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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页 扬州泰富特种材料有限公司公司管理制度汇编2013年1月 扬州泰富特种材料有限公司公司管理制度汇编起草：行政部审核：叶锡军会签：耿瑞君 叶锡军 袁建新 黄江海 俞磊荣 张 杨米应秋 陆娅萍 吴南勇 王永君 魏洪华批准：张玉峰2013年1月第一篇运营程序管理制度版本/修改：1/0合同管理制度YT-001-20131、合同的签订1.1 对外签订合同者必须取得总经理的授权证书（签订特定合同可通过裁决批准）。1.2 签订销售合同，执行与顾客有关的过程控制程序的规定。1.3 除销售外的其它合同签订1.3.1 签订合同应凭批准
2、的计划、裁决、招标决议或总经理部的有关决定；1.3.2 签订合同要求在合格供方内进行，若在合格供方外或无合格供方的，应在合同申报表上说明情况；1.3.3 除专利保护、行政事业审批、生产装备紧急采购、零星工程（5万元以下）或急修项目经裁决批准以外均按招投标管理制度严格执行；涉及外协的合同，要事先落实好安全技术协议才能报批合同。2、合同的审批2.1 合同审批权限合同类别合同草签人审核终审合同盖章、登记、编号、分发、存档合同分发主要对象备注销售合同商务合同业务员销售部商务部分管副总总经理行政部合同执行部门、财管部、审计部执行与顾客有关的过程控制程序（包括外销合同）运输合同物流部审计部分管副总1、30
3、0万元以下由总经理审定；2、300万元以上执行集团合同管理规定。矿粉采购为二程船非集团采购类物资采购合同行政部采购使用部门审计部分管副总借贷款、财产保险合同财管部财务总监工程项目、技改和大中修、基建合同、土地租赁合同装备部使用部门审计部分管副总设备修理、加工、维保合同装备部使用部门审计部分管副总计算机硬件软件信息合同行政部信息化使用部门审计部分管副总新品开发、技术协议及技术服务合同技术部审计部分管副总劳务合同生产指挥中心审计部行政部分管副总管理咨询合同、保安服务合同行政部审计部分管副总办公用具行政部办公室审计部分管副总招聘、培训合同行政部人力资源审计部分管副总后勤服务、绿化行政部后勤审计部工会
4、主席能源供应、节能减排装备部动力能源生产指挥中心审计部分管副总生产废弃物、各类副产品与仓库回收物资的对外销售财管部主管部门审计部财务总监2.2 所有合同由行政部按要求分发，原件归档。2.3 凡终审的合同，终审以前的领导应明确签署意见。2.4 合同审批报告表应按公司统一表式执行，违反按一般违章处理。3、合同的流转分发：合同草签后，经逐级审核，应在一周内报至终审；通过终审至分发结束，一般不超过24小时。谁拖期，造成损失即由谁承担主责。4、合同的执行4.1 合同草签人即是合同执行人，对合同的实施与执行负直接责任。4.2 合同签订人即是合同责任人，负责合同实施的全过程。4.3 当合同在执行中发生变化时
5、（如资金变化、时效变化、数量质量变化等），合同的原签订人应做到四及时：及时向上级报告，及时与合同对方联系，及时办理合同变更手续，及时通知相关部门按变更的合同执行。4.4 执行大修技改合同必须有预算、有结算（包干项目除外），预算的材料能否由仓库提供，应经过财管部确认。5、有关责任5.1 凡需付出资金的合同，由主职部门承担谈判责任。5.2 合同执行人和合同责任人应对合同自谈判、签定、执行的全过程负责，合同在执行中出现问题，将根据责任严肃追究其经济和行政责任；如由于合同合作方原因引起的合同纠纷，将同时追究合同合作方的责任，造成后果将永远取消其与我公司的合作资格，并追究经济、法律责任。5.3 合同属于
6、商业机密，合同内容及相关信息不得外传外泄，如发现外传外泄对责任人按严重违章处理，造成后果者将追究经济、法律责任。5.4 对于进口的工程、技改类设备（含备件）合同草签（订）人的责任主要是按国际贸易规则和国家有关法律法规办理入关和付款、减免税和核消；公司领导的审批责任是要确保合同内容符合国际贸易规则和国家进口的法律法规。5.5 合同的订立、履行应遵守中华人民共和国合同法等国家法律法规。6、合同编号规则6.1企业代号类别、部门代号年份顺序号。6.2企业代号分为扬州泰富特种材料有限公司（YTTC），扬州泰富港务有限公司（YTGW）。6.3类别、部门代号见下表：类别代号部门名称部门代号GC (工程)JG
7、 (技改)CG（物资采购）WW（生产、设备委外）WX(设备维修及零星工程)SW(商务、销售)WL（物流）QT(其他)行政部01财务部02装备部03生产指挥中心04技术中心05销售部06商务中心07安环部08工会09物流部10质检计量部116.4招标审批顺序号：YTZB 部门代号 年份 顺序号6.5议标审批顺序号：YTYB 部门代号 年份 顺序号版本/修改：1/0招投标管理制度 YT-002-20131. 目的和适用范围1.1 目的; 统一规范公司招标行为，建立公开、公平、公正、高效、快捷的工作机制，根据中特集团招标投标法，结合公司实际，特制定本制度。1.2 适用范围;本公司范围内招标、议标，均
8、适用本制度。招标工作执行“谁使用，谁负责；谁采购，谁负责；谁承办，谁负责；谁负责，谁签字”的原则1.2.1 招标范围1.2.1.1 标的额在10万元以上（含10万元）的设备、备件（含设备、备件委外修理）和物资采购；1.2.1.2 标的额在30 万元以上（含30万元）的设备等检修项目；1.2.1.3 标的额在50 万元以上（含50万元）的新（扩）建工程项目、技改工程项目、环保工程项目等的勘探、设计、监理、施工等；1.2.1.4 标的额在10万元（含10万元）以上的废旧物资处置、价格相对稳定的副产品外销；1.2.1.5 公司外部物流运输；1.2.1.6 其他重要经营活动。1.2.2 议标范围1.2
9、.2.1 涉及国家秘密或企业安全的项目；具有特定专利或专有技术的项目。紧急突击性的工程项目。1.2.2.2 抢修性物资采购、危险化学物品和爆破材料。1.2.2.3 不具备招标条件的项目。1.2.2.4 总经理特批项目。2.职责2.1 业务部门职责2.1.1负责招标申请及提供招标项目的名称、范围、条件、时间及技术指标等具体要求。2.1.2 参与制作招标文件，负责制作其中的相关条款。2.1.3 负责投标单位推荐及所推荐投标单位资信、业绩等资质文件收集及初审。2.1.4 负责组织对投标单位的考察、踏勘答疑、编制答疑补充文件。2.1.5 参加招、评标活动并负责商务条款的审查和洽谈。2.1.6 负责组织
10、合同谈判及合同的签订，负责合同执行及对供应商（承包商）的后期管理。2.1.7 负责所辖业务范围内议标活动的组织和合同签订。2.2 审计部职责2.2.1负责对招标文件制定、文件发布、资格审核、开标、评标、定标等重要环节进行监督。2.2.2 负责监督检查招标程序的合法性、操作的规范性、招标结果的真实性、公正性，发现违规操作，及时督促纠正。2.2.3 负责对业务部门制作的标底进行核实；参与重点议标和定向议标的监管。2.3.需求单位职责2.3.1 负责采购计划编制、提报及相关技术要求、质量标准、图纸等资料的提供。2.3.2 参与招标和评标活动，提供技术评定意见。2.3.3 负责向归口主管部门提供合同执
11、行情况报告。2.4 评标小组职责：2.4.1 评标小组负责审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价。评标小组认为必要时，可向投标人进行质疑。2.4.2 评标小组负责完成全部评标过程，提出书面评标报告，推荐合格的中标后选人。2.4.3 公司评标委员会：对招标工作进行领导，对招标、评标过程中的问题、异议进行裁决。3 评标委员会及评标小组3.1 公司评标委员会由总经理任组长，分管物资采购、分管工程项目和分管审计的公司领导任副组长，行政部、装备部、审计部、财管部、生产指挥中心、技术部、物流部的一把手为领导小组成员。3.2 评标小组由需求单位、业务主管部门、审计部及公司评标委员会组成。其中20万元以
12、下项目，可由评标小组组成部门派员组成评标小组；20万元以上项目，部门领导应参加组成评标小组；50万元以上项目，需有公司评标委员会领导或相应的委托人参加组成评标小组。500万元以上(含500万元)项目，应邀集团领导参加。3.3 评标小组至少由三个单位人员（三人以上）组成。低于规定数者，评标无效。3.4 负责完成全部的评标过程，有明确的评标意见并提出书面评标报告，推荐合格的中标人报公司评标委员会审批，为领导的最终决策提供全面支持。4. 程序4.1 招标计划的编制：由业务主管部门负责。汇总各需求单位招标计划。招标计划包括：招标项目名称，设备、备件、物资采购品名、数量、规格、前期价（或估计价）、质量（
13、技术）要求及技术参数（重要项目必须提供技术交流报告）、相关图纸资料、相关立项、处置及其他报告等；拟推荐的合格供应商、施工方、检修方等及联系方式。工程项目招标、工业副产品和废旧物资招标以及其他重要的招标计划，需先经公司领导核批。4.2 招标文件的制发：4.2.1招标文件的主要内容：招标项目名称、编号、详细内容和技术要求、交货期（或工期）、付款方式、报价要求、中标方式、投标截止时间、投标地址、投标文件的要求、开标时间和地点、相关联系人及联系方式及其他注意事项。4.2.2招标文件的发布主要有传真、网络公布、电子信箱传递、通知投标方来员领取等形式。4.3 开标前的准备工作：审核投标人资格（必要时组织相
14、关人员前往考察）、接待和答复投标咨询（包括提供相关资料和现场考察）、价格咨询、开标计划的安排、办理投标保证金收取和入帐手续、评标小组的组成、投标文件的收存、开标设备和设施的准备等。4.4 开标和评标：介绍投标方和参评方人员、宣布开标纪律、进行技术标评定并提出技术评标意见或报告、进行商务标谈判、做好评标记录、起草评标报告。4.5 评标报告的审批：由评标小组相关人员签字的评标报告，呈公司分管副总批准；超过50万元以上（含50万元）项目，由公司总经理批准。4.6 中标合同的签订：评标报告批准后，发出中标通知、签订技术协议、审批和签订商务合同、退还投标保证金、整理归档投标资料。5. 管理5.1 招标管理5.1.1标准件、易损耗材料、辅料、通用备件的采购、副产品外销、厂外物流运输等，实行年度或半年度招标，必要时实行季度招标。废旧物资按批次集中对外招标。5.1.2公开招标或邀请招
