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1、泓域咨询/临沂血制品技术创新项目投资计划书目录第一章 市场预测7一、 人血白蛋白未来发展趋势7二、 我国凝血因子供求状态8第二章 项目投资背景分析9一、 血制品行业生产成本9二、 行业发展脉络9三、 对接融入区域战略布局，建设区域性中心城市11四、 培育现代产业体系13五、 项目实施的必要性16第三章 项目绪论17一、 项目概述17二、 项目提出的理由19三、 项目总投资及资金构成20四、 资金筹措方案20五、 项目预期经济效益规划目标20六、 项目建设进度规划21七、 环境影响21八、 报告编制依据和原则21九、 研究范围22十、 研究结论23十一、 主要经济指标一览表23主要经济指标一览表
2、23第四章 产品方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第五章 建筑工程方案分析27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标31建筑工程投资一览表31第六章 项目选址方案33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 实施扩大内需战略，主动融入新发展格局36四、 项目选址综合评价38第七章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第八章 运营管理43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责及权限44四、 财务会计制度47第九章 法人治理结构51一、 股东权利及义务
3、51二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事62第十章 组织机构及人力资源配置64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十一章 原辅材料及成品分析66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理66第十二章 环境影响分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析71七、 环境管理分析72八、 结论及建议74第十三章 项目投资计划76一、 投资估算的编制说明76二、 建设投资估算76建设投资估算表78三
4、、 建设期利息78建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十四章 经济效益及财务分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十五章 项目招标方案95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求96四、 招标组织方式98五、 招标信息发布100第
5、十六章 项目总结分析101第十七章 附表附件103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表108建设投资估算表108建设投资估算表109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113第一章 市场预测一、 人血白蛋白未来发展趋势2020年白蛋白测算市场规模约210亿元，近十年复合增速为13%。根据批签发量测算（批签发数量*终端价），2020年白蛋白市场规模约为210亿元。
6、根据PDB样本医院数据显示，2012年2021年来销售增速复合增速约为13%。进口白蛋白市场份额较高。从样本医院市场份额来看，2021年，杰特贝林、基立福、百特三巨头样本医院白蛋白合计市场份额超过70%，国产企业市占率较高的是泰邦生物，为8%。从样本医院销售数据来看，进口白蛋白销售额占比约为80%，考虑到国内企业在院外渠道销售占比较高，估计进口白蛋白实际市场份额仍在60%左右。从批签发看，进口白蛋白占比自2009年以来走高，近年来进口占比稳定在60%左右。从数量维度看，2014-2020年，我国白蛋白总签发量稳定增长。2020年全国签发白蛋白（以10g计）近6000万支，2014-2020年平
7、均增速在10%-15%之间。从价格看，白蛋白医院中标价自2017年开始触顶回落，除上海莱士等个例以外，企业间价格整体差异较小。海外企业价格水平略低于国内企业。从供需格局看，长期来看白蛋白供需比较平衡，进口替代在短期内无法实现。目前国内采浆无法满足我国白蛋白市场需求；而在进口白蛋白供给支持下，尽管供需匹配存在一定滞后性，长期看白蛋白市场仍保持了供需动态平衡的格局。二、 我国凝血因子供求状态凝血因子：主要治疗甲型血友病，需求较为刚性，我国治疗满足率仅为20%。根据批签发量测算2020年品种规模（批签发数量*终端价）约为8亿元。我国凝血因子仍然具备上升空间。全球来看存在被新疗法替代的长期趋势，但对于
8、发展中国家来看，考虑到重组产品价格较高，血源产品目前在我国渗透率极低的情况下，未来仍具提升空间。目前国内血友病患者出血治疗满足率20%。我国血友病治疗需求约为1000万瓶（血友病中心登记人数超过2万人，成年人使用量600700瓶/年，儿童减半，平均用量取平均数,200IU/瓶），是2020年199万瓶批签发量的5倍，凝血因子市场有很大潜在空间。VIII因子和IX因子在高收入国家中更常用，各国之间使用情况差异很大，发达国家和发展中国家都有潜在的利用率不足和未来增长的趋势。第二章 项目投资背景分析一、 血制品行业生产成本国内上市血制品企业的毛利率在40%-70%之间，其水平主要与企业血制品种数量相
9、关。血制品生产的主要成本为献浆补贴，产品种类越丰富毛利率越高。我国血制品企业支付给献浆员的各类补贴占生产成本的70%左右，这一费用在前期采浆时支付，补贴合计约在300-400元/人次（单次献浆580ml），因此吨浆生产成本约为80-90万元。血制企业如仅生产销售白蛋白、静丙，对应吨浆收入约为180万元/吨，对应毛利率约为50%。如产品进一步覆盖主要凝血因子类产品，吨浆收入将提高120万元/吨，对应毛利率接近70%。二、 行业发展脉络历史来看，我国浆站数量在十二五期间快速增加，从2012年的151家增加到2017年的249家（2017年增加较多或因十二五名额落地延后），期间年均复合增速为11%；
10、十三五期间浆站审批趋紧，截至2020年我国共有267家浆站。预计十四五期间各省对新批浆站的限制将有所放松。2020年12月云南省卫健委于发布十四五规划，拟在全省新设浆站24个。2022年7月内蒙古自治区发布浆站设置规划，计划新增10个单采血浆站。河南省卫健委已批准华兰生物在省内建设4家浆站。新浆站由省级卫健委批准。各省综合考虑当地经济水平、已有浆站数量、属地血制品企业做出批准新建浆站的决定。政府沟通能力强的血制企业将有机会获取更多新增浆站批文。各省浆站数量受到地方政府偏好、经济发展水平等因素的影响。整体而言，中西部省份浆站设置较多，东部沿海、直辖市等地区浆站设置较少。就企业角度而言，浆站资源与
11、政企关系相关，多数企业的浆站分布呈现较强的地域性，即集中在部分省份；少数企业（如天坛生物）的浆站分布区域较广。2002-2014年，行业供不应求。2006年浆站改制及2011年贵州浆站关停导致采浆量大幅波动；2012年卫生部推行“血制品倍增计划”，奠定采浆增长基础。2014年采浆量5200余吨。2015-2016年，行业量价齐升。2015年药品最高零售限价取消，静丙、纤原等产品开始不同幅度提价，叠加新设浆站增加推动浆量持续增长，行业迎来量价齐升。2016年国内采浆量约7100吨。2017年至今，行业供需动态平衡。2017-2018年两票制改革重塑血制品流通环节，渠道清库存导致血制企业短期面临需
12、求下滑；2020年新冠疫情爆发，行业采浆受阻，医院积极储备血制品应对疫情，行业暂时处于供小于求加速清库存。疫情后行业受益于临床认知提升、海外市场打开、十四五浆站边际增加，行业有望在长期实现供需增长双提速。三、 对接融入区域战略布局，建设区域性中心城市坚持放大格局，站位全国、全省、区域，定位临沂、谋划临沂，主动对接国家战略，积极融入全省布局，统筹推动市域发展，加快形成内外联动、互促共进的区域发展格局。打造山东省对接长三角的门户。依托区位、交通等优势，全方位对接长三角；加强与淮河生态经济带城市合作，加快沂沭泗河湿地生态走廊建设，探索建立淮河流域联防联控联治生态保护体系；推动淮海经济区协同发展，协作
13、成立产业联盟、开发区联盟，推动重大平台共建共享，做好濮阳-菏泽-枣庄-临沂城际铁路、临沂-枣庄-徐州城际铁路等前期工作，与连云港、徐州、商丘共同打造淮海经济区多式联运集聚区。对接京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设，落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实现临沂新发展。引领鲁南经济圈一体化发展。聚焦乡村振兴先行区、转型发展新高地、淮河流域经济隆起带、全省高质量发展新引擎目标定位，积极参与联席会议制度，研究解决区域协调发展重大问题。加快基础设施互联互通，联合建设鲁南高铁枢纽城市群，形成区域同城效应。加快产业协同协作，发展区域性总部经济，参与建设鲁南经济圈分布式共享数据库，促进鲁南新型智慧城市群建设，
14、组建工程机械、生物医药产业联盟，促进优势产业错位发展。加快生态环境共保共治，建立区域环评会商机制，实施区域污染应急联动，推进环境污染联防联控。推动政务审批跨市联办，打破行政壁垒，畅通人流、物流通道。加强与省会经济圈、胶东经济圈对接联动，促进区域协同发展。优化市域空间布局。按照“一心引领、三极联动、两轴集聚、多点相拥”的市域城镇体系，构建错位发展、跨区合作、整体提升的全域协同发展新格局。坚持“一心引领”，做大做强做优中心城区，支持兰山区、罗庄区、河东区打造总部经济、电子商务、国际贸易、现代物流、金融服务、文化创意等现代服务业。坚持“三极联动”，规划建设平邑县、沂水县、临港区三个市域副中心，布局市
15、级重大平台和产业，打造全市发展新增长极。坚持“两轴集聚”，规划东西走向的鲁南城镇发展轴、南北走向的京沪城镇发展轴，吸引人口、产业向两轴集聚发展。坚持“多点相拥”，加强郯城县、兰陵县、沂南县、费县、蒙阴县、莒南县、临沭县等7个县和重点发展镇与中心城区联系，实现相拥发展。全力支持沂水县撤县设市、莒南县撤县设区。做大做强县域经济。市级强化领导，简政放权、培强扶弱、完善基础设施，增强辐射带动能力，为县域发展创造良好环境；县域立足实际、找准定位，发挥优势、突出特色，充分激发内生动力，走出特色鲜明、错位布局、集群发展的县域发展之路。实施争先进位行动，在高质量发展的前提下，能发展多快就发展多快，力争每个县主要经济指标增幅高于全省县域平均水平。实施对标赶超行动，按照“基础条件相近、可学可比可赶”的要求，瞄准省内外先进县，对标对表、奋力追赶，实现县域综合实力大幅提升，力争全国百强县榜上有名。实施特色发展行动，坚持错位竞争、差异化发展，宜
