅限于本人所作凭证;3、已复核通过的凭证发现错误后,必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改” 。凭证打印使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能:1、打印选定的会计凭证;凭证查询使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能:可按照选择条件查询所需凭证凭证列表使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能:可按照选择条件查询所需凭证的详细列表凭证状态查询:例:查询2005-12-02进入“凭证查询”中查2005-12-02 的所有凭证,找出未记账的凭证,使用者:凭证复核岗功能:1、 用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证;2、 如果手工凭证均已完成复核,状态为未记账的凭证是系统生成的,则可考虑系统凭证生成出现问题,如缺失“账套分类编号”