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1、通用上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹 一、 新建账套设置企业相关信息1、账套号：AIS2013052、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司3、存放路径：D: 考生文件夹开始程序金蝶工具帐套管理确定新建（输入相关信息） 4、修改帐套（帐套管理属性）二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币（以Manager身份进入帐套基础设置系统参数系统信息左下角）2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致）进入帐套基础设置系统参数会计期间设置会计期间左上角的启用会计年度；基础设置系统参数财务参数/出纳参数/业务参数启用会计期间：1月）4
2、、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）（进入帐套基础设置系统参数财务参数，勾选2项）（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目（进入帐套基础设置会计科目文件从模板引入会计科目选择新会计准则引入）在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104（基础设置系统参数财务参数/业务参数右上角）（三）新增外币设置（进入帐套基础设置币别新增）币别名称：美元 币别代码：USD 2012年1月初汇率为：6.1（四）凭证字设置（进入帐套基础设置凭证字新增）凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有100
3、1,1002转凭证必无1001,1002 （五）计量单位设置（进入帐套基础设置计量单位，先增加计量单位组，再增加计量单位）编码计量单位组单位001光盘数量组张002复印纸数量组包003运输工具数量组辆004电子设备数量组台005产品数量组件（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域进入帐套基础设置辅助资料区域中间空白处点击一下，再新增编码区域01北方02南方2、在辅助资料中设置职员类别代 码名 称001企业管理人员002销售人员003生产人员3、在核算项目中增加客户资料进入帐套基础设置核算项目客户中间空白处点击一下，再新增代码名称区域税号01北京盛荣北方11002天津浩新南方1204、在核
4、算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03天鸿商贸南方11904宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代 码名 称01总经办02财务部03销售部04生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓 名部 门职员类别账号001张庆总经办企业管理人员2009001002顾平财务部企业管理人员2009002003郭笑生财务部企业管理人员2009003004苏玲玲财务部企业管理人员2009004005王新销售部销售人员2009005006于兰生产部生产人员2009006考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（右键单击“于兰”禁用；工具栏上“反禁用”选择“于兰”）（三）用户管理设置1、新增用户（基础设置用
5、户管理新建用户）顾平郭笑生苏玲玲王新 2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）（用户管理双击人名用户组将“系统管理员组”从不隶属于处添加到隶属于处）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限（用户管理点人名击功能权限管理选择权限击授权）王新：具有查询销售订单金额查看的权限（用户管理点人名击功能权限管理高级购销存单据（其它）销售订单金额查看打钩）（四）结算方式设置（基础设置结算方式）代 码名 称01现金支票02转账支票（五）物料新增设置（基础设置核算项目物料）在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科
6、目代码库存商品1405，销售收入科目名称主营业务收入6001，销售业务成本主营业务成本6401。三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目）（一）会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置1、 模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目。（红色需要新增）（查看选项显示所有明细）2、 模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。（梅红色需要修改）2、科目初始数据录入初始化会计科目初始化数据录入相关数据（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）科目代码科目名称辅助核算说明方向期初余额1001库存现
7、金日记账借239.21002银行存款银行日记账借150000.001002.01工行存款银行日记账借150000.001002.01.01人民币户银行日记账借150000.001002.01.02美元户银行日记账（核算美元）借1122应收账款往来业务核销（客户）借28560.001123预付账款往来业务核销（供应商）借1221其他应收款借6300.001221.01个人借支职员核算借6300.001403原材料借1403.01光盘数量核算，单位：张（3500）借8750.001403.02复印纸数量核算，单位：包（870）借14790.001601固定资产借256900.001602累计折旧贷
8、48539.202202应付账款往来业务核销（供应商）贷17000.002203预收账款往来业务核销（客户）贷4001实收资本贷4000005001生产成本借 5001.01直接材料借 5001.02直接人工借6601销售费用借6601.01工资借6601.02折旧费借6602管理费用借6602.01办公费部门核算借6602.02差旅费部门核算借6602.03工资部门核算借6602.04折旧费部门核算借6603财务费用借 （二）辅助账期初明细会计科目：1221.01其他应收款-个人借支 余额：借方6 300日期个人方向金额2011.11.10王新借28002011.12.26张庆借3500会计
9、科目：1122应收账款 (写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：借方28 560日期客户方向金额业务编号2011.10.22北京盛荣借10400012011.11.10天津浩新借1816002会计科目：2202应付账款(写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：贷方17 000日期供应商方向金额业务编号2011.12.20天鸿商贸贷1700003（三）固定资产期初1、固定资产类别设置（固定资产资产类别新增）编号类别名称使用年限净残值率单位预设折旧方法01交通运输工具64%辆平均年限法02办公设备54%台平均年限法备注：固定资产科目：1601 累计折旧：1602 固定资产减值准备
10、：1603 2、固定资产增减方式对应的入账科目（固定资产变动方式购入修改）变动方式凭证字对方科目代码直接购入付银行存款工行存款人民币户3、固定资产原始卡片（初始化固定资产初始数据新增）代码012013016名称轿车笔记本电脑台式计算机类别交通运输工具办公设备办公设备使用部门总经办总经办销售部使用状况正常使用正常使用正常使用开始使用日期(入账)2010-10-12010-11-12010-12-1变动方式直接购入直接购入直接购入原值225000.0025900.006000.00折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法预计使用期间6年（72期）5年（60期）5年（60期）折旧费用科目管理费用折旧费
11、管理费用折旧费销售费用折旧费累计折旧42000.005387.201152.00（四）应收应付期初（数据见P4页的1122应收账款和2202应付账款）1、初始化应收应付初始数据客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）选择币别（人民币和外币分别输入）点击明细输入相关信息2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）步骤与录入应收与预收相同3、录入完毕，再通过文件传递到科目初始化分别选择相应会计科目确定启用财务系统和启用业务系统，结束初始化（开始正常操作企业1月份日常业务），切换操作员郭笑生开始日常操作：四、企业日常业务（一）1月发生的经济业务（郭笑生账务处理凭证录入；注意右上角的凭证字；快捷键涉及F7 .或/ =）（1）5日，苏玲玲从工行人民币户提取现金20 000元，作为备用金。（现金支票号XJ001） 付 借：库存现金 20 000 贷：银行存款-工行存款-人民币户 20 000（2）15日，总经办张庆出差预借差旅费3 000元现金。付 借：其他应收款-个人借支 3 000 贷：库存现金 3 000（3）19日，财务部员工苏玲玲购买办公用品一批，共2 000元，以现金支付。付 借：管理费用-办公费 2 000 贷：库存现金 2 000（4）19日，生产部于兰领用光盘500张，单价3元，用于生产。转 借：生产成本直接材料 1500 贷：原材料
