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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页资产负债表会基医01表编制单位： 年 月 日 单位：元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：负债：货币资金借入款财政应返还额度待结算医疗款应收医疗款应缴款项其他应收款应付账款库存物资预收医疗款待摊支出应付职工薪酬流动资产合计应付社会保障费应交税费其他应付款负债合计净资产：固定基金非流动资产：事业基金固定资产专用基金在建工程财政补助结转（余）无形资产其他限定用途结转（余）非流动资产合计本期结余未弥补亏损净资产合计资产总计 负债和净资产总计收入支出总表 会基医02表编制单位： 年 月 单位：元项 目
2、本月数本年累计数一、收入 财政补助收入 医疗收入上级补助收入其他收入二、支出医疗卫生支出 其中：医疗支出 公共卫生支出财政基建设备补助支出其他支出三、本期结余减：财政补助结转（余）减：其他限定用途结转（余）四、结余分配 加：年初为弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 年末为弥补亏损 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金五、转入事业基金业务收支明细表 会基医02表附表1编制单位： 年 月 单位：元项 目本月数本年累计数项 目本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出1. 门诊收入1医疗支出其中：挂号收入其中：人员经费诊察收入药品支出检查收入材料支出 药品收入其中：
3、卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草药收入非财政资本性支出 中成药收入维修费 卫材收入提取医疗风险基金一般诊疗费收入其他公用经费治疗收入合计手术收入2公共卫生支出化验收入其中：人员经费其他门诊收入 药品支出合计材料支出2.住院收入其中：卫材支出其中：床位收入 其他材料支出诊察收入非财政资本性支出检查收入维修费 药品收入其他公用经费 其中：西药收入合计 中草药收入总计 中成药收入卫材收入一般诊疗费收入治疗收入 手术收入化验收入护理收入其他住院收入合计总计财政补助收支明细表 会基医02表附表1编制单位： 年 月 单位：元项 目本月数累计数项 目本年数累计数一、财政补助收入二、财政补助支出（
4、一）基本支出补助收入（一）基本支出1人员经费补助收入1人员经费2公用经费补助收入其中：使用基本公共卫生服务补助收入3基本公共卫生服务补助收入2公用经费其中：使用基本公共卫生服务补助收入合计合计（二）项目支出补助收入（二）项目支出1基建项目 1 基建项目（1）xx项目 其中：XX项目 小计小计2设备购置2设备购置（1）xx设备（1）x x设备小计小计3重大公共卫生服务3重大公共卫生服务（1）xx项目（1）x x项目小计小计合计合计总计总计净资产变动表 会基医03表编制单位： 年度 单位：元项目合计固定基金事业基金专用基金未弥补亏损财政补助结余其他限定用途结转（余）小计固定资产占用在建工程占用无形资产占用小计医疗风险基金职工福利基金奖励基金其他专用基金基本支出补助结余项目支出补助结转（余）说 明1年初数2本期增加数3本期减少数4年末数第 1 页 共 1 页
