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1、货款回收管理规定文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页次：2/4批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注123A0B0C0-070129009- 首次发布优化文件。优化文件，取代B0版DXWD7-6销售回款作业流程。文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 ( ) 研发项目中心 () 营销中心 1 ( ) 品质中心 ( ) 电池事业部（制造部） ( ) 电池事业部（PMC） ( ) 物流中心（采购） ( ) 物流中心（仓库） ( ) 信
2、息中心 () 财务中心 1 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。1 目的规范营销团队负责客户货款的及时收回和追踪,预防呆坏账的产生。2 适用范围适用于营销中心所有产品经理、营业员、业务员对货款的回收管理。3 定义无4 职责4.1 营销中心业务员对应货款回收的资料管理和保存：4.1.1 客户订单：每次客户下发的订单及时的审核，确认是否与报价单资料相符合，不清楚的需要向相关营业员及客户沟通解决.(审核订单数量单价是否含税总金额交期付款条件等)4.1.2 每月对账单客户回
3、传：每月及时与客户相关人员核对当月发生额,并及时要求回传.(要求盖公司公章,并要相关人员签字)4.1.3 发货回签单回收：依据发货台账对应回收客户回签单.4.1.4 发票收件单的回收：在开出发票时与客户确认是否已经收到.并将客户的发票收件传真保存.4.1.5 报价单客户合同的保存管理：原件及时送给财务保存。营销中心业务员留复印件存档.4.1.6 每月5日前，业务员需向营业员提供上月客户销售金额、回款金额及日期。4.2 营销中心营业员4.2.1 客户导入：前期评估自己负责客户的资信状况,获得批准后，导入新客户，跟进负责客户货款的回收.4.2.2 初次合作前期,很好的评估相关客户的资信状况，填写客
4、户资信调查评审表，及时的收集客户近期的经营状况.业内的付款信誉.4.2.3 协同业务员认真审核自己负责客户的合同订单等相关条款，并回签订单；4.2.4 及时跟踪负责的业务状况,客户销售状况、财务状况.向公司反馈相关客户付款记录,如有异常及时书面反馈给相对应的产品经理，并做出预防措施.4.2.5 对自己负责客户的名称,相关营业执照税务登记证进行审核.并且建立和完善客户资料料，防止合同客户与发生业务客户名称不一致等状况,预防欠款纠纷.4.2.6 及时更新自己负责的货款回收表.依据合同要求追踪客户货款到账.4.2.7 协助业务员追回对账回传及其他需要与客户协商事宜.4.2.8 欠款超过一个月的，交相
5、对应的产品经理协助跟进处理；特殊情况，在产品经理审核并经营销中心副总经理/总经理批准后，可采取停止交易等处理手段。4.3 营销中心产品经理 4.3.1 对自己负责团队客户欠款进行管理，对有欠款风险或者呆坏倾向的款项进行重点跟进和管理，保证公司利益不受损失。4.3.2 对营业员报价前期建立的客户资料进行审核和批准，监督营业员去采取相应规避风险的方法。4.3.3 对于相关的客户定单进行审核.如有异常及时与相关营业提出并要求其改善.4.3.4 协助自己负责团队营业员超长期客户欠款的追踪收回,如客户故意拖欠应及时采取相对应的措施，帮助营业收回客户欠款。5 工作内容5.1 客户资料的建立营业员依据客户资
6、信调查评审表，认真核对并提供每一项信息（包括但不限于营业执照，税务登记证等），并通过竞争对手，同行业其他供应商，客户的市场竞争对手等渠道了解客户资信状况，进行评估，建立授信额度，确定初步交易申请。在经过产品经理审核，营销中心总经理/副总经理批准后，准予与此客户进行商务谈判并交易。5.2 商务谈判和交易依据新项目竞标管理流程、产品价格管理流程、销售预测管理规定、市场营销管理规定、销售管理规定、客户关系管理规定等相关流程规定，认真执行与客户交易的相关环节，并在业务员的协助下做好资料的归档。5.3 确认对账信息，开具发票 5.3.1 业务员结合客户不同要求，依据产品对账管理规定，每月固定时间，内部对
7、账后，与客户进行对账，并得到客户确认的对账单。5.3.2 将客户确认的对账单给到财务，及时开具发票，给到客户，并督促和监督客户入账，避免发票过期现象的发生。5.4 货款回收 5.4.1 营业员在业务员的协助下，根据同客户签署的合同，订单，报价单等体现的付款条件，及时跟催货款到账，并每个月底更新货款回收管理表；5.4.2 营业员需在到期前一周提醒客户，到期前三天再次同客户沟通具体付款安排，到期时间确认是否到账；5.4.3 产品经理在每个月得到财务提供的月度账龄分析表，并且根据营业员提交的货款回收管理表后，一一核对客户付款状况。5.4.4 如果客户货款没有及时到账的，营业员需要在到期后的三天内同客
8、户协调，提交具体的付款计划给产品经理。同时，营业员根据资信评估表中的授信额度进行评估，如未超出授信额度的，在不停止交易的前提下需要及时跟催，并在两周内回收货款；如超出授信额度的，产品经理需协助营业员在一周内同客户沟通解决，得到付款计划。特殊情况，营业员需要在得到产品经理确认并在营销中心总经理/副总经理批准下，采取停止出货等方式进行追款。5.4.5 营销中心市场助理将所有货款回收情况统计于_年_月份货款回收管理表、发票货款回收记录表及月销售明细表，及时向营销中心负责人报告货款回收统计状况。5.5 延期货款回收5.5.1 所有营业员必须尽力完成货款回收，一旦出现延期并超过一个月未回收的货款，此笔货
9、款将依据营销中心绩效管理规定不予发放绩效；并且必须时刻保持同客户的沟通，掌握客户的实时动态，尽力收回货款。5.5.2 延期货款回收事宜，列入产品经理日常工作，时刻保持同营业员的沟通，并协助以营业员同客户进行货款回后的谈判，同时，请求营销中心总经理/副总经理的支持和批示。5.6 长期拖欠货款的回收5.6.1 2个月没有回收的客户货款，营业员和产品经理必须给出详细的回收货款措施和计划，并且实施；5.6.2 如达到4个月未回收的货款，则需要提交书面情况说明给到公司律师，由律师进行法律方面的协助处理，并且营业员和业务员必须提供所有书面交易来往凭证，以利于律师的工作。5.7 呆坏账的处理（客户取消订单产
10、生的呆坏账的处理呢？）5.7.1 呆坏账的定义参阅财务中心应收账款管理规定。5.7.2 所有营业员必须避免呆坏账，产品经理也必须时刻警惕呆坏账的产生。5.7.3 一旦发生呆坏账，将视情节严重及发生状况，对相应营业员及产品经理予以惩罚，并依据营销中心绩效管理规定进行实施；5.7.4 发生呆坏账后，营业员需要及时提供相应的客户破产信息，终止交易信息等书面资料，并依据应收账款管理规定中相关格式，提供呆坏账申请，在营销中心负责人签署，并经总经理批准后，由财务进行账务处理。5.8 所有营业员或产品经理/总监离职交接：离职前，必须对负责的产品货款回收事项（预期货款、延期货款，长期拖欠货款，呆坏账货款等）进行签署确认；如存在回收货款的风险，并得不到新任营业员认可、产品经理的审核以及营销中心总经理/副总经理的批准，该离职营业员的所有应当发放的工资、绩效等暂时不予发放；收回货款或账务处理完毕后才予全额发放。6 支持及引用文件产品对账管理规定市场营销管理规定客户关系管理规定新项目竞标管理流程销售管理规定产品价格管理流程销售预测管理规定应收账款管理规定7 生成记录（表单） 记录代码记录名称归管部门保存年限12.4.3.1 _年_月份货款回收管理表营销中心 长期保存12.4.3.2 发票货款回收记录表 营销中心 长期保存12.4.3.3月销售明细表营销中心长期保存 8 附录 无
