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h 论文发袤专家中国学木期刊网Akth加强企业资金管理，提高资金使用效率安阳化公司工业集团有限责任公司（下称安化公司）加入河南 煤化集团之前资金周转量和结存量小，公司资金使用缺乏计划性和 战略性，带有盲目性和随意性。加入河南煤化集团之后，实行了资 金预算、收支两条线、集中管理，资金管理逐步走向正规，但是由 于历史习惯、思想观念等原因，目前资金管理制度还不完善，尚存 在漏洞，效率得不到提高，延缓了资金周转，影响了企业效益。当前资金管理中存在的主要问题银行承兑汇票未纳入预算管理资金全面预算管理，可以保障企业资金有序流动，集中使用资 金，提高了资金的使用效益。然而由于集团下属公司分散，银行承 兑汇票很难集中管理，致使有的单位收取承兑汇票多却支付不出 去，有的单位不收承兑汇票，以现款来支付各种款项。如果能制定 合理的制度，配以严谨的操作程序，将银行承兑汇票视同现款管理, 统一调剂使用，则盘活了资金，提高了效益。资金预算审批不及时影响正常工作安化公司资金存量少，往往依靠当期的收入来进行各种款项的 支付，并且列入预算的都是急需采购的材料备件，预算批复延迟就 会影响正常的运行。另外集团公司预算批复后，我们公司还要再再 召开资金平衡会，向下属单位分配资金，资金预算批复不及时则影 响下一步的工作。
