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1、泓域咨询/锦州关于成立天然气销售公司可行性报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 市场营销10一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因10二、 我国天然气行业概况12三、 体验营销的主要原则16四、 进入本行业的主要障碍17五、 扩大市场份额应当考虑的因素19六、 影响行业发展的有利和不利因素20七、 保护现有市场份额25八、 全球天然气行业概况29九、 城市燃气行业概况30十、 大数据与互联网营销32十一、 客户发展计划与客户发现途径46十二、 市场导向组织创新48第三章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施
2、56第四章 公司组建方案59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 公司组建方式60四、 公司管理体制60五、 部门职责及权限61六、 核心人员介绍65七、 财务会计制度66第五章 SWOT分析73一、 优势分析（S）73二、 劣势分析（W）75三、 机会分析（O）75四、 威胁分析（T）76第六章 人力资源84一、 职业安全卫生标准的内容和分类84二、 劳动环境优化的内容和方法86三、 奖金制度的制定89四、 企业劳动定员管理的作用93五、 员工满意度调查的内容94六、 组织结构设计后的实施原则95七、 培训课程设计的程序97第七章 选址分析100一、 全面优化营商环境10
3、1二、 激发城区经济发展活力102第八章 企业文化管理103一、 企业家精神与企业文化103二、 企业文化的分类与模式107三、 建设高素质的企业家队伍117四、 品牌文化的塑造127五、 品牌文化的基本内容137六、 企业文化的选择与创新155第九章 投资方案分析160一、 建设投资估算160建设投资估算表161二、 建设期利息161建设期利息估算表162三、 流动资金163流动资金估算表163四、 项目总投资164总投资及构成一览表164五、 资金筹措与投资计划165项目投资计划与资金筹措一览表165第十章 财务管理方案167一、 短期融资的概念和特征167二、 短期融资券168三、 企业
4、财务管理目标172四、 应收款项的管理政策179五、 计划与预算184六、 资本结构185七、 财务可行性评价指标的类型191第十一章 经济效益分析194一、 经济评价财务测算194营业收入、税金及附加和增值税估算表194综合总成本费用估算表195固定资产折旧费估算表196无形资产和其他资产摊销估算表197利润及利润分配表198二、 项目盈利能力分析199项目投资现金流量表201三、 偿债能力分析202借款还本付息计划表203第十二章 项目综合评价205报告说明根据中国天然气发展报告（2021），截至2020年底，我国已建成投产天然气管道总里程约11万公里，形成了由西气东输系统、陕京系统、川气
5、东送系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海外的全国性供气网络。根据谨慎财务估算，项目总投资2606.67万元，其中：建设投资1594.96万元，占项目总投资的61.19%；建设期利息41.57万元，占项目总投资的1.59%；流动资金970.14万元，占项目总投资的37.22%。项目正常运营每年营业收入9400.00万元，综合总成本费用7862.34万元，净利润1123.90万元，财务内部收益率31.59%，财务净现值2246.20万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社
6、会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称锦州关于成立天然气销售公司（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目背景天然气是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数。它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较煤炭、石油等
7、能源有热值高、洁净等优势。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2606.67万元，其中：建设投资1594.96万元，占项目总投资的61.19%；建设期利息41.57万元，占项目总投资的1.59%；流动资金970.14万元，占项目总投资的37.22%。（三）资金筹措项目总投资2606.67万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1758.29万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额848.38万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：9
8、400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：7862.34万元。3、项目达产年净利润（NP）：1123.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.59%。5、全部投资回收期（Pt）：5.43年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3401.04万元（产值）。（五）社会效益本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，项目的建设，是十分必要和可行的。（六）主要经济技术指
9、标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2606.671.1建设投资万元1594.961.1.1工程费用万元1011.241.1.2其他费用万元553.291.1.3预备费万元30.431.2建设期利息万元41.571.3流动资金万元970.142资金筹措万元2606.672.1自筹资金万元1758.292.2银行贷款万元848.383营业收入万元9400.00正常运营年份4总成本费用万元7862.345利润总额万元1498.536净利润万元1123.907所得税万元374.638增值税万元326.129税金及附加万元39.1310纳税总额万元739.8811盈亏平衡点万元3401
10、.04产值12回收期年5.4313内部收益率31.59%所得税后14财务净现值万元2246.20所得税后第二章 市场营销一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因1、天然气销售利润水平城市燃气行业的利润由四个因素决定：天然气采购价格、天然气销售价格、天然气销售量和场站、管网折旧。在市场化改革的背景下，当前天然气采购价格、销售价格仍然实行政府调控的政策，由政府定价或确定指导价。（1）天然气采购价格天然气采购价格由天然气基准门站价格和管道运输价格组成。天然气上游批发价格即基准门站价格，为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格。现行天然气基准门站价格由国家发展改革委管理，
11、实行政府指导价；管输运输价格由相关政府价格主管部门制定，实行政府定价。（2）天然气销售价格城市燃气属于公用事业，地方政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民和非居民的承受能力等因素对销售价格进行一定程度的管制。在销售定价方式上，居民用户采用当地政府核准固定的配气价格，非居民用户销售价格通常可以当地政府价格主管部门制定的销售指导价格为上限协商定价。（3）场站、管网折旧城市燃气行业属于资本密集型行业，前期需投入大量资金用于城市天然气场站、管网建设，造成城市场站、管网折旧占成本比例较高。对于新建管网，折旧会出现较大增长，占成本比例上升，随着管网运营负荷增加和区域天然气用户数量不断增长，折旧占成
12、本比例逐渐下降。综上所述，天然气采购价格和销售价格具有相对稳定，波动不大的基本特征。在城市场站、管网建成折旧不变的前提下，初期由于折旧占成本的比例上升会导致毛利率的下降，随着用户数量不断增加致使输气量不断上升，毛利率将呈现逐渐上升的趋势。此外，LNG采购价格实行市场化定价，随着采购价格的波动会对天然气销售的利润水平造成一定程度的影响。2、天然气设施设备安装利润水平天然气设施设备安装是指城市燃气运营商为新的燃气用户提供燃气设施、设备安装服务并收取相应的费用。天然气设施设备安装的利润水平主要由两方面决定：用户安装数量和安装收费标准。（1）用户安装数量中国城市天然气渗透率较低，近年来随着城镇化进程加
13、快，天然气需求的不断增加，天然气用户安装数量不断增长。（2）安装收费标准天然气设施设备安装业务的客户主要分为居民用户和非居民用户，居民用户的天然气安装工料费标准受各地物价管理部门的监管，一般统一为符合当地居民生活物价水平的价格；非居民用户设施设备安装服务的价格一般根据客户工程量进行预算报价，再由双方协商确定。综上所述，居民用户安装利润的增长取决于居民用户安装数量的增加，其毛利率保持相对稳定。非居民用户安装利润增长受两个方面的影响，其一为每个用户安装的费用，其二为用户安装的数量。二、 我国天然气行业概况1、我国天然气资源概况我国天然气资源丰富，发展潜力较大。根据BP世界能源统计年鉴（2021年版
14、），截至2020年底，我国天然气探明可采储量为8.4万亿立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。我国拥有丰富的非常规天然气资源。根据国家国土资源部的统计，我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米。而根据美国能源局最新预测数据，我国页岩气的技术可采数量为1,115万亿立方英尺，约合31.58万亿立方米，占全球预测总量的15.3%，居于第一位。我国煤层气预测资源量近37万亿立方米。我国海上油气主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架。2014年9月，我国在南海北部勘探出首个深水高产大气田“陵水17-2气田”，测试日产天然气160万立方米。2、我国天然气管道发展现状由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。20世纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010年10月，我国首条跨国天然气管道中亚天然气管道实现双线投产；2013年6月，中缅天然气管道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气
