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1、泓域咨询/大同市关于成立能源资源安全保障公司可行性报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 发展规划分析10一、 公司发展规划10二、 保障措施11第三章 公司成立方案13一、 公司经营宗旨13二、 公司的目标、主要职责13三、 公司组建方式14四、 公司管理体制14五、 部门职责及权限15六、 核心人员介绍19七、 财务会计制度20第四章 市场和行业分析24一、 发展目标
2、24二、 目标市场战略26三、 提高供给质量，带动需求更好实现32四、 绿色营销的兴起和实施38五、 工作原则41六、 全面促进消费，加快消费提质升级42七、 创建学习型企业48八、 优化投资结构，拓展投资空间53九、 品牌经理制与品牌管理58十、 指导思想60十一、 保护现有市场份额61十二、 营销调研的含义和作用65十三、 关系营销的流程系统66第五章 公司治理方案69一、 监督机制69二、 信息与沟通的作用73三、 证券市场与控制权配置75四、 机构投资者治理机制84五、 决策机制87六、 公司治理与公司管理的关系91七、 公司治理的框架92第六章 运营管理97一、 公司经营宗旨97二、
3、 公司的目标、主要职责97三、 各部门职责及权限98四、 财务会计制度102第七章 企业文化管理105一、 培养现代企业价值观105二、 企业核心能力与竞争优势109三、 品牌文化的塑造111四、 培养名牌员工121五、 企业文化是企业生命的基因127六、 企业家精神与企业文化130七、 企业文化的创新与发展134第八章 经营战略管理146一、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）146二、 企业市场细分147三、 人力资源战略的特点152四、 企业经营战略控制的对象与层次153五、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件156六、 总成本领先战略的风险158七、 融资战略决策遵循的原则160第
4、九章 人力资源管理163一、 组织岗位劳动安全教育163二、 企业员工培训项目的开发与管理164三、 职业安全卫生标准的内容和分类171四、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义174五、 薪酬体系设计的前期准备工作176六、 员工职业生涯规划的准备工作178七、 培训效果评估方案的设计183第十章 经济收益分析186一、 经济评价财务测算186营业收入、税金及附加和增值税估算表186综合总成本费用估算表187利润及利润分配表189二、 项目盈利能力分析190项目投资现金流量表191三、 财务生存能力分析192四、 偿债能力分析193借款还本付息计划表194五、 经济评价结论195第十一章 项目
5、投资计划196一、 建设投资估算196建设投资估算表197二、 建设期利息197建设期利息估算表198三、 流动资金199流动资金估算表199四、 项目总投资200总投资及构成一览表200五、 资金筹措与投资计划201项目投资计划与资金筹措一览表201第十二章 财务管理分析203一、 应收款项的管理政策203二、 现金的日常管理207三、 营运资金的特点212四、 流动资金的概念214五、 应收款项的概述215六、 财务管理的内容217七、 财务可行性要素的特征220第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大同市关于成立能源资源安全保障公司（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、
6、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人郭xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2356.47万元，其中：建设投资1379.09万元，占项目总投资的58.52%；建设期利息13.54万元，占项目总投资的0.57%；流动资金963.84万元，占项目总投资的40.90%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1379.09万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预
7、备费，其中：工程费用1003.35万元，工程建设其他费用342.95万元，预备费32.79万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2356.47万元，其中申请银行长期贷款552.59万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：8700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6779.35万元。3、净利润（NP）：1408.63万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.97年。2、财务内部收益率：48.88%。3、财务净现值：3458.14万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合
8、评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2356.471.1建设投资万元1379.091.1.1工程费用万元1003.351.1.2其他费用万元342.951.1.3预备费万元32.791.2建设期利息万元13.541.3流动资金万元963.842资金筹措万元2356.472.1自筹资金万元1803.882.2银行贷款万元552.593营业收入万元8700.00正常运营年份4总成本费用万元6779.355利润总额万元1878.186净利润万元1408.637
9、所得税万元469.558增值税万元353.849税金及附加万元42.4710纳税总额万元865.8611盈亏平衡点万元2381.40产值12回收期年3.9713内部收益率48.88%所得税后14财务净现值万元3458.14所得税后第二章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链
10、优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等
11、多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(二)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企
12、业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(三)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(四)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(五)加大政策支持加强部门间协调配合，在创意设计、品牌建设、产业转移、标准制修订、研发投入等方面予以积极支持。积极应对国际贸易摩擦。(六)
13、强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业
14、制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、能源资源安全保障行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好
