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1、医院迁建工程建设项目PPP项目实施方案12020年5月29日文档仅供参考资中县中医医院迁建工程建设项目PPP项目实施方案 资中县中医医院编制时间:二O一六年三月目 录一、项目概况与建设营运模式1(一)项目概况1(二)项目背景1(三)建设模式3(四)项目产出说明4(五)项当前期工作7二、必要性和可行性8(一)项目采用PPP模式运作的必要性8(二)项目采用PPP模式运作的可行性8三、项目实施机构14四、社会资本准入条件15五、项目的交易结构、运作模式与结构解析16(一)交易结构16(二)该项目的运作模式和结构解析16六、投资收益、价格及其测算22(一)投资收益率22(二)投资成本22(三)合同价款
2、22(四)投资收益22七、可行性分析24(一)政府支出24(二)全生命周期成本与费用效率24(三)对公共服务质量效率的影响24八、PPP项目合同26(一)项目授权、经营期和业务范围26(二)各方的基本权利和义务26(三)履约保障边界27(四)调整衔接边界27九、项目监督架构28十、采购方式选择30十一、风险识别及分配基本框架31(一)公共政策及法律法规变化风险32(二)国有化风险32(三)运营风险32(四)金融风险32(五)不可抗拒的自然风险33(六)政府支付风险33十二、社会资本的选择方式34十三、应当明确的其它事项35附表:1.资中县中医医院(设备资金缺口)PPP项目投资现金流量表;2.资
3、中县中医医院(建设资金缺口)PPP项目投资现金流量表;3.医院后勤部分运营收支表;4.资中县中医医院医疗服务收支表;5.PPP项目投资现金流量表。一、项目概况与建设营运模式(一)项目概况资中县中医医院迁建工程建设项目(以下简称”本项目”)迁建新址位于资中县重龙镇北门外两路口(原种畜场),按照国家”三级乙等”中医医院标准进行设计。本项目设计总床位数430床,经财政评审总投资控制价为18613万元。项目实施期共计36个月。由于本项目开展时间较早,项目在获得可行性研究报告批复后,本项目的实施机构资中县卫生和计划生育局(委托资中县中医医院)即经过公开招标的方式委托具有相应资质的建设单位进行项目一期工程
4、(门诊楼和住院楼)的建设,因此,此次PPP项目实施方案的编制主要针对项目一期工程(门诊楼和住院楼)土建部分以及设备更新采购部分的资金缺口(10076万元)进行说明分析。(二)项目背景资中县是成渝沿线上唯一的省级历史文化名城,幅员面积1734平方公里,辖33个乡镇,782个村,7579个村民小组,57个社区,405个居民小组,总人口132万。 7月被省政府确定为27个扩权强县试点县(市)之一。资中县中医医院迁建理由:第一,是现有医院占地面积极其狭小,无法在原址进行改扩建。医院现占地不足5亩,总建筑面积仅7380.00,位于重龙山半山腰,北面为重龙山陡坡,东、西、南面距离居民房等建筑物仅10余米,
5、根本没有扩展的空间。急诊科、门诊部与住院部的布局因为地理原因极不合理,群众就诊必须爬坡上坎,住院部停车场极其狭小,仅能停放三部小型车,救护车出入困难,根本不能满足群众停车需要,给人民群众就医带来了诸多的不便。第二,是业务用房严重不足,门诊和住院大厅、挂号收费室、药房、诊室面积狭小,病人挂号、交费、取药、检查、就诊时拥挤不堪,排队等候时间长。第三,是住院病床严重不足,医院实际开放病床197张,而每天住院病员数经常高达400人次以上,高峰时每天住院病员接近500人,很多病人只能安置在医院走廊中,由于没有地方安放病床,病员只有坐在板凳上输液,严重影响病人的休息和治疗效果。第四,是存在极大的消防和行车
6、等安全隐患。由于占地面积极其狭小,业务用房严重不足,导致急诊科、放射科等很多业务科室根本不符合医院建设标准,其它辅助用房如锅炉房、氧气库房、医疗废水、废物和医疗垃圾处理设施等也存在极大的安全隐患;车辆出入通道坡陡、弯急,已多次发生行车安全事故。如果发生火灾,消防车辆进入困难,存在极大的消防安全隐患,医院现5辆救护车只能常年在街道露天停放,既影响市政交通又极不安全,已多次发生救护车夜间被损事件。第五,是城区总规调整,利于合理分布县城区域卫生资源。根据(财金 76号)和(财金 113号),为提高政府与社会资本合作(PPP)项目开发、实施的质量和效率,资中县人民政府会同相关部门进行多次磋商,并与有关
7、PPP专家进行了充分沟通与交流,认为资中县中医医院采用PPP模式推进项目开发建设具有可操作性。(三)建设模式本项目属于公益性公立医院建设项目,是依靠使用者付费和政府财政补贴回收投资成本的项目,经过可行性缺口补助模式推进实施PPP项目。在不改变医院公益性质的基础上,经过财政给予可行性缺口补贴确保社会回收投资和合理收益。本项目总投资为10076.00万元,其中土建资金5000.00万元,医疗设备购置资金5076.00万元。注册资本金为项目总投资额的20%,符合(国发( )51号)文要求。项目由政府方股东和社会资本方股东按照1:9的出资比例进行实缴(符合四川省财政厅、四川省发展和改革委员会关于印发的
8、通知(川财金 82号)文的相关要求),并分别持有相应股权。项目资本金以外的投资资金由项目公司负责筹融资。由资中县人民政府授权资中县卫生和计划生育局(以下简称”县卫计局”)经过竞争性磋商方式采购社会资本,并授予项目公司特许经营权,并签订。医学工程及病床等相关配套设施由政府另行投入。县卫计局作为政府方授权机构与中标人签署。双方共同组建项目公司作为本项目的建设营运主体。县卫计局持有项目公司10%的股权,社会资本方持有项目公司90%的股权。项目公司承接的全部权利和义务,负责本项目的投资、融资、建设、运营及维护等工作(项目合同约定,项目注册资本金以外的投资资金由社会资本方负责筹融资,项目公司委托资中县中
9、医医院负责医院运营)。结合本项目为公益性医院异地迁建这一特点,本着”物有所值、互惠共赢”的原则,经综合分析评估,本项目拟采用”建设-运营-移交”(Build-Operate-Transfer,以下简称”BOT”)模式进行建设。本项目竣工验收合格后,社会资本在特许经营期内经过项目公司运营收入、医疗服务收入和财政可行性缺口补助获得投资收益,合作期满后,项目公司按约定将项目公司所有资产和权益在无担保、无质押、无负债条件下无偿移交给政府。(四)项目产出说明项目产出(Outputs)是对应项目成果而制订的项目产成品或服务的绩效衡量标准。(1)项目新增设备(详见下表:医院迁建新增设备清单)医院迁建新增设备
10、清单(暂定)序号设备名称单位数量金额(万元)备注1DR(进口)套12602五分类血球仪台1203电子肠镜(进口)套11304腹腔镜(进口)套11505牙片机(进口)台1506乳腺钼靶X光机台12907眼科超乳套11208碎石机台168双定位(单定位35)9膀胱镜台155膀胱镜标套加主机全套(膀胱镜标套28)10全自动细菌培养鉴定仪台19811中心供氧、吸引、呼叫系统、制氧站套1400按600张床计算,制氧机10立方2台;(不加制氧机260)12空调140013发电机19014手术层流50015电梯37016进口呼吸机台618017心电监护仪台204018心电图机台101519车载心电监护仪台6
11、3020除颤仪台1010021电动手术床台54022麻醉机台28023手术无影灯台54024彩色超声诊断仪台125025大生化分析仪台1200合计5076(2)前期土建工程部分资金缺口约5000.00万元,社会资本方不参与项目建设。(五)项当前期工作资中县人民政府对本项目高度重视,全力推动各项工作顺利开展,此次PPP项目预计投资总额为10076.00万元。已经完成项目立项,具备了可研、环评、方案设计、施工图设计/审查/预算、财评等前期工作。具体工作进展详见下表:项当前期工作进展序号项目名称工作进展1资中县中医医院迁建工程建设项目1、已完成立项、可研、环评;2、已完成财评;3、已完成施工图审查。
12、二、必要性和可行性(一)项目采用PPP模式运作的必要性1、PPP模式至少可为本项目带来以下几点优势:(1)平滑政府财政支出,增加医疗服务建设供给。医疗服务建设项当前期资本性投入大,经过引入社会资本,可将短期建设支出转化为合作期内的分期支付可用性服务费和运维绩效服务费,有利于平滑财政支付资金压力、加快医疗服务设施建设。(2)优化项目风险分配,降低全寿命周期成本,提高政府管理服务能力和效率。在风险最优分配的激励约束机制下,社会资本有足够动力,统筹考虑项目的设计方案、建设质量和后续运营维护成本,在保障服务质量的前提下切实降低项目全生命周期的成本,提高自身收益水平。(二)项目采用PPP模式运作的可行性
13、1、融资可行采用PPP模式,要求社会资本在行业内具有较好的信誉度,在国内银行融资具有一定的可靠性,对融资机构的吸引力较大,具有融资可行性。融资可行性分析一般按照项目投资自有资金和信贷资金考虑一个平均利率,这个平均利率与基准贷款利率相比较,并结合企业信用、融资渠道等综合因素进行方案分析。本项目实行政府付费模式,具有一定盈利能力和偿债能力,收益稳定,并能抵抗一定的风险,因此,项目对社会资本投资具有一定吸引力,项目具有融资可行性。2、物有所值评价英国财政部将物有所值(VFM)定义为为满足用户需求的产品或服务全生命周期成本和质量(或满足期望)的最优组合。VFM理论是利用全寿命周期理论评价政府部门是否能从项目产品或服务中获得最大收益的一种评价方法;是政府部门选择传统模式还是PPP模式的决策支持技术;有利于促进资源最大化利用,更好地实现基础设施项目建设运营的经济性和效率性。VFM包括对环境影响、项目创新、适当风险分配、社会效益、满足最终用户需求、资源优化配置、资产使用及运营灵活性的综合考虑。根据财政部,财政部门(政府和社会资本合作中心)应会同行业主管部门,在项目识别阶段开展项目的物有所值评价工作。”物有所值评价重点关注项目采用政府和社会资本合作模式与采用政府传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等”。本项目物有所值评价根据
