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1、泓域咨询/清远隔膜技术创新项目商业计划书报告说明湿法占主导地位，干法有望企稳回升。据高工锂电统计数据，2021年隔膜出货量（只统计基膜出货量）为78亿平方米，其中湿法隔膜占比为74%，干法隔膜占比为26%，湿法隔膜市场占比不断提高。干法隔膜安全性高，且成本较低，因此大多应用于磷酸铁锂电池中。目前，比亚迪汉EV、TSLA国产Model3、宏光MINIEV等爆款车型均搭载了磷酸铁锂离子电池，2021年，这些爆款车型销量持续上升，带动磷酸铁锂市场份额有所上升。此外，受双碳等政策的影响，电力储能项目大幅增多，根据高工锂电数据，2021年中国储能电池市场出货量为48GWh，同比增长196%，预计2025
2、年出货量将达到180GWH。铁锂爆款车型快速放量叠加储能电池装机提升拉动铁锂电池出货快速增长，干法隔膜因此受益，出货量增速有所增加。根据谨慎财务估算，项目总投资3908.65万元，其中：建设投资2412.49万元，占项目总投资的61.72%；建设期利息55.13万元，占项目总投资的1.41%；流动资金1441.03万元，占项目总投资的36.87%。项目正常运营每年营业收入17300.00万元，综合总成本费用13366.03万元，净利润2884.83万元，财务内部收益率56.01%，财务净现值8429.35万元，全部投资回收期3.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收
3、期合理。项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概述7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度8五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标9主要经济指标一览表9七、 主要结论及建议10第二章 市场分析11一、 隔膜行业特征11二、 隔膜行业工序流程12三、 隔膜行业需求12四、
4、 发展营销组合13五、 隔膜行业竞争核心15六、 品牌资产增值与市场营销过程15七、 隔膜行业技术16八、 隔膜行业特征18九、 营销活动与营销环境20十、 市场细分战略的产生与发展22十一、 营销调研的步骤25十二、 4C观念与4R理论27第三章 公司组建方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第四章 公司治理方案43一、 组织架构43二、 管理层的责任49三、 董事及其职责50四、 股东大会决议55五、 控制的层级制度56六、 信息与沟通的作用58第五章 经营
5、战略分析61一、 企业文化战略的制定61二、 企业技术创新战略的基本模式64三、 企业财务战略的内容与任务65四、 人才的使用65五、 总成本领先战略的实现途径68六、 人力资源战略的特点70七、 人力资源战略的概念和目标71第六章 选址方案75一、 强化创新核心地位，加快建设区域创新中心75二、 深入推进产业兴市，加快构建现代产业体系76第七章 SWOT分析78一、 优势分析（S）78二、 劣势分析（W）80三、 机会分析（O）80四、 威胁分析（T）81第八章 企业文化方案89一、 造就企业楷模89二、 企业文化的创新与发展92三、 企业文化的研究与探索102四、 企业伦理道德建设的原则与
6、内容121五、 建设新型的企业伦理道德126六、 企业文化的分类与模式129第九章 投资计划140一、 建设投资估算140建设投资估算表141二、 建设期利息141建设期利息估算表142三、 流动资金143流动资金估算表143四、 项目总投资144总投资及构成一览表144五、 资金筹措与投资计划145项目投资计划与资金筹措一览表145第十章 经济效益评价147一、 经济评价财务测算147营业收入、税金及附加和增值税估算表147综合总成本费用估算表148利润及利润分配表150二、 项目盈利能力分析151项目投资现金流量表152三、 财务生存能力分析154四、 偿债能力分析154借款还本付息计划表
7、155五、 经济评价结论156第十一章 财务管理157一、 决策与控制157二、 计划与预算157三、 应收款项的日常管理159四、 财务可行性评价指标的类型162五、 营运资金管理策略的主要内容163六、 对外投资的目的与意义165七、 短期融资的概念和特征166第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：清远隔膜技术创新项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景隔膜涂覆能够有效改善隔膜在锂电池中的循环性能和耐高温性，能够在更薄厚度的基础上生产更高强度的隔膜，目前湿法隔膜一般均采用涂覆方案
8、，随着湿法4m、4.5m等更薄湿法隔膜新技术突破，出于性能提升以及安全性考虑，涂覆应用有望增加。干法隔膜为提升机械强度也逐渐开始使用涂覆方案，随着12m干法单拉隔膜应用增加，10m干法单拉隔膜应用加速，干法涂覆隔膜渗透率不断提升。随着隔膜向更薄趋势发展以及下游锂电池对安全性能要求的提升，涂覆占比将进一步上升。GGII数据显示，2021年涂覆膜占隔膜出货量比例超45%(含第三方涂覆)，预计2022年有望超65%。涂覆隔膜溢价更高，厂家大力扩产。目前湿法基膜价格相对平稳，湿法涂覆隔膜价格上涨力度较大，由于涂覆工艺可有效提高隔膜产品的质量，并带来针对不同客户需求进行定制化生产的机会，涂覆隔膜产品的盈
9、利能力一般较基膜产品更强。以星源材质为例，最近三年，公司干法隔膜毛利率不断降低，湿法隔膜和涂覆隔膜盈利能力走强，因此公司调整业务结构，21年涂覆隔膜占比攀升至第一。此外，因涂覆隔膜的盈利相对较好，各隔膜厂家纷纷大力投建涂覆隔膜产能。据隆众资讯统计，2021年至2022年5月，国内隔膜企业规划建设产能341.15亿平米（不含涂覆膜产能），投资规模超900亿人民币，涂覆膜规划产能占基膜产能的52.65%。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财
10、务估算，项目总投资3908.65万元，其中：建设投资2412.49万元，占项目总投资的61.72%；建设期利息55.13万元，占项目总投资的1.41%；流动资金1441.03万元，占项目总投资的36.87%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2412.49万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1924.23万元，工程建设其他费用447.07万元，预备费41.19万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入17300.00万元，综合总成本费用13366.03万元，纳税总额1778.63万元，净利润2884.83万元，财务内部收益
11、率56.01%，财务净现值8429.35万元，全部投资回收期3.78年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3908.651.1建设投资万元2412.491.1.1工程费用万元1924.231.1.2其他费用万元447.071.1.3预备费万元41.191.2建设期利息万元55.131.3流动资金万元1441.032资金筹措万元3908.652.1自筹资金万元2783.512.2银行贷款万元1125.143营业收入万元17300.00正常运营年份4总成本费用万元13366.035利润总额万元3846.446净利润万元2884.837所得税万元961.61
12、8增值税万元729.499税金及附加万元87.5310纳税总额万元1778.6311盈亏平衡点万元5269.02产值12回收期年3.7813内部收益率56.01%所得税后14财务净现值万元8429.35所得税后七、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 市场分析一、 隔膜行业特征锂电隔膜行业是典型的“重资产”行业，固定资产占比居于四大材料之首。锂电池所需四大材料分别为隔膜、正极、负极、电解液，分别取恩捷股份、星源材质、当升科技、璞泰来和天赐材料、容百科技为例，可以
13、发现恩捷股份和星源材质的固定资产占比约为40%，远超其他材料行业。隔膜生产对生产设备选型要求较高，需要根据不同生产工艺定制设备产线，生产难度较大，生产设备、工艺不同能够直接影响隔膜的综合理化性能。目前，干法隔膜生产设备已经基本完成国产化，北京自动化研究所、桂林电科所和济南机械装备总厂等都可以供应，国外供应商有奥地利SML兰精机械等。而锂电池湿法隔膜生产设备复杂，主要依赖进口，世界上主要设备供应商有德国布鲁克纳、日本制钢所、日本东丽、韩国MASTER、韩国韩承、法国ESOPP等。头部隔膜厂商与设备厂商保持紧密联系，优质设备供应商产能被企业绑定。以恩捷股份为例，其主要设备供应商为日本制钢所，以20
14、20年产能为例，其生产线产能约为每年15-20条产线（对应隔膜产能约15-20亿平米），每年可优先保证上海恩捷每年10-15条产线需求，剩余产能主要供应是日本东丽和日本旭化成，产能已经被上海恩捷锁定，其他隔膜厂商难以切入。而星源材质设备的主要供应商为德国布鲁克纳，2021年公司与其交易金额为1.3亿欧元，公司绑定了其部分产能，关系紧密。此外设备价格高昂，以公司2022年向布鲁克纳机械有限公司购买12条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备为例，该合同金额达到2亿欧元，设备投入十分巨大。二、 隔膜行业工序流程隔膜行业工序较复杂，损耗较多。与其他材料相比，隔膜行业工艺流程中造成显著损耗的环节较多，生产形成母卷后的流程依然存在损耗，母卷根据产品规格需要进行分切，这个过程会产生少量边角，在基膜涂覆过程中也会产生一定损耗。较高的制造难度导致隔膜行业良率相对较低，行业壁垒相对较高。其他材料的综合良率高于隔膜行业，所以行业壁垒来看，隔膜行业壁垒较高，技术水平差异将极大影响企业竞争能力和利润水平。三、 隔膜行业需求乘碳中和东风，锂离子电池需求高增长。锂离子电池隔膜广泛应用于新能源汽车、储能
