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1、“财务管理提升年”工作方案 “财务管理提升年”工作方案 按照XX政府国资委根据XX政府国资委关于开展财务管理提升年活动的通知（甘国资发财监【2019】103号）要求，XX公司决定在2019年开展“财务管理提升年”专项活动。根据“以高质量发展为引领，以提升管理能力为主线，以夯实基础管理为重点，以精益财务管理为目标，开展财务管理提升年”的精神。结合XX公司实际，针对自身短板，制定活动方案如下：一、指导思想强化问题导向，补齐工作短板。有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题。以“强基固本、合规管理、控制风险、提质增效”为主题，以“查找问题、合规管理、填平补齐”为主要措施，以规范化、精
2、细化、信息化为主要手段，切实解决企业财务管理中存在的突出问题和薄弱环节，切实消除管理短板，提高质量效益，助推企业转型升级和高质量发展。二、工作目标（一）加强内控体系建设，提高防范经营风险能力按照XX政府国资委关于进一步推动XX属企业强化内部控制体系建设的通知的要求，依据企业内部控制基本规范和相关配套指引，立足企业实际，抓好内部控制建设的基础工作和关键环节。一是持续改进内部控制建设与执行工作。二是全面梳理各类各项业务流程，促进业务处理规范化和标准化。三是结合企业内部控制工作实际，以提高经营效率和效果为目标，以财务内部控制为切入点，以关键控制活动为重点，着力提升内部控制的健全性和有效性。（二）加强
3、合规管理，提升依法合规经营管理水平参照中央企业合规管理指引（试行）（国资发法规【2018】106号），以市场交易、安全环保、产品质量、劳动用工、财务税收等为重点领域，以制度制定环节、经营决策环节、生产运营环节等为重点环节，以管理人员、重要风险岗位人员等为重点人员，强化对规章制度、改革方案等重要文件的合规审查，确保符合法律法规、监督规定等要求。积极培育合规文化，守法诚信的价值观。建立合规制度报告制度，重大合规风险事件向XX国投集团和有关部门报告。（三）加强财务制度建设，充分发挥制度的有效性企业会计准则是我国会计法规的组成部分，具有强制性。企业将在今年内对照XX国投集团公司制定的会计政策进行再梳理
4、、再评估、再完善。 对不符合的条款，要在今年内完成修订和整改。（四）加强财务基础管理，有效防范企业财务风险深化全面预算管理，有效配置企业资源。做好财务动态监测，提高财务数据质量和时效，扩大成果运用。加强资金集中管理，统筹安排资金计划，提高资金利用率，降低资金使用成本。加强应收账款和存货管理，持续开展“两金压降”专项工作，防止坏账和存货风险。以年度决算审计发现问题整改为切入点，不断改进财务管理中存在的问题。稳步推进财务精细化管理，深化财务管理与业务发展的协同。积极促进先进管理理念、技术和方法在企业财务管理中的应用。（五）加强财务会计队伍建设，提升财务会计业务素质建立与企业发展需要相适应的财务会计
5、队伍，加快推进财务会计人才结构的调整。加强对财务会计人员的业务培训，采取各种培训方式，引导财务会计人员不断更新知识结构，提高业务技能，适应新形势下财务管理要求。组织企业财务人员积极参加XX国资委、XX国投举办的培训班。积极探索提升企业财务人员业务素质的方式。（六）加强财务绩效评价，打牢企业高质量发展的基础结合年度全面预算目标及经营成果，对企业的盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长等方面，运用定量分析和定性分析相结合、横向对比与纵向对比互为补充的方法，查找存在的差距与薄弱环节，诊断影响企业绩效水平的主要因素。逐步将反应高质量发展的关键指标纳入经营业绩考核。三、进度安排XX公司开展“财务管理提升
6、年”活动集中一年时间，分为三个阶段、六个环节进行。推进步骤及时间安排如下：（一）第一阶段：全面启动、制定方案时间从2019年1月至2019年4月，本阶段分为2个环节，即学习动员，统一思想和自我诊断、找准问题环节。1.学习动员，统一思想成立XX公司“财务管理提升年”活动领导小组，并在全公司范围内开展“财务管理提升年”宣传活动，将提升财务管理的重要性、迫切性、严肃性贯彻落实到每个单位，每位职工。为持续开展“财务管理提升年”活动奠定良好的开端。将财务管理的提升工作列为各单位绩效考核的其中一项，以严谨务实的作风和周到细致的服务保障XX公司财务管理工作不断向前发展。2.自我诊断、找准问题对照检查修改完善
7、财务管理制度，在4月末完成“财务管理工作专项检查”工作，对全公司的子公司、分公司、授权经营单位财务管理工作进行检查。找出存在的突出问题和薄弱环节，找准存在的管理短板和管理瓶颈，形成详实的分析意见。（二）第二阶段：专项提升、协同推进时间从2019年5月至2019年9月。本阶段分为2个环节，即细化措施、落实责任环节和专项提升、全面整改环节3.细化措施、落实责任根据存在短板与问题，对检查结果提出整改清单，拿出工作举措，明确提升项目，落实工作责任。4.专项提升、全面整改结合提升目标，对管理提升措施进行细化修订完善内部控制制度。（三）第三阶段：持续改进、总结评价时间从2019年10月至2019年12月。
8、本阶段分为2个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。5.检查评价、持续改进领导小组对管理提升活动进行督导检查和自查评价，及时发现管理提升活动中存在的问题，提出改进意见，推动持续改进、全面提升、不断形成符合企业自身特点的管理提升成果。6.总结经验、表彰先进在年末召开“财务管理提升年”总结会，通过回顾总结全年工作的开展情况，对工作成效显著的先进单位、先进个人进行表彰。对广泛认可、行之有效的管理提升经验进行固化，形成长效机制，推广应用。随着财务管理水平的提升，必将影响和带动其他管理体系的优化和提升，进而建立健全以财务管理为核心的现代化企业管理体系，使XX公司的市场竞争力再上一个台阶。XX公司XX年XX月XX日
