《出纳的工作职责与任职要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳的工作职责与任职要求（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工作职责与任职要求岗位：出纳部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条 ”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。6.现金要日清月结， 按日逐笔记录现金日记帐， 并按日核对库存现金， 做到记录及时、 准确、帐实相符。7.要根据审批手续完整的付款
2、单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。9. 完成财务部经理交办的其他工作。日常工作：1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。3. 每月 10 日准时发放工资，特殊情况除外。4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。5. 每日下班前盘点库存现金。6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求：1. 财务专业，中专以上学历，一年以上
3、工作经验。2. 持有会计证。3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。日常工作：1. 核算工资，正常情况下于每月10 日发放，特殊情况除外。2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。6. 审核及监督出纳的开票情况。7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求：5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 576137399735760696577100180309
4、0013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 101866732938832008170881003433
5、56107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
