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1、 1. 初始化类51.1 【9970】：日终前初始化51.2 【9600】：换日及初始化51.3 【9602】：生成汇总人民币/美元总账临时文件61.4 【9700】：数据表日整理61.5 【9669】：当日传票保存为历史记录71.6 【9702】：数据表月整理72. 对公存款类82.1 【9731】：对公定期自动续存82.2 【9535】：对公活期透支标志维护及转逾期处理92.3 【9704】：外汇七天通知存款分段计息122.4 【9629】：批量收费133. 集团客户类143.1 【9619】：批量处理约定转账143.2 【9788】：登记信息，判断日期，规则覆盖163.3 【9634】：
2、统计集团客户日终业务登记薄174. 储蓄存款类194.1 【9610】：储蓄定期自动续存194.2 【9615】：零整/教育储蓄自动续存204.3 【9616】：存本取息息转活期204.4 【9617】：整存零取本转活期214.5 【9739】：理财账户到期处理224.6 【9637】：理财账户约定转账224.7 【9794】：储寿宝批量销户交易234.8 【9795】：储寿宝自动续保244.9 【9608】：个人所得税结汇255. 国债业务类265.1 【9764】：未发行国债转长期投资265.2 【9765】：国债款项划拨入账265.3 【9658】：国债批量开户285.4 【9767】：
3、卡内国债到期295.5 【9762】：国债批量转账306. 对公贷款类316.1 【9609】：贴现利息按月分摊处理316.2 【9625】：对公贷款应收利息计提326.3 【9636】：转贴现再贴现到期核销336.4 【9772】：批量更新贷款五级分类336.5 【9640】：对公贷款每日扣款336.6 【9775】：应收利息应付利息批量补提入账366.7 【9643】：对公贷款更新利率376.8 【9620】：对公贷款形态转移376.9 【9771】：贷款逾期利率即时调整（需求表空）406.10 【9632】：对公贷款试结息406.11 【9647】：对公贷款结息日结息416.12 【97
4、16】：批量计算冲公积金划款金额（交易未完成）436.13 【9626】：委托贷款收手续费447. 个人贷款类447.1 【9603】：自助小额质押贷款强制还贷447.2 【9601】：个人贷款形态转移477.3 【9624】：个人贷款应收利息计提477.4 【9642】：个人贷款每日扣款和更新月供487.5 【9649】：个人贷款结息527.6 【9644】：个人贷款更新利率557.7 【9722】：个人贷款补通存通兑558. 计提入帐类568.1 【9766】：长期债券投资收益计提568.2 【9691】：清理不动户568.3 【9670】：系统内存款应收应付利息计提578.4 【9681
5、】：储蓄定期存款应付利息计提入账588.5 【9683】：对公定期存款应付利息计提入账598.6 【9685】：储蓄活期存款应付利息计提入账608.7 【9687】：对公活期存款应付利息计提入账619. 计提试算类619.1 【9680】：储蓄定期存款应付利息计提619.2 【9682】：对公定期存款应付利息计提629.3 【9684】：储蓄活期存款应付利息计提649.4 【9686】：对公活期存款应付利息计提649.5 【9689】：对公协议存款结息（按日、月、季）669.6 【9692】：对公协议存款应付利息计提入账679.7 【9671】：系统内存款应收应付利息试算6810. 结算类69
6、10.1 【9763】：现代支付手续费收费分摊6910.2 【9759】：计算大额外汇利息7010.3 【9734】：现代支付系统公共数据变更7110.4 【9792】：额度生效及年度额度结转7210.5 【9757】：外汇对公票据托收收妥后十日入账7310.6 【9614】：银行承兑汇票到期扣账7310.7 【9737】：生成客户对账单报文7411. 卡业务类7511.1 【9703】：处理批量发卡数据7511.2 【9777】：阳光卡自动收取年费7511.3 【9758】：产生外围换卡文件7611.4 【9701】：生成制卡文件7611.5 【9751】：挂失小额处理7711.6 【971
7、2】：批量生成借记卡对账单7811.7 【9713】：生成准贷记卡对账单7811.8 【9711】：预制卡申请7811.9 【9793】：爱心卡捐赠金额上划7911.10 【9494】：爱心卡报表7912. 日终清算类8012.1 【9789】：日间透支账户挂账8012.2 【9797】：代理中央财政零余额账户挂账8012.3 【9650】：通存通兑资金清算8112.4 【9798】：透支账户强拆8412.5 【9790】：上存下拆到期处理8512.6 【9799】：强拆科目每日还款8713. 帐务检查类8813.1 【9605】：未平账柜员平账检查8813.2 【9753】：生成账务检查(总
8、分核对)分户数据8913.3 【9725】：系统内对开账户检查9113.4 【9754】：总分核对9213.5 【9801】：机构平帐检查9314. 帐户整理类9514.1 【9699】：久悬未取款结转营业外收入9514.2 【9656】：抹账明细整理9514.3 【9690】：协议存款应付利息计提9615. 结息类9815.1 【9657】：更新积数9815.2 【9660】：对公活期存款结息9915.3 【9710】：对公活期协议透支户结息10015.4 【9661】：对公公积金存款结息10215.5 【9664】：储蓄活期存款结息10315.6 【9662】：内部账结息10416. 特种
9、业务类10516.1 【9821】：开启联机交易10516.2 【9822】：关闭联机交易10516.3 【9665】：现金/结售汇顶目代码每日统计10616.4 【9735】：利息税统计10616.5 【9630】：冻结到期解冻10716.6 【9749】：批处理自动取消现金取款预约10716.7 【9738】：开户行每月费用统计10816.8 【9736】：生成管理机构汇总数据10816.9 【9676】：生成证监报备文件11016.10 【9604】：支付密码状态更新 （无需求文档）11017. 总帐维护类11117.1 【9652】：账务机构清分传票11117.2 【9721】：向sa
10、p提供业务发生数据11217.3 【9655】：账务机构总账初始化11317.4 【9653】：账务机构总账更新11417.5 【9666】：管理机构总账并账11518. 年终决算类11618.1 【9694】：外汇买卖损益重估11618.2 【9693】：杂币损益兑转美元11718.3 【9695】：外汇买卖损益结转11818.4 【9696】：损益结转利润11918.5 【9697】：利润转利润分配12018.6 【9698】：外汇买卖账户年终结转12019. 已屏蔽的交易12119.1 【9651】：信贷资产转让摊销（已屏蔽）12119.2 【9606】：公积金冲还贷交易（资产组尚未设计
11、）12219.3 【9717】：上年利润上划上级行（已屏蔽）12219.4 【9728】：呆账准备金计提（已屏蔽）12319.5 【9679】：个人外汇宝活期存款结息（已屏蔽）12419.6 【9715】：生成冲还贷文本（内容为空）12519.7 【9791】：集团委贷账户结息及手续费收费（该交易我行暂不开办）12619.8 【9688】：阳光卡单位存款应付利息计提（已屏蔽）12619.9 【9668】：科目总账人民币美元汇总（已屏蔽）12719.10 【9607】：输出上日总账数据（已屏蔽）12819.11 【9760】：外汇宝存款应付利息计提（已屏蔽）12919.12 【9786】：阳光卡
12、个人存款结息（客户账）（已屏蔽）12919.13 【9787】：阳光卡个人存款结息（损益账）（已屏蔽）13019.14 【9534】：集团母账户资金收入支出规则分摊（已屏蔽）13119.15 【9740】：动户明细邮件通知（已屏蔽）13119.16 【9727】：上缴人民币存款准备金（入账）（已屏蔽）13219.17 【9726】：上缴人民币存款准备金（计算）（已屏蔽）13219.18 【9718】：网银定期存款到期通知（已屏蔽）133 1. 初始化类1.1 【9970】：日终前初始化（一） 功能描述：日终前要求初始处理的事务。1、生成临时机构表（取支行、分理处的管理上级），本步骤应已无用；将
13、外汇损益中间表（用于外汇买卖的损益折算、结转）中所有记录的状态改为1；2、清空业务日结单（aywrj）、科目日结单（akmrj）,并优化相关的查询索引。（二） 运行控制：换日前日处理、决算前日处理、决算日处理、决算后日处理，不分机构运行。（三） 操作权限：一般批处理柜员。（四） 授权说明：无需授权。（五） 打印说明：无。（六） 会计核算：无。1.2 【9600】：换日及初始化(一) 功能描述：换日及初始化(二) 操作权限：一般批处理柜员。(三) 授权说明：无需授权。(四) 运行控制：换日时日处理，决算后日处理，不分机构运行(五) 数据来源：交易日期表(六) 处理说明： 详细处理：1. 在年终决
14、算时，清空外汇买卖损益折算中间文件；2. 修改交易日期参数表中的上上交易日、上交易日、当前交易日、下一交易日字段；3. 对卡凭证文件中交易密码重复错误次数清零；4. 分日、月、年清零序号表中的各类序号（账号序号、卡序号）；5. 把结算参数表中提出交换日期/提入交换日期置为当前交易日期，把提出交换场次/提入交换场次初始化为1；6. 把柜员参数表中非批处理柜员的柜员流水字段清零；7. 把机构参数表中外围落地业务处理标志置为不允许；清空总行授权标志；8. 清空账号限额登记簿中自助限额限次的记录；9. 初始化全行上下的加密设备产生新的工作密钥。(七) 数据输出： 交易日期，机构参数表，柜员参数表，结算参数表，卡凭证文件，序号表1.3 【9602】：生成汇总人民币/美元总账临时文件(一) 功能描述：为科目总账人民币/美元汇总交易，做准备工作；为total报表系统准备数据源；为报表交易新建索引，提
