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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页中國民生銀行外匯清算系統詳細設計說明書深圳XX電腦有限公司2000年12月一、系統概述3二、系統環境3三、參考文檔4四、網路結構4五、資料庫設計4六、功能模組設計14七、電文業務處理流程23八、介面設計28九、運行設計29十、出錯處理29十一、安全保密設計29十二、維護設計30十三、其他30十四、備註31民生銀行外匯清算系統詳細設計說明書一、 系統概述l 編寫目的 編寫本說明書是為了明確外匯清算系統的設計方案，以及系統代碼設計時應遵循的框架、規程和要求等，並作為外匯清算系統開發和維護的參考文檔。本說明書的讀者物件為
2、專案管理者、專案設計開發者和專案驗收者。專案背景l 專案背景l 本專案系統全稱：中國民生銀行外匯清算系統；l 本專案任務提出者：中國民生銀行總行；l 本專案開發者：深圳XX電腦有限公司；l 本專案最終用戶：中國民生銀行總行外匯清算業務員；l 本專案目標: 完成符合中國民生銀行外匯清算需求書的要求，解決民生銀行全行外匯業務資訊發出和接收進行分揀及帳務處理。二、 系統環境 系統運行環境硬體為每個使用外匯清算系統的人員一台工作站，若干台工作站連接到並共用一台伺服器：l 工作站（P200以上CPU 、32M以上記憶體、網卡），中文Windows95/98/NT/2000；安裝 Delphi BDE S
3、YBASE CLIENT等；l 伺服器 NT或UNIX伺服器（P3/450以上CPU 、128M以上記憶體、網卡），安裝SYBASE SERVER 11.5或更高版本。l 資料庫名稱：SWIFTDBl 前臺運行檔案名稱：MSClearing.exel 應用程式伺服器運行檔案名稱：MSAppServer.exe三、 參考文檔l 中國民生銀行外匯清算需求書l 中國民生銀行外匯清算系統總體設計說明書l 中國銀行SWIFT實用手冊(第二版)l SWIFT Standars September2000 edition四、 網路結構五、 資料庫設計l 資料保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDD，如200
4、01201表示2000年12月1日時間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類型MTxxx用戶號CHAR(6)l 資料顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDD時間HH:MM:SS金額#,#0.00 JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數點後兩位電文類型MTxxxl 資料庫表列表表名描述SWIFTPUB電文交易主庫SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG電文文本、電文顯示格式、電文列印格式SWIFTACCO帳務傳票SWIFTPUB_HIS歷史SWIFTSERV_HIS歷史SWIFTMESG_HIS歷史BANLANCE餘額表USERINFO用戶資
5、料USERAUTH用戶許可權TRANCODE交易代碼REFERCODE業務編號表AGENCYACCO境外帳戶行帳戶BRANCHINFO分行資料BRANCHACCO分行帳戶資料，包括分行存總行備付金餘額SWIFTCODE分支機搆SWIFT代碼ACCOCODE會計科目表MTSORTMN電文分類管理PROGLOG系統日誌ERRCODE錯誤代碼表KEYGENN流水號表PROGPARA系統參數表l 存儲過程列表名稱描述Sp_GetUniqueKey按傳入的參數返回唯一的順序號，用於生產流水號Sp_CheckRepeat1、 檢查總行製作的電文是否重複2、 檢查收到的分行的電文是否重複Sp_AutoTic
6、k自動撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)Sp_AutoCloseCredit匯入匯款核銷(MT940/950貸記核銷)Sp_Backup主表轉歷史庫l 資料庫各表結構描述(暫定，以附件的為准)SWIFTPUB 電文交易主庫欄位名欄位描述流水號入庫日期入庫時間電文類型電文來源I行外收文，O分行發文，M總行製作發往行外，B總行製作發往分行發報行收報行業務編號相關業務編號匯票編號分行票匯匯入匯款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發送標記發送日期發送時間撮合標記撮合日期撮合時間撮合電流水號
7、勾對標記勾對日期勾對時間勾對電流水號銷帳標記銷帳日期銷帳時間帳務處理標記帳務處理日期帳務處理時間帳務處理流水經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權日期授權時間SWIFTSERV報文ACK/NAK表欄位名欄位描述流水號來電日期來電時間電文類型ACK標記發報行收報行業務編號貨幣金額起息日狀態標記P未找到對應電文,F找到對應電文SWIFTMESG報文資料表(記錄報文的原始格式、列印格式)欄位名欄位描述流水號電文來源O行外來文，I行內發文，SACK/NAK電文類型電文文本電文顯示格式電文列印格式SWIFTCODE分支機搆SWIFT號碼表欄位名欄位描述機構
8、編號機構名稱SWIFT代碼狀態標記A可用，PPending，D已刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間REFERCODE業務編號表欄位名欄位描述編號類型BRCD分行代號，ITCD國際結算業務代號，CLCD清算業務代號，MM編號代碼*L*表示該業務編號流水的總長度編號說明狀態標記A可用,PPending,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間AGENCYACCO境外帳戶行資料表欄位
9、名欄位描述SWIFT代碼帳戶行中文名稱帳戶行英文名稱狀態標記A可用,PPending,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後更新時間BRANCHINFO分行資料表欄位名欄位描述機構代碼SWIFT代碼分行中文名稱分行英文名稱狀態標記A可用,PPending,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後更新時間BRANCHACCO分行帳戶資料表欄位名欄位描述機構代
10、碼幣種帳號屬分行的客戶及帳號狀態標記A可用，D刪除BANLANCE940對帳單餘額表欄位名欄位描述日期帳戶行代碼幣種起始餘額上日餘額清算系統餘額核心系統餘額核對標記1950/940餘額核對標記N未核對，S前後期餘額一至，D前後期餘額不一至核對標記2950/940餘額與清算系統餘額核對標記N未核對，S餘額一至，D餘額不一至核對標記3清算系統餘額與核心系統餘額核對標記N未核對，S餘額一至，D餘額不一至ACCOCODE會計科目表欄位名欄位描述MTSORTMN 電文分類管理欄位名欄位描述電文類型類型描述收款標記付款標記處理標記0不處理，1轉發USERINFO用戶資料表欄位名欄位描述用戶號CHAR(6)
11、用戶名稱CHAR(8)用戶級別A經辦，B復核，C授權，Q查詢生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時間上次簽退日期上次簽退時間聯繫電話Email地址狀態標記A可用,PPending,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後更新時間USERAUTH用戶許可權表說明：用戶許可權的設置流程同用戶資料表，若要修改用戶許可權，用戶資料表的相應用戶記錄的狀態標記、復核授權標記要相應置位元欄位名欄位描述用戶號交易代碼對應於交易代碼表TRANCODE交易代碼表欄位名欄位描述交易代碼交易代碼別名交易代碼由本系統自行設計，別名則可有用戶設計便於記憶的代碼，應用於熟練的用戶可以通過該代碼別名直接進入交易介面交易代碼說明授權控制標記N不用復核授權、C僅需復核、G需要復核授權狀態標記A可用,PPending,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後更新時間ERRCODE錯誤代碼表欄位名欄位描述錯誤代碼CHAR(7)，SUC00
