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1、執行確認程式代碼 axcr190 axcr030aglq101aglr105aglr906 axcp012axci010axci020axci500如有你有帮助，请购买下载，谢谢！開帳程式名稱目的說明備註成本開帳與倉庫數量比較表核對成本開帳數量 與庫存開帳數量是否一致 (兩者應為一致 )庫存成本開帳差異表列印核對成本開帳金額 與總帳開帳金科目各期餘額查詢額是否一致 (兩者應為一致 )試算表列印明細分類帳列印料件成本階數設定作業設定各料件的 成本分群非例行作業 (上線時或調整時才執行之作業 )單別成會分類設定作業設定各項單別所產生的異動是否要納入 成本計算 中及所屬 入、銷、領、轉、調 的類別成
2、本階數名稱維護作業維護各成本階數與重工與否不納入計算成本庫維護作業維護不納入成本計算的倉庫 名稱(管量不管價當期費用化 )前置作業一aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表檢核當期單據是否有未確認 /未扣帳aapr140入庫退扣未匹配明細表列印檢核當期是否有已入庫/ 倉退但尚未拋轉應付 ( 已入庫未附發票要立暫估帳款 ) 之資料axmr660出貨未轉應收明細檢核當期 是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨 /銷退資料前置作業二asmp620製造管理系統成會關帳作業設定成會關帳日期 ，確保成本計算時及計算後無庫存的異動aimp620料件儲位各期異動統計量計算作業計算當期期末數量庫存模組abmp604a
3、xcp271axcp012axcp402低階碼依發料檔計算作業用以輔助成本階數計算作業料件成本階數計算作業用以成本計算作業非必要流程：料件成本階數設定作業用以查詢成本階數並做調整工單重工自動設定作業根據成本階數對工單區分重工或非重工 (成本計算時，會先計算一般工單再計算重工工單 )axcp401工單結案自動設定作業避免上月已完工工單於次月又投入材料、工時axcp013較少使用 :工單重工結案設定作業避免上月已完工工單於次月又投入材料、工時axct500雜項異動單價維護作業輸入會影響月加權成本計算之 入1 页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！出庫單價axct002非必要流程：入庫成本調整資料維護
4、輸入調整成本，以納入材料成本作業計算，例 :外購相關費用分攤axcp700有導入 製程模組 才需執行：生產日 使用製程時可將生產日報工時結報工時轉成會每日工時作業轉至每日工時維護作業axcp703有輸入 工單生產報工 才需執行：生 使用生產報工時可將生產日報工產日報工時轉成會每日工時作業時結轉至每日工時維護作業axct200每日工時維護作業1.使用功能鍵 G 擷取標準工時或2.輸入工單實際耗用工時注意事項：Check 當月相關異動單據是否輸入完畢Check AP、 AR 是否已關帳； GL 當月應切立的人工成本及製費成本是否已入帳完畢成本計算作業axcs010axcr360axcp500axc
5、r005 axcr700aglq101aglr906axci041axci001axci002axci003axct211axcp306axct311axcp311成會系統參數設定設定成本計算的年度及月份成本計算前勾稽作業列示所有可能發生的異常庫存成本及在製成本計算計算當月之月加權成本原物料部門出庫成本統計表依此報表至 GL 切立費用傳票採購入庫月報檢核當期入庫金額 (AP) 、加工費科目各期餘額查詢與總帳當期異動金額 是否一致。明細分類帳列印成本中心成本項目分攤方式設置作維護各個成本中心的成本歸屬項業目及成本分攤方式人工分攤權數設定作業將間接部門工費依權數設定分攤至直接部門製費分攤權數設定作
6、業將間接部門工費依權數設定分攤至直接部門人工 /製費分攤權數設定作業將間接部門人工製費費依權數設定分攤至直接部門人工 /製費收集維護作業可提供依成本中心，收集人工 /製費等相關金額每月人工製費整批產生作業依成本中心成本項目分攤設定(axci041) 中設定的資料並抓取相關人工製費科目餘額(axct211) ，產生至每月人工製費維護作業 (axct311)每月人工製費維護作業維護某年度月份的人工成本及製造費用金額或輸入該成本項目當月應歸屬之金額月底投入工時統計及分攤作業依據每月人工製費檔的金額根據2 页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！分攤方式計算成本中心項目的指標總數及單位成本。axcp500庫
7、存成本及在製成本計算計算當月之月加權成本axcr370成本計算後勾稽作業列示所有可能發生的異常後置作業執行確認程式代碼程式名稱目的說明備註axcr004合計金額檢核表1. 期初金額與開帳金額或者上期期末金額是否一致2. 投入人工、製費、加工與總帳是否一致3. 在製下階的原料 /半成品投入金額與庫存工單領用金額是否一致4. 本月入庫= 採購入庫+ 完工入庫 + 調整成本+雜項收料詳細方式請參考【成本結算作業範例 .doc 】axcr430庫存成本期報表 (一 )與各項明細表相互勾稽詳細方式請參考 【成本核對 .xls】aglt110一般傳票維護作業傳票切立可於每月執行作業中將已執行動作的執行確認，以便確保成本結算程序的正確3 页
